Previsión del USD/JPY: amplía su recuperación desde mínimos de un mes y recupera los 157,00 ante la fortaleza del dólar estadounidense

El USD/JPY atrae a algunos compradores en las inmediaciones de 156,00, el mínimo de un mes registrado este viernes.
Un rebote considerable del dólar respalda la cotización, aunque las expectativas de una subida de tipos del Banco de Japón podrían limitar el avance.
El panorama técnico también aconseja cautela antes de posicionarse para nuevas subidas.

El par USD/JPY registra un rebote intradía considerable desde la zona de 156,00, el mínimo de más de un mes alcanzado a primera hora de este viernes, y mantiene ganancias moderadas durante los primeros compases de la sesión europea. La cotización intenta prolongar el impulso por encima de 157,00 en un contexto de fortalecimiento generalizado del dólar estadounidense (USD), aunque parece encaminada a cerrar la semana con fuertes pérdidas.

Análisis de TMGM: noticias de mercados financieros, calendario económico e información del mercado

Pese al creciente consenso de que la Reserva Federal (Fed) mantendrá los tipos sin cambios la próxima semana, los inversores siguen descontando una probabilidad cercana al 80 % de que el banco central estadounidense eleve los costes de financiación de aquí a finales de año, ante los riesgos inflacionarios derivados del petróleo. Además, la escalada de las tensiones en Oriente Medio mantiene vigente la prima de riesgo geopolítico y reactiva la demanda del dólar como activo refugio, lo que propicia cierta cobertura de posiciones cortas en el par USD/JPY.

Por su parte, el informe del índice de precios al consumo (IPC) nacional de Japón, publicado hoy, reafirmó las expectativas del mercado de una subida inminente de los tipos de interés por parte del Banco de Japón (BoJ). Además, los operadores siguen en alerta máxima ante las especulaciones de que una mayor depreciación del yen japonés (JPY) podría desencadenar una intervención directa de las autoridades en el mercado de divisas. Esto podría limitar el avance del par USD/JPY antes de las citas clave de los bancos centrales de la próxima semana.

La Fed tiene previsto anunciar su decisión sobre los tipos de interés al término de una reunión de política monetaria de dos días, el 28 de octubre. A continuación, el Banco de Japón (BoJ) celebrará su reunión los días 29 y 30 de octubre. Los operadores también estarán pendientes de la publicación de la estimación preliminar del PIB estadounidense del tercer trimestre y del índice de precios del gasto en consumo personal (PCE), prevista para el próximo jueves, que influirá en la evolución del dólar y proporcionará un impulso significativo al par USD/JPY.

Desde una perspectiva técnica, la ruptura a la baja del soporte de 157,50 durante la sesión anterior, que representa el nivel de retroceso de Fibonacci del 23,6 % del avance de septiembre y el límite inferior de un rango de negociación de tres semanas, se consideró un detonante clave para los bajistas. A esto se suman los repetidos intentos fallidos recientes de consolidarse por encima de la media móvil simple (SMA) de 200 días, situada en 158,55, lo que sugiere que la trayectoria de menor resistencia para el par USD/JPY sigue siendo bajista.

Por su parte, el indicador de convergencia/divergencia de medias móviles (MACD) muestra ahora la línea MACD por debajo de su línea de señal, con ambas cerca de cero y un histograma ligeramente negativo, lo que apunta a un debilitamiento del impulso alcista. Además, el índice de fuerza relativa (RSI), situado en 43,77, se mantiene por debajo de la línea media, lo que refuerza un tono correctivo en lugar de un movimiento con una tendencia marcada y sugiere que cualquier subida posterior podría atraer ventas.

Por ahora, la resistencia inicial se sitúa en el retroceso del 23,60 %, en 157,56, por delante de la SMA de 200 días en 158,55. Una ruptura por encima de esta confluencia abriría el camino hacia el máximo del ciclo utilizado como referencia, cerca de 158,98. A la baja, el primer soporte aparece en el retroceso del 38,20 %, en 156,68, seguido del nivel del 50,00 %, en 155,98, y de soportes de Fibonacci más profundos en 155,27 y 154,26. La zona de 152,97 marca el suelo estructural más amplio del movimiento actual.

(El análisis técnico de este artículo se ha elaborado con la ayuda de una herramienta de IA. Más información.)

Gráfico diario del USD/JPY

Cotización del dólar estadounidense hoy

La siguiente tabla muestra la variación porcentual del dólar estadounidense (USD) frente a las principales divisas indicadas en la sesión de hoy. El dólar estadounidense registró su mayor fortaleza frente al franco suizo.

	USD	EUR	GBP	JPY	CAD	AUD	NZD	CHF
USD		0,15 %	0,17 %	0,19 %	0,04 %	-0,02 %	-0,11 %	0,30 %
EUR	-0,15 %		0,02 %	0,02 %	-0,12 %	-0,19 %	-0,26 %	0,14 %
GBP	-0,17 %	-0,02 %		0,00 %	-0,11 %	-0,20 %	-0,27 %	0,13 %
JPY	-0,19 %	-0,02 %	0,00 %		-0,14 %	-0,20 %	-0,29 %	0,12 %
CAD	-0,04 %	0,12 %	0,11 %	0,14 %		-0,06 %	-0,16 %	0,26 %
AUD	0,02 %	0,19 %	0,20 %	0,20 %	0,06 %		-0,09 %	0,32 %
NZD	0,11 %	0,26 %	0,27 %	0,29 %	0,16 %	0,09 %		0,41 %
CHF	-0,30 %	-0,14 %	-0,13 %	-0,12 %	-0,26 %	-0,32 %	-0,41 %

El mapa de calor muestra las variaciones porcentuales de las principales divisas entre sí. La divisa base se selecciona en la columna de la izquierda, mientras que la divisa cotizada se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si selecciona el dólar estadounidense en la columna de la izquierda y se desplaza por la línea horizontal hasta el yen japonés, la variación porcentual que aparece en la casilla representará el par USD (base)/JPY (cotizada).

Siguiente artículo