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가치평가 (Valuation) 정의
가치평가는 자산, 기업, 증권 또는 투자 대상의 가치를 추정하는 과정입니다. 이를 통해 투자자는 현재 시장가격과 비교해 해당 대상이 저평가되었는지 고평가되었는지를 판단할 수 있는 수치를 얻습니다.
가치평가는 자산의 종류에 따라 다양한 방법을 사용합니다. 일반적인 접근법에는 할인현금흐름(DCF) 분석, 비교기업 분석, 선행거래 분석, 자산기반 가치평가, 그리고 주가수익비율(P/E)이나 EV/EBITDA 같은 멀티플 방식이 포함됩니다. 가치평가는 성장률, 현금흐름, 금리 등에 대한 가정이 바뀔 수 있기 때문에 고정된 가격이 아니라 추정치입니다.
가치평가는 여러 구체적인 가치 측정 개념을 포괄하는 상위 개념입니다. 시장가치는 현재 자산이 거래되는 가격입니다. 공정가치는 자산이 거래되어야 한다고 판단되는 합리적 추정치입니다. 내재가치는 기초여건만을 바탕으로 한 가치입니다. 장부가치는 재무상태표상 회계 기준에 따른 가치입니다. 가치평가는 과정이며, 이 각각은 그 과정에서 나올 수 있는 결과입니다.
가치평가 (Valuation) 예시
한 애널리스트가 예상 미래 현금흐름을 바탕으로 한 기업의 적정 가치를 주당 USD 50으로 추정합니다. 현재 이 주식은 주당 USD 40에 거래되고 있습니다.
애널리스트는 가치평가상 USD 50이 시장가격인 USD 40보다 높기 때문에 이 주식이 저평가되었다고 판단합니다.
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