يتراجع الدولار الأسترالي إلى ما دون 0.7000 مع فشل رفع الفائدة من قبل RBA في إقناع المتفائلين بارتفاعه

• يتراجع AUD/USD دون مستوى 0.7000 بعد ارتفاعه لفترة وجيزة عقب قرار بنك الاحتياطي الأسترالي بشأن أسعار الفائدة.
• رفع البنك المركزي الأسترالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.60%، لكن تعليقات Michele Bullock حدّت من التوقعات بشأن رفع آخر في الأجل القريب.
• يبقى الدولار الأمريكي قويًا مع استمرار دعم عوائد سندات الخزانة المرتفعة وتوقعات المزيد من التشديد من جانب الاحتياطي الفيدرالي للعملة الأمريكية.

يتم تداول AUD/USD قرب مستوى 0.6990 وقت كتابة هذا التقرير يوم الثلاثاء، منخفضًا بنسبة 0.39% خلال اليوم، بعد أن فشل في الحفاظ على الارتفاع الأولي الذي أعقب قرار السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الأسترالي (RBA). وكان الزوج قد ارتفع في البداية نحو 0.7030 قبل أن يعكس اتجاهه ويتراجع إلى منطقة 0.6980.

استفاد الدولار الأسترالي (AUD) في البداية من قرار بنك الاحتياطي الأسترالي رفع سعر الفائدة النقدي بمقدار 25 نقطة أساس (bps) إلى 4.60%، وهو أعلى مستوى له في نحو 15 عامًا. وجاء القرار بالإجماع، في حين كرر صناع السياسات أن التضخم لا يزال مرتفعًا للغاية وأنه قد يتم تنفيذ زيادات إضافية في سعر الفائدة النقدي إذا لزم الأمر.

ومع ذلك، كان رفع الفائدة متوقعًا إلى حد كبير بالفعل، وسرعان ما تحول الاهتمام إلى المؤتمر الصحفي لمحافظة بنك الاحتياطي الأسترالي Michele Bullock. وقالت Bullock إن المجلس درس خيارين هما زيادة بمقدار 25 نقطة أساس والإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. كما أعربت عن أملها في أن تكون الزيادات الأربع التي تم تنفيذها هذا العام مقيدة بما يكفي لإبطاء التضخم، وقالت إن المزيد من التشديد قد لا يكون مطلوبًا إذا تراجع التضخم.

خففت هذه التصريحات من النبرة المتشددة في إعلان بنك الاحتياطي الأسترالي. ووصف Francesco Pesole، استراتيجي العملات الأجنبية لدى ING، المؤتمر الصحفي بأنه أضفى «نزعة حمائمية» على القرار، في حين ترى TD Securities أن تحرك يوم الثلاثاء كان «رفعًا بدافع إدارة المخاطر» وليس بداية دورة تشديد جديدة.

كما كررت المحافظة أن صناع السياسات مستعدون لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى إذا لزم الأمر. وفي الوقت نفسه، لدى بنك الاحتياطي الأسترالي أسباب تدفعه إلى التحرك بحذر. وشددت Bullock على الأثر المتأخر للتشديد النقدي، في حين أظهرت بيانات إنفاق الأسر الأخيرة ضعفًا عبر عدة فئات. كما تُظهر أوضاع الإسكان وسوق العمل أيضًا علامات على التراجع.

وعلى الجانب الآخر من الزوج، لا يزال الدولار الأمريكي (USD) مدعومًا بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي (Fed) قد يواصل تشديد السياسة النقدية. ولا تزال متانة الاقتصاد الأمريكي واستمرار المخاوف بشأن التضخم تدعمان العملة الأمريكية، ما يحد من قدرة الدولار الأسترالي على الاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة المحلية.

ويتجه اهتمام المستثمرين الآن إلى الإصدارات الاقتصادية الأمريكية المقبلة، حيث من المقرر أن يوفر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) وبيانات الوظائف غير الزراعية (NFP) مؤشرات جديدة بشأن قرار السياسة النقدية المقبل للاحتياطي الفيدرالي.

ويظل التباين بين آفاق البنكين المركزيين مهمًا بالنسبة لزوج AUD/USD. فبينما رفع بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة للتو، فإن حالة عدم اليقين بشأن ما إذا كانت ستتبع ذلك زيادة أخرى تحد من الدعم المقدم للدولار الأسترالي. وفي المقابل، فإن أي تعزز في التوقعات بمزيد من التشديد من جانب الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي الضغط الصعودي على الدولار الأمريكي ويحافظ على AUD/USD دون المستوى النفسي 0.7000.

التحليل الفني لزوج AUD/USD

في الرسم البياني لكل ساعة، يتم تداول AUD/USD عند 0.6992، محافظًا على ميل هبوطي على المدى القريب، إذ يبقى الزوج دون المتوسط المتحرك البسيط لـ100 فترة (SMA) عند 0.7021 ودون المتوسط المتحرك البسيط لـ200 فترة عند 0.7069. ويعزز تكتل المستويات العلوية القريبة نبرة محدودة الصعود، في حين يشير مؤشر القوة النسبية (RSI) قرب 42 إلى زخم سلبي معتدل بدلًا من ظروف تشبع بيعي.

وعلى الجانب الصعودي، تظهر المقاومة الأولية عند 0.7005، قبل المتوسط المتحرك البسيط لـ100 فترة عند 0.7021 والحاجز الأفقي عند 0.7045، بينما يشكل المتوسط المتحرك البسيط لـ200 فترة عند 0.7069 والمستويات اللاحقة عند 0.7075 و0.7105 و0.7140 منطقة عرض أوسع. أما على الجانب الهبوطي، فيُرى الدعم الفوري عند 0.6980، ومن المرجح أن يمهد كسر واضح دون هذا المستوى الطريق لامتداد أعمق للمرحلة الهبوطية الحالية.

(تمت كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)