Devisenmarkt heute: Wichtige Währungspaare starten stabil in die neue Woche

Das müssen Sie am Montag, dem 19. Oktober, wissen:

Der Handel an den Finanzmärkten bleibt zu Beginn der neuen Woche verhalten. Die wichtigsten Währungspaare bewegen sich nahe ihren Schlusskursen der Vorwoche. In der zweiten Tageshälfte stehen die kanadischen Verbraucherpreisindexdaten (CPI) für September auf dem Wirtschaftskalender. Außerdem veröffentlicht die Bank of Canada (BoC) ihre Unternehmensumfrage zu den Geschäftsaussichten.

Der US-Dollar (USD) gab vor dem Wochenende gegenüber seinen wichtigsten Vergleichswährungen nach. Der USD-Index schloss im Minus und beendete damit eine vierwöchige Gewinnserie. Äußerungen von Fed-Chef Kevin Warsh veranlassten die Anleger, eine mögliche Zinserhöhung im Oktober nicht mehr einzupreisen, und lösten einen Ausverkauf des USD aus. Am europäischen Montagvormittag notiert der USD-Index nahezu unverändert unter 102,00, während die US-Aktienindex-Futures zwischen 0,4 % und 1,3 % zulegen und damit eine risikofreudige Marktstimmung widerspiegeln.

Fed dürfte geduldig bleiben, während Währungshüter straffere Finanzierungsbedingungen abwägen

Die Ökonomen der Deutschen Bank gehen weiterhin davon aus, dass die Fed bei der bevorstehenden FOMC-Sitzung im Oktober abwartet. Ihr Basisszenario sei, dass „die Fed bei der Oktobersitzung in der kommenden Woche die Zinsen unverändert [lassen wird], um den Währungshütern mehr Zeit zu geben, den zugrunde liegenden Inflationstrend und die Verschärfung der Finanzierungsbedingungen infolge des jüngsten Anstiegs der weltweiten Renditen zu beurteilen“. Sie betonen, dass es „für die Fed viel zu berücksichtigen gibt, auch wenn sich ihre Vertreter inzwischen in der Kommunikationssperre befinden“. Die Zinspause wird dabei als Gelegenheit gesehen, zu bewerten, wie sich höhere Marktzinsen auf die Realwirtschaft und den Preisdruck auswirken.

In den frühen Handelsstunden der asiatischen Sitzung zeigten Daten aus China, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 4,5 % gewachsen ist. Nach einem Wachstum von 4,3 % im zweiten Quartal lag der Wert damit über der Markterwartung von 4,4 %. Darüber hinaus stieg die Industrieproduktion im September im Vorjahresvergleich um 5,5 %, während die Einzelhandelsumsätze um 1,1 % zulegten. Beide Werte übertrafen die Analystenschätzungen.

AUD/USD gewinnt am Montag an bullischem Momentum und notiert nahe 0,6980, was einem Tagesplus von rund 0,5 % entspricht. Chris Kent, stellvertretender Gouverneur der Reserve Bank of Australia (RBA), erklärte am Montag, es gebe plausible Hinweise darauf, dass die neutralen Zinssätze im Inland und weltweit steigen. Er ergänzte jedoch, dass es angesichts der hohen Unsicherheit schwierig sei, den neutralen Zinssatz genau zu bestimmen.

US-Präsident Donald Trump erklärte, er habe mit Russland ein Abkommen über Dieselausfuhren geschlossen und zahlreiche Sanktionen blockiert, weil er Wladimir Putin nicht von Friedensgesprächen mit der Ukraine abbringen wolle, berichtete Bloomberg am Sonntag. Unterdessen warnte Mohsen Rezaei, ein Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrats des Iran, am Sonntag, Teheran habe einen neuen Vergeltungsplan für einen erneuten amerikanisch-israelischen Angriff vorbereitet. Gleichzeitig meldeten Schifffahrtsbehörden laut CNBC mehrere separate Angriffe auf Handelsschiffe im Umfeld der Straße von Hormus. Nach sieben Handelstagen in Folge mit Kursgewinnen korrigieren die Rohölpreise am Montag nach unten. Der Preis für ein Barrel West Texas Intermediate (WTI) verliert im Tagesverlauf mehr als 2 %.

USD/JPY zeigt am europäischen Montagvormittag wenig Bewegung und schwankt in einer engen Spanne um 158,00. Zuvor hatte der Gouverneur der Bank of Japan (BoJ), Kazuo Ueda, erklärt, dass die Verankerung der Kerninflation nahe 2 % immer wichtiger werde. Er führte aus, dass die langfristigen Zinsen im Einklang mit der Geldpolitik voraussichtlich stetig steigen würden, falls die Notenbank den kurzfristigen Leitzins anhebe.

EUR/USD verharrt in einer Konsolidierungsphase um 1,1200, nachdem das Währungspaar die Vorwoche mit einem leichten Plus beendet hatte.

GBP/USD profitierte von der breit angelegten USD-Schwäche und legte vergangene Woche um 0,7 % zu, bevor sich das Währungspaar am Montag oberhalb von 1,3300 stabilisierte.

USD/CAD bleibt nach deutlichen Verlusten am Donnerstag und Freitag unter bärischem Druck und notiert unter 1,4100 auf dem niedrigsten Stand seit fast einem Monat. Anleger erwarten, dass die Verbraucherpreise gemessen am CPI im September gegenüber dem Vormonat um 0,2 % gestiegen sind, nachdem sie im August um 0,1 % gesunken waren.

Gold legt im europäischen Handel leicht in Richtung 4.200 US-Dollar zu, nachdem es in der Vorwoche zu starken Kursschwankungen gekommen war.