ดอลลาร์ออสเตรเลียร่วงทะลุ 0.70 หลัง Bullock ส่งสัญญาณลดทอนโอกาสการขึ้นดอกเบี้ยของ RBA ขณะที่ตัวเลข CPI กำลังจะประกาศ

• AUD/USD ร่วงหลุด 0.7000 แม้ RBA ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสู่ 4.60%
• Bullock ระบุว่านโยบายอาจเข้มงวดเพียงพอแล้วสำหรับการควบคุมเงินเฟ้อ
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่ระดับ 5% ยังคงกดดันในวงกว้างต่อ Aussie

ดอลลาร์ออสเตรเลียร่วงลงมากกว่า 0.40% เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในวันอังคาร แม้ว่า Reserve Bank of Australia (RBA) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสู่ 4.60% แต่ท่าทีผ่อนคลายเล็กน้อยของผู้ว่าการ RBA Bullock ได้เปิดทางให้คู่เงินนี้ร่วงต่ำกว่าระดับ 0.7000

AUD/USD ปรับตัวลง ขณะที่แนวทางของ RBA ที่มีท่าทีผ่อนคลายมีน้ำหนักมากกว่าการขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้ง

Wall Street ปิดการซื้อขายในแดนลบ ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐยังคงอยู่ในระดับสูง โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 5 ปีและ 10 ปีของสหรัฐอยู่เหนือ 5% ตามด้วยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 20 ปีและ 30 ปี ซึ่งอยู่ที่ 5.61% และ 5.56% ตามลำดับ

ถ้อยแถลงของเฟดกดดัน Greenback หลังจาก John Williams แห่งเฟดนิวยอร์กระบุว่าเฟดไม่ได้เร่งรีบที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดผลการเคลื่อนไหวของสกุลเงินสหรัฐเทียบกับอีกหกสกุลเงิน ปรับลดลงจากระดับสูงสุดระหว่างวันที่เหนือ 101.50 มาที่ 101.25 และมีแนวโน้มปิดวันด้วยการบวกเพียงเล็กน้อย 0.20%

ในทางกลับกัน เจ้าหน้าที่เฟดรายอื่นยังคงมีท่าทีสายเหยี่ยว ผู้ว่าการ Michael Barr กล่าวว่า นโยบายจำเป็นต้องมีการปรับเทียบใหม่ และมีแนวโน้มที่จะมีการขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติม ขณะที่ Alberto Musalem แห่งเฟดเซนต์หลุยส์มองว่านโยบายยังคงผ่อนคลาย แม้จะมีการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายน ส่วน Goolsbee แห่งเฟดชิคาโกเสริมว่าเงินเฟ้อที่ยืดเยื้อเปรียบเสมือน “การเล่นกับไฟ”

ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐประกอบด้วยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ Conference Board (CB) ซึ่งร่วงลงแรงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ต้นปี 2014 มาอยู่ที่ 81.9 ต่ำกว่าคาดการณ์ที่ 89.0 ขณะที่ตำแหน่งงานว่างลดลงสู่ 7.079 ล้านตำแหน่งในเดือนสิงหาคม ต่ำกว่าคาดการณ์ ซึ่งเป็นสัญญาณว่าตลาดแรงงานอยู่ในภาวะสมดุล

ในออสเตรเลีย RBA ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยและยังเปิดช่องสำหรับการขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ในการแถลงข่าว ผู้ว่าการ RBA Michele Bullock ระบุว่านโยบายการเงินอาจเข้มงวดเพียงพอแล้วที่จะทำให้เงินเฟ้อกลับเข้าสู่เป้าหมาย

ลำดับถัดไป ปฏิทินเศรษฐกิจของออสเตรเลียจะมีการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อ โดยคาดว่า Trimmed Mean CPI สำหรับเดือนสิงหาคมจะทรงตัวที่ 3.6% YoY

คาดการณ์ราคา AUD/USD: มุมมองทางเทคนิค

ในกราฟรายวัน AUD/USD ซื้อขายอยู่ที่ 0.6987 โดยขยายการปรับฐานลงหลังหลุดระดับ 0.70 และเคลื่อนตัวห่างจากจุดสูงสุดล่าสุดมากขึ้น อคติระยะสั้นยังเป็นขาลง เนื่องจากคู่เงินซื้อขายต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 50 วัน 100 วัน และ 200 วัน ที่กระจุกตัวกันบริเวณ 0.7093 ซึ่งขณะนี้ทำหน้าที่เป็นแนวต้านต่อความพยายามฟื้นตัว ดัชนี Relative Strength Index (14) ปรับลดลงเข้าใกล้บริเวณ 30 บ่งชี้ถึงภาวะขายมากเกินไปที่เริ่มก่อตัว อย่างไรก็ตาม สัญญาณโมเมนตัมนี้เพียงช่วยลดทอนแรงกดดันขาลง แต่ยังไม่เพียงพอที่จะลบล้างอคติด้านลบ ตราบใดที่ราคายังอยู่ต่ำกว่ากลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญ

ในด้านบน แนวต้านแรกอยู่ที่บริเวณกลุ่มเส้น SMA ทั้งสามใกล้ 0.7093 ซึ่งการดีดตัวใด ๆ มีแนวโน้มจะเผชิญแรงขาย ตามด้วยแนวกั้นแนวนอนที่สำคัญมากขึ้นที่ 0.7198 ในด้านล่าง คู่เงินนี้พึ่งพาแรงซื้อรองรับจากชุดของเส้นแนวโน้มขาขึ้นที่ลาดขึ้น ซึ่งเริ่มต้นจากช่วงกลาง 0.68 ไปจนถึงช่วงบนของ 0.66 โดยเส้นเหล่านี้ร่วมกันกำหนดโครงสร้างขาขึ้นในภาพกว้าง; หากหลุดต่ำกว่าเส้นขาขึ้นเหล่านี้อย่างชัดเจน จะเปิดทางสู่การปรับตัวลงที่ลึกขึ้น ขณะที่การยืนเหนือเส้นเหล่านี้ได้อาจทำให้ AUD/USD ทรงตัวและพยายามกลับไปทดสอบโซนแนวต้าน 0.7093 อีกครั้ง

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้เขียนขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูเพิ่มเติม)