يتراجع الدولار الأسترالي بشدة وسط الارتفاع الحاد في عوائد السندات الأمريكية، قبيل صدور بيانات الوظائف

• يتراجع AUD/USD بأكثر من 1% مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة.
• تعزز مؤشرات مديري المشتريات الأمريكية القوية مبررات المزيد من تشديد Fed.
• تجعل مؤشرات مديري المشتريات الأسترالية الضعيفة بيانات الوظائف الاختبار الرئيسي التالي.

تعثر الدولار الأسترالي بأكثر من 1% مقابل الدولار الأمريكي يوم الأربعاء مع قفزة عوائد سندات الخزانة الأمريكية، إذ تجاوزت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 5 و10 سنوات مستوى 5% وسط ثقة المستثمرين في المزيد من التشديد من جانب Federal Reserve. ويتداول AUD/USD عند 0.7039 بعد أن بلغ ذروته عند 0.7118.

يتراجع AUD/USD مع وصول عوائد السندات الأمريكية إلى مستوى 5% وسط تكهنات بتشديد Fed

تدهورت معنويات السوق وسط ارتفاع عوائد السندات العالمية، ولا سيما العوائد الأمريكية، ما عزز الدولار. وارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 5 سنوات بمقدار 17 نقطة أساس إلى 4.99%، بينما قفز عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 15.5 نقطة أساس إلى 5.11%، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2007.

وبناءً على ذلك، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يتتبع أداء الدولار الأمريكي مقابل ست عملات أخرى، بنسبة 0.57% إلى 101.25.

أظهرت البيانات في الولايات المتحدة أن نشاط الأعمال في سبتمبر في قطاعي التصنيع والخدمات عكس مرونة الاقتصاد الأمريكي وسط الظروف الصعبة والصدمات الخارجية. وقد أقر بذلك يوم الأربعاء الماضي رئيس Fed، Kevin Warsh، خلال مؤتمره الصحفي.

جاء مؤشر S&P Global لمديري المشتريات في قطاع التصنيع عند 57، مرتفعًا من 53.9، ومتجاوزًا التوقعات البالغة 53.5. كما ارتفع مؤشر الخدمات من 56.5 إلى 58.7، متجاوزًا التقديرات عند 56.

وقبل صدور البيانات الأمريكية، قال محافظ Fed مايكل بار إن المزيد من رفع أسعار الفائدة قد يكون ضروريًا لإعادة التضخم إلى هدف البنك المركزي البالغ 2%. ويعزز ذلك المخاوف من أن ضغوط الأسعار المدفوعة بالطاقة قد تدفع Fed إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وعليه، زاد المستثمرون رهاناتهم المتشددة تجاه Fed، وبالنسبة لاجتماع أكتوبر، ارتفعت احتمالات رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من نحو 52% إلى 66%، بينما بلغت 93% لاجتماع ديسمبر، وفقًا لـ Prime Terminal.

في أستراليا، كشفت S&P Global أن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لشهر سبتمبر انكمش، بينما تباطأ مؤشر الخدمات، ما دفع مؤشر S&P Global المركب لمديري المشتريات إلى التراجع من 52.7 إلى 50.8.

وفيما يلي على جدول البيانات الاقتصادية الأسترالية بيانات الوظائف. ومن المتوقع أن يتحسن التغير في التوظيف في أغسطس من -15.8 ألف إلى 20 ألفًا. كما يُتوقع أن يبقى معدل البطالة دون تغيير عند 4.5%.

توقعات سعر AUD/USD: النظرة الفنية

على الرسم البياني اليومي، يتداول AUD/USD عند 0.7041، محافظًا على ميل هبوطي على المدى القريب مع تراجعه دون أحدث قراءة لتجمع المتوسطات المتحركة البسيطة الثلاثية (SMA) قرب 0.7092. ويضغط السعر على دعم خط اتجاه صاعد تم اختباره وينطلق من نقطة البداية 0.6865، بينما لا تزال مجموعة أوسع من خطوط الاتجاه الصاعدة من 0.6833 إلى 0.6897 تتحرك أسفل السوق وتشير إلى هيكل داعم أساسي على المدى المتوسط. وقد تراجع مؤشر القوة النسبية (14) إلى منتصف مستويات الثلاثين، ما يشير إلى ضعف الزخم ويجعل الزوج عرضة للمزيد من التراجع ما دام مكبوحًا تحت مقاومة المتوسطات المتحركة العلوية.

وعلى الجانب الصاعد، تُرى المقاومة الفورية عند منطقة المتوسطات المتحركة البسيطة الثلاثية قرب 0.7092، مع حاجز أفقي أكثر أهمية عند 0.7198 من المرجح أن يحد من أي محاولات تعافٍ. وعلى الجانب الهابط، يتمثل أول خط للطلب في خط الاتجاه الصاعد المُختبَر قرب 0.7040، مع تمركز دعوم متتالية لخطوط الاتجاه الصاعدة أسفل السعر مباشرة، ما يعزز تكوين قاعدة تدريجية بدلًا من قاع واحد محدد بدقة؛ ومن شأن كسر واضح دون هذه المنطقة المحورية أن يفتح الطريق أمام هبوط أعمق ضمن الانحياز الهبوطي الأوسع.

(كُتب التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)