L’oro risale sopra i 4.130 dollari mentre il petrolio arretra, in attesa della decisione della Fed

• L’oro guadagna lo 0,15% a 4.132 dollari dopo essere rimbalzato da 4.106 dollari.
• I prezzi del petrolio arretrano mentre gli Stati Uniti autorizzano lo scarico dei carichi bloccati.
• La probabilità di un rialzo dei tassi della Fed a ottobre resta al 14%, contro l’89% di dicembre.

Il prezzo dell’oro (XAU/USD) registra modesti guadagni mercoledì, mentre i prezzi del petrolio scendono leggermente dopo che gli Stati Uniti hanno autorizzato lo scarico dei carichi di alcune navi bloccate, innescando una reazione ribassista sui mercati petroliferi. Al momento della stesura, XAU/USD scambia a 4.133 dollari, in rialzo dello 0,25%, dopo essere rimbalzato dai minimi giornalieri di 4.106 dollari.

XAU/USD recupera: il calo del petrolio e i rendimenti stabili dei Treasury sostengono l’oro

Il rialzo del metallo prezioso resta contenuto dal miglioramento del clima sui mercati, nonostante i continui sviluppi della guerra tra Stati Uniti e Iran. Le agenzie di stampa hanno riferito che il capo dell’esercito pakistano Asim Munir ha incontrato funzionari iraniani a Teheran, dove ha presentato una «proposta di compromesso», mentre l’emittente N12 ha riportato che Munir ha consegnato a Teheran l’«ultimo avvertimento» degli Stati Uniti: se l’Iran non accetterà un accordo di pace, gli attacchi potrebbero riprendere.

Al Hadath ha riferito che il segretario del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale iraniano, Mohsen Rezaei, ha comunicato a Munir l’esplicito rifiuto dell’Iran delle richieste americane.

Nel frattempo, sono emerse notizie positive sulla guerra tra Russia e Ucraina: il Cremlino ha acconsentito alla possibilità che un nuovo ciclo di colloqui trilaterali tra Stati Uniti, Russia e Ucraina si tenga ad Abu Dhabi.

Negli Stati Uniti, il calendario economico è rimasto scarno, ma gli operatori di mercato ricevono segnali incoraggianti dall’azionario statunitense, che ha continuato ad ampliare i guadagni grazie all’impennata dei titoli tecnologici alimentata dall’entusiasmo per l’intelligenza artificiale.

La stabilità dei rendimenti dei Treasury statunitensi sostiene il rialzo dell’oro. Il titolo di riferimento statunitense a 10 anni offre un rendimento del 5,111%, invariato, mentre il biglietto verde registra perdite minime.

L’indice del dollaro statunitense (DXY), che misura l’andamento del biglietto verde rispetto a un paniere di sei valute, cede lo 0,05% a 101,67.

Il rialzo dell’oro dipende anche dalle possibili mosse della Federal Reserve (Fed) nel prossimo futuro. Secondo Prime Terminal, i mercati scontano una probabilità del 14% di un rialzo di 25 punti base a ottobre, mentre quella per dicembre resta elevata, intorno all’89%.

L’attenzione degli operatori si sta spostando sulla riunione della Fed della prossima settimana e sulla pubblicazione dell’indicatore dell’inflazione preferito dalla banca centrale statunitense, l’indice dei prezzi della spesa per consumi personali al netto delle componenti alimentari ed energetiche (PCE core).

Questa settimana gli operatori guardano alla pubblicazione delle richieste iniziali di sussidio di disoccupazione negli Stati Uniti e dell’indice di fiducia dei consumatori dell’Università del Michigan per ottobre.

Analisi tecnica XAU/USD: l’oro consolida nell’area 4.100-4.200 dollari

Il prezzo dell’oro continua a muoversi lateralmente nell’intervallo 4.100-4.200 dollari per il sedicesimo giorno consecutivo. Non emerge una direzione chiara, ma il metallo giallo ha perso quasi il 26% dal massimo storico vicino a 5.600 dollari, indicando una tendenza ribassista di medio termine.

Il momentum, misurato dall’indice di forza relativa (RSI), è ribassista, ma l’indicatore è orientato leggermente al rialzo: un segnale contrastante che suggerisce un proseguimento della fase di consolidamento.

Pertanto, per XAU/USD il percorso di minor resistenza resta al ribasso. Il primo supporto si trova a 4.100 dollari. Una rottura di questo livello esporrebbe il minimo del 14 ottobre a 4.073 dollari, seguito immediatamente dal minimo ciclico del 29 luglio a 3.996 dollari. Più in basso si trovano il minimo del 17 luglio a 3.959 dollari e il minimo da inizio anno a 3.941 dollari.

Per un’inversione rialzista, XAU/USD deve affrontare resistenze a 4.200 dollari, in corrispondenza della media mobile semplice (SMA) a 100 giorni a 4.235 dollari, della SMA a 50 giorni a 4.316 dollari e a quota 4.500 dollari.