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베타 (Beta) 정의
베타는 투자 대상이 전체 시장 움직임에 얼마나 민감한지를 나타내는 지표입니다. 주식, 펀드 또는 포트폴리오가 벤치마크 지수가 움직일 때 얼마나 크게 움직이는 경향이 있는지를 보여줍니다.
베타는 1.0을 기준으로 해석합니다. 베타가 1.0이면 해당 투자 대상은 시장과 같은 보폭으로 움직이는 경향이 있습니다. 베타가 1.0보다 높으면 시장보다 더 크게 움직이는 경향이 있고, 1.0보다 낮으면 시장보다 덜 움직이는 경향이 있습니다. 이 수치는 분산투자로 제거할 수 없는 시장 전체의 위험인 체계적 위험을 포착합니다.
베타는 종종 알파와 함께 언급되지만, 두 지표는 서로 다른 질문에 답합니다. 베타는 시장 움직임에 대한 노출을 측정하고, 알파는 벤치마크 대비 초과 또는 미달 수익을 측정합니다. 베타가 높은 주식은 시장 변동을 증폭시키지만, 그것만으로 시장을 이기는지는 알려주지 않습니다.
베타 (Beta) 예시
한 주식의 S&P 500 대비 베타가 1.5입니다.
S&P 500이 2% 상승하면, 이 주식은 대체로 약 3% 상승하는 경향이 있습니다:
2% √ó 1.5 = 3%
S&P 500이 2% 하락하면, 이 주식도 대체로 약 3% 하락하는 경향이 있습니다. 베타가 더 높기 때문에 시장보다 더 크게 움직이기 때문입니다.
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