العملات المشفرة اليوم: Bitcoin وEthereum وXRP تحافظ على نظرة مستقبلية صعودية وسط تحسن تدفقات صناديق ETF الداخلة
- يتعزز اختراق Bitcoin، مرتفعًا فوق 83,000 دولار، بدعم من تدفقات داخلة إلى ETF بقيمة 433 مليون دولار.
- تواصل Ethereum مكاسبها لليوم السادس على التوالي، مستندةً إلى مؤشرات زخم أقوى.
- يكتسب تعافي XRP زخمًا قرب 1.50 دولار رغم تدفقات خارجة طفيفة جدًا من ETF الفورية.
ترتفع العملات المشفرة على نطاق واسع يوم الاثنين، بقيادة صعود Bitcoin (BTC) إلى 85,000 دولار. وتتبّع العملات البديلة الاتجاه الصعودي لـ BTC، مع تداول Ethereum (ETH) فوق 2,700 دولار واستقرار Ripple (XRP) عند 1.47 دولار.
تشهد صناديق Bitcoin وEthereum المتداولة في البورصة تدفقات داخلة جديدة مع تسارع موجة صعود العملات المشفرة
يواصل Bitcoin جذب التدفقات الداخلة إلى صناديق المؤشرات المتداولة الفورية (ETFs)، مما يعزز النظرة الصعودية. ووفقًا لبيانات SoSoValue، ارتفعت التدفقات الداخلة إلى 433 مليون دولار يوم الجمعة الماضي، مقارنةً بـ 159 مليون دولار في اليوم السابق. وفي الوقت نفسه، تبلغ التدفقات الداخلة التراكمية نحو 55 مليار دولار، بينما يبلغ متوسط إجمالي الأصول تحت الإدارة 102 مليار دولار.
شهدت صناديق Ethereum ETF الفورية تدفقات داخلة جديدة بقيمة 144 مليون دولار يوم الجمعة، منهيةً سلسلة هبوطية استمرت ثلاثة أيام. وتبلغ التدفقات الداخلة التراكمية نحو 13 مليار دولار، مع متوسط أصول تحت الإدارة عند 17 مليار دولار.
أما بالنسبة إلى صناديق XRP ETF الفورية، فقد استمرت التدفقات الخارجة الطفيفة يوم الجمعة، بإجمالي 44,000 دولار، ما يشير إلى تراجع الاهتمام المؤسسي. وعلى الرغم من هذه التدفقات الخارجة المحدودة، تظل التدفقات الداخلة التراكمية إيجابية عند 1.7 مليار دولار، بينما يستقر إجمالي الأصول تحت الإدارة عند 1.5 مليار دولار.
التحليل الفني: ثيران Bitcoin يشددون قبضتهم
يرتفع Bitcoin بشكل طفيف قرب 84,000 دولار، مواصلًا انحيازه الصعودي مع بقاء السعر أعلى بكثير من المتوسطات المتحركة الأسية (EMAs) الرئيسية وخط SuperTrend السائد. وتتوزع المتوسطات المتحركة الأسية لـ 50 يومًا و100 يوم و200 يوم أسفل السعر الفوري، ما يشير إلى اتجاه صاعد مدعوم بقوة، بينما يعزز SuperTrend عند 75,608 دولار البنية الصعودية الأساسية.
ويتوافق الزخم مع هذا التوجه، إذ يقترب مؤشر القوة النسبية (RSI) من 70، أي أقل بقليل من منطقة التشبع الشرائي، فيما يبقى مؤشر تقارب/تباعد المتوسطات المتحركة (MACD) في المنطقة الإيجابية، بما يوحي بأن ضغط الصعود لا يزال مهيمنًا رغم مخاطر حدوث تماسك قصير الأجل.
وعلى الجانب الهبوطي، يظهر الدعم الفوري من تجمع يتشكل من SuperTrend والمتوسط المتحرك الأسي لـ 50 يومًا حول منتصف نطاق 70,000 دولار، يليه المتوسط المتحرك الأسي لـ 200 يوم قرب 73,489 دولار والمتوسط المتحرك الأسي لـ 100 يوم حول 72,289 دولار، حيث قد يعود اهتمام الشراء عند الانخفاض إذا تراجع السعر. وما دام BTC يحافظ على تداوله فوق طبقات هذه المتوسطات المتحركة الأسية وأرضية SuperTrend، فإن الصورة الفنية الأوسع ترجح المزيد من المكاسب، مع احتمال التعامل مع أي تحركات تصحيحية على أنها فترات توقف ضمن الاتجاه الصاعد السائد لا انعكاس كامل للاتجاه.
التحليل الفني للعملات البديلة: Ethereum وXRP يمددان موجة الصعود
يتم تداول Ethereum عند 2,702 دولار، محافظًا على انحياز صعودي واضح مع بقائه أعلى بكثير من المتوسطات المتحركة الأسية لـ 50 يومًا و100 يوم و200 يوم. ويقود المتوسط المتحرك الأسي لـ 50 يومًا عند 2,337 دولار منطقة الدعم، فوق المتوسط المتحرك الأسي لـ 100 يوم عند 2,199 دولار والمتوسط المتحرك الأسي لـ 200 يوم عند 2,218 دولار، بينما يعزز خط SuperTrend عند 2,380 دولار الاتجاه الصاعد الأساسي.
ويبقى الزخم داعمًا، مع اقتراب RSI من 69 وتحول MACD إلى الإيجابية، ما يشير إلى استمرار ضغوط الشراء حتى مع اقتراب الظروف من التشبع الشرائي.
وعلى الجانب الهبوطي، يقع الدعم الأولي عند خط SuperTrend قرب 2,380 دولار، مدعومًا بالمتوسط المتحرك الأسي لـ 50 يومًا قرب 2,337 دولار، حيث قد يدافع المشترون عن التقدم الأوسع. أما التراجع الأعمق فسيكشف عن تلاقي المتوسط المتحرك الأسي لـ 200 يوم قرب 2,218 دولار والمتوسط المتحرك الأسي لـ 100 يوم قرب 2,200 دولار، وهي مستويات يُفترض أن تعمل كمنطقة طلب متوسطة الأجل ما دام السعر يحافظ على تداوله فوقها ويُبقي البنية الصعودية الأوسع سليمة.
يحافظ XRP على تداوله أعلى بكثير من المتوسطات المتحركة الأسية لـ 50 يومًا و100 يوم و200 يوم عند نحو 1.30 دولار و1.27 دولار و1.36 دولار على التوالي، إلى جانب دعم SuperTrend قرب 1.25 دولار، وهو ما يشير مجتمِعًا إلى انحياز صعودي بنّاء مع تماسك السعر بعد تقدمه الأخير.
وتدعم مؤشرات الزخم هذه النظرة، إذ يحوم RSI حول 62 في المنطقة الإيجابية، فيما يقع خط MACD أعلى الصفر بقليل، ما يشير إلى أن ضغط الصعود لا يزال قائمًا حتى مع تباطؤ الوتيرة الفورية للمكاسب.
وعلى الجانب الهبوطي، يظهر الدعم الأولي قرب منطقة 1.36-1.35 دولار، حيث يتماشى المتوسط المتحرك الأسي لـ 200 يوم مع البنية الأخيرة، يليه المتوسط المتحرك الأسي لـ 50 يومًا قرب 1.30 دولار والمتوسط المتحرك الأسي لـ 100 يوم قرب 1.27 دولار، مع عمل خط أساس SuperTrend قرب 1.25 دولار كخط دفاع صعودي أعمق.
وما دام XRP يحافظ على تداوله فوق هذه الدعوم المتقاربة، فمن المرجح أن يُنظر إلى التراجعات على أنها تصحيحية لا تغيرًا في الاتجاه، ما يُبقي التركيز الأوسع على احتمال استئناف الصعود بمجرد انتهاء التماسك فوق المنطقة الحالية.
(كُتب التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)
الأسئلة الشائعة حول Crypto ETF
صندوق المؤشرات المتداولة (ETF) هو أداة استثمارية أو مؤشر يتتبع سعر أصل أساسي. ولا تقتصر صناديق ETF على تتبع أصل واحد فقط، بل يمكنها أيضًا تتبع مجموعة من الأصول والقطاعات. فعلى سبيل المثال، يتتبع Bitcoin ETF سعر Bitcoin. ويُعد ETF أداة يستخدمها المستثمرون للحصول على تعرض لأصل معين.
نعم. تمت الموافقة على أول Bitcoin futures ETF في الولايات المتحدة من قبل هيئة الأوراق المالية & والبورصات الأمريكية في أكتوبر 2021. وقد تمت الموافقة على ما مجموعه سبعة صناديق Bitcoin futures ETF، بينما لا يزال أكثر من 20 صندوقًا بانتظار إذن الجهة التنظيمية. وتقول SEC إن صناعة العملات المشفرة لا تزال جديدة وعرضة للتلاعب، ولهذا السبب كانت تؤجل صناديق ETF للعقود الآجلة المرتبطة بالعملات المشفرة خلال السنوات القليلة الماضية.
نعم. وافقت SEC في يناير 2024 على إدراج وتداول عدة صناديق Bitcoin spot Exchange-Traded Funds، ما فتح الباب أمام رؤوس الأموال المؤسسية والمستثمرين الأفراد لتداول العملة المشفرة الرئيسية. وقد اعتبر القطاع هذا القرار نقطة تحول.
تتمثل الميزة الرئيسية لصناديق Crypto ETFs في إمكانية الحصول على تعرض لعملة مشفرة من دون امتلاكها فعليًا، ما يقلل من مخاطر وتكلفة الاحتفاظ بالأصل. ومن المزايا الأخرى انخفاض منحنى التعلم وارتفاع مستوى الأمان للمستثمرين، إذ تتولى صناديق ETF مسؤولية تأمين حيازات الأصول الأساسية. أما بالنسبة إلى العيوب الرئيسية، فأبرزها أنك كمستثمر لا تستطيع امتلاك الأصل بشكل مباشر، أو كما يُقال في عالم العملات المشفرة: "ليست مفاتيحك، إذًا ليست عملاتك". وتشمل العيوب الأخرى ارتفاع التكاليف المرتبطة بالاحتفاظ بالعملات المشفرة، نظرًا لأن صناديق ETF تفرض رسومًا مقابل الإدارة النشطة. وأخيرًا، رغم أن الاستثمار في صناديق ETF يقلل من مخاطر الاحتفاظ بالأصل، فمن المرجح أن تنعكس تقلبات الأسعار في العملة المشفرة الأساسية على الأداة الاستثمارية أيضًا.
