يتراجع الدولار الأسترالي بشدة وسط ارتفاع مؤشرات مديري المشتريات الأمريكية وضعف البيانات الأسترالية

• يتراجع AUD/USD بأكثر من 1% يوم الأربعاء، متأثرًا بقوة الدولار الأمريكي.
• تسارع نشاط القطاع الخاص الأمريكي بشكل حاد في سبتمبر، في حين جاءت بيانات النشاط الأسترالية مخيبة للآمال.
• تعزز البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية التوقعات بإقدام الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

هبط AUD/USD بنسبة 1.07% يوم الأربعاء، ويتم تداوله قرب 0.7040 وقت كتابة هذا التقرير، تحت ضغط مزيج من قوة الدولار الأمريكي (USD) وبيانات النشاط المخيبة للآمال من أستراليا.

بدأ الدولار الأسترالي (AUD) يفقد زخمه عقب صدور البيانات الأولية لمؤشر مديري المشتريات (PMI) من S&P Global لشهر سبتمبر في وقت سابق من اليوم. وتراجع مؤشر مديري المشتريات المركب في أستراليا إلى 50.8 من 52.7 في أغسطس، ليبقى أعلى بقليل فقط من مستوى 50 الفاصل بين التوسع والانكماش.

وتُظهر تفاصيل التقرير انكماشًا في نشاط التصنيع وتباطؤًا في قطاع الخدمات. ويبدو أن الأرقام الأضعف تحد من التوقعات بشأن مسار التشديد لدى بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA)، مع توقعات بأن يرفع البنك المركزي الأسترالي سعر الفائدة الرسمي بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل.

واشتد ضغط البيع على AUD/USD عقب صدور بيانات اقتصادية أمريكية أقوى بكثير. فقد ارتفع مؤشر S&P Global المركب لمديري المشتريات في الولايات المتحدة إلى 58.4 في سبتمبر من 56 في أغسطس، ما يشير إلى تسارع ملحوظ في نشاط القطاع الخاص.

كما صعد مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأمريكي إلى 57، متجاوزًا بكثير التوقعات البالغة 53.5، في حين ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 58.7 مقارنة بتوقعات عند 56. وأشار كريس ويليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال في S&P Global Market Intelligence، إلى أن نشاط الأعمال في الولايات المتحدة يتوسع بأسرع وتيرة له منذ أكثر من خمس سنوات.

وقدمت هذه البيانات دفعة إضافية للدولار الأمريكي. ويرتفع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.53% ويتداول قرب 101.05 بعد أن سجل أعلى مستوى جديدًا في شهرين.

كما تعزز البيانات القوية التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي (Fed) لا يزال لديه مجال لمواصلة رفع أسعار الفائدة. وكان البنك المركزي الأمريكي قد رفع سعر الفائدة الرسمي بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع الماضي، ليرتفع النطاق المستهدف إلى 3.75%-4%، في حين تشير أحدث توقعاته إلى زيادة إضافية واحدة على الأقل هذا العام.

ووفقًا لأداة CME FedWatch، ترى الأسواق الآن احتمالًا بنحو 68% لرفع آخر لأسعار الفائدة في أكتوبر، ارتفاعًا من نحو 55% قبل يوم واحد. كما تظل عوائد سندات الخزانة الأمريكية مرتفعة، إذ يحوم عائد السندات لأجل عشر سنوات حول 5.06%، ما يوفر دعمًا إضافيًا للدولار الأمريكي مقابل الدولار الأسترالي.

لذلك، فإن مزيج قوة النشاط الأمريكي وارتفاع عوائد سندات الخزانة وضعف البيانات الاقتصادية الأسترالية يبقي AUD/USD تحت ضغط كبير يوم الأربعاء.

التحليل الفني لزوج AUD/USD

على الرسم البياني لأربع ساعات، يتداول AUD/USD عند 0.7039، محافظًا على نبرة هبوطية على المدى القريب مع بقائه دون كل من المتوسط المتحرك البسيط لـ100 فترة (SMA) عند 0.7157 والمتوسط المتحرك البسيط لـ200 فترة عند 0.7137. وقد تراجع الزوج مجددًا نحو الحد الأدنى للنطاق الأخير، في حين يشير مؤشر القوة النسبية (14) عند 26 إلى ظروف تشبع بيعي قد تُبطئ الهبوط، لكنها لا تلغي بعد الضغوط السائدة.

وعلى الجانب الهبوطي، يُرى الدعم الفوري عند المستوى الأفقي القريب 0.7020، قبل مستوى دعم أعمق عند 0.6965. أما على الجانب الصعودي، فتظهر المقاومة الأولية عند 0.7075، مع تشكل حاجز مقاومة كثيف عند المتوسط المتحرك البسيط لـ200 فترة عند 0.7137 والمستوى الأفقي عند 0.7140، يليهما المتوسط المتحرك البسيط لـ100 فترة عند 0.7157، والذي سيتعين استعادته لتخفيف الانحياز الهبوطي الحالي.

(تمت كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)