Previsão de preço do EUR/USD: mantém ganhos acima de 1,1200, mas segue com viés de baixa abaixo da média móvel simples de 100 dias

• EUR/USD ganha força e se aproxima de 1,1220 no início da sessão asiática de segunda-feira.
• O par mantém um viés negativo abaixo da média de 100 dias, com o RSI indicando impulso de baixa.
• A primeira barreira de alta surge em 1,1270; 1,1185 atua como suporte inicial para o par.

O par EUR/USD se mantém em terreno positivo, perto de 1,1220, nas primeiras horas de negociação na Europa nesta segunda-feira. O dólar americano (USD) perde força frente ao euro (EUR), enquanto os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA recuam com a continuidade da valorização desses papéis. Todas as atenções estarão voltadas para as decisões de juros do Federal Reserve (Fed) dos EUA e do Banco Central Europeu (BCE) ainda nesta semana.

O rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos caiu para 4,97% na sessão anterior, enquanto o rendimento dos títulos de 30 anos estava em 5,299%, próximo das mínimas de um mês. “Por enquanto, isso parece indicar que o mercado de títulos dos EUA está no comando do desempenho mais amplo do dólar”, disse Ray Attrill, chefe de estratégia cambial do National Australia Bank.

Muitos analistas esperam que o Fed mantenha os juros inalterados apenas alguns dias antes das eleições de meio de mandato. Segundo a ferramenta CME FedWatch, os mercados agora precificam uma probabilidade de quase 90,6% de que o Fed mantenha os juros na próxima reunião de outubro, na quarta-feira, e uma chance de 79,4% de que o banco central americano eleve as taxas em dezembro.

Por outro lado, as preocupações com a crescente agitação na França e o agravamento dos problemas orçamentários do país podem pressionar a moeda única no curto prazo.

Os investidores aguardam a decisão de juros do BCE na quinta-feira, sem expectativa de alteração nas taxas. Eles examinarão atentamente qualquer sinal sobre as perspectivas para os juros, depois que a presidente do BCE, Christine Lagarde, afirmou, no fim de setembro, que uma resposta moderada de política monetária à inflação era apropriada.

Warsh destaca forte aumento dos investimentos e foco em IA, mas evita se comprometer antecipadamente com a trajetória do Fed

O discurso de Warsh, presidente do Fed, recebeu nota de 5,6/10 no FXS Speechtracker, indicando um tom ligeiramente mais brando em relação à média histórica de 6,1/10. A avaliação reflete uma postura cautelosa, apesar das referências otimistas ao crescimento estrutural e ao forte aumento dos investimentos. A observação sobre estar “excessivamente marcado pela crise financeira global” ressalta um viés persistente em favor da gestão de riscos e da estabilidade financeira, mesmo com Warsh destacando a força dos investimentos impulsionados por políticas e se recusando a antecipar as decisões das próximas reuniões de outubro e dezembro. A ênfase no impacto da IA sobre a demanda, na confiança nos dados e na audiência pública local de novembro sinaliza uma postura voltada para o futuro, mas a ausência de orientações explícitas mantém o tom geral equilibrado, em vez de claramente favorável ao aperto monetário.

O Índice de Sentimento do Fed da FXS permaneceu inalterado, com variação de 0,00 ponto, no nível de 127,51, indicando que o discurso não alterou de forma relevante a percepção sobre o viés da política monetária. Com o índice firmemente acima de 100, o Fed continua em território favorável ao aperto monetário, e a leitura estável sugere que os comentários de Warsh reforçaram, em grande parte, a narrativa de política monetária já captada pelo FXS Speechtracker.

Análise técnica: EUR/USD mantém viés de baixa abaixo da média móvel simples de 100 dias

No gráfico diário, o EUR/USD mantém um viés de baixa no curto prazo, já que a cotação à vista permanece abaixo da média móvel simples (SMA) de 100 dias e da banda superior de Bollinger. O preço se aproxima da banda central de Bollinger, situada logo acima da cotação atual e que atua como resistência imediata, enquanto o Índice de Força Relativa (RSI) de 14 dias, em torno de 40, sugere um impulso fraco e ainda baixista, em vez de uma condição clara de sobrevenda.

Na alta, a resistência inicial está na máxima de 16 de outubro, em 1,1270, antes do limite superior das bandas de Bollinger, em 1,1315. A permanência das negociações acima desse nível poderia abrir caminho para a SMA de 100 dias, em 1,1450, cujo rompimento seria necessário para aliviar a pressão de baixa mais ampla.

Na baixa, a mínima de 23 de outubro, em 1,1185, oferece o primeiro suporte, seguida pelo limite inferior das bandas de Bollinger, em torno de 1,1138. Um movimento claro abaixo desse piso abriria caminho para o nível psicológico de 1,1100. 

(A análise técnica desta matéria foi elaborada com o auxílio de uma ferramenta de IA. Saiba mais.)