การเทรดด้วยรูปแบบ Butterfly: วิธีระบุและเทรดรูปแบบฮาร์มอนิก Butterfly

ประเด็นสำคัญ

• รูปแบบ Butterfly เป็นรูปแบบกราฟฮาร์มอนิกที่บ่งชี้การกลับตัว ประกอบด้วย 5 จุด ได้แก่ X, A, B, C และ D โดยจุด D ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดจะอยู่เลยจุด X ออกไป
• จุด B ย้อนกลับ 78.6% ของช่วง XA ในรูปแบบ Butterfly และระดับ 78.6% นี้คือเกณฑ์ที่ใช้ระบุรูปแบบ Butterfly
• จุด D อยู่ที่ระดับ Fibonacci Extension 127% ของช่วง XA ภายในกรอบส่วนขยาย 161.8% ถึง 261.8% ของช่วง BC
• โซนที่อาจเกิดการกลับตัว (PRZ) คือบริเวณที่ระดับ 127% ของ XA อยู่ภายในกรอบส่วนขยายของ BC และเทรดเดอร์จะเฝ้าดูการกลับตัวในโซน PRZ
• รูปแบบ Bullish Butterfly เกิดขึ้นหลังแนวโน้มขาลง และสิ้นสุดต่ำกว่าจุด X ส่วนรูปแบบ Bearish Butterfly เกิดขึ้นหลังแนวโน้มขาขึ้นและสิ้นสุดสูงกว่าจุด X
• เทรดเดอร์เข้าซื้อขายหลังแท่งเทียนยืนยันปิดที่จุด D โดยวางจุดตัดขาดทุนเลยจุด D ออกไปเล็กน้อย และกำหนดเป้าหมายที่จุด C และ A
• จุด D คือสิ่งที่แยกรูปแบบ Butterfly ออกจากรูปแบบ Gartley เพราะจุด D ของรูปแบบ Butterfly อยู่เลยจุด X ออกไป แต่ในรูปแบบ Gartley จะอยู่ภายในช่วง XA
• รูปแบบ Butterfly อาจล้มเหลวได้ เมื่อแนวโน้มที่แข็งแกร่งผลักดันราคาให้ทะลุโซน PRZ ดังนั้นรูปแบบ Butterfly จึงไม่รับประกันว่าจะเกิดการกลับตัว

รูปแบบ Butterfly ในการเทรดคืออะไร?

รูปแบบ Butterfly เป็นรูปแบบฮาร์มอนิกที่บ่งชี้การกลับตัว ประกอบด้วย 5 จุด (XABCD) และ 4 ช่วง หรือเรียกว่า 4 คลื่น โดยใช้อัตราส่วน Fibonacci กำหนดความยาวของแต่ละช่วง และจุด D ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดจะอยู่เลยจุด X ออกไป การที่จุด D อยู่เลยจุด X นี้เองคือลักษณะที่ทำให้รูปแบบกราฟนั้นเป็นรูปแบบ Butterfly

รูปแบบฮาร์มอนิกคือรูปแบบกราฟที่ใช้อัตราส่วน Fibonacci วัดแต่ละช่วงการเคลื่อนไหวของราคา และระบุบริเวณที่แนวโน้มอาจกลับตัว รูปแบบ Butterfly อยู่ในกลุ่มรูปแบบฮาร์มอนิกเช่นเดียวกับรูปแบบ Gartley, Bat และ Crab

จุดทั้ง 5 แสดงจุดเปลี่ยนทิศทางของรูปแบบ Butterfly โดยจุด X คือจุดเริ่มต้น จุด A คือจุดสิ้นสุดของการเคลื่อนไหวครั้งแรก จากนั้นจึงเป็นจุด B, C และ D ตามลำดับ แต่ละช่วงคือคลื่นราคาหนึ่งคลื่น และทั้ง 4 ช่วงเชื่อมจุดเหล่านี้เข้าด้วยกัน ช่วง XA คือการเคลื่อนไหวครั้งแรก ช่วง AB และ BC คือการเคลื่อนไหวสลับทิศทางระหว่างกลาง และช่วง CD คือการเคลื่อนไหวสุดท้ายไปยังจุด D

Bryce Gilmore เป็นผู้ค้นพบโครงสร้างรูปแบบ Butterfly และ Scott Carney เป็นผู้กำหนดอัตราส่วนที่แน่นอนในหนังสือ The Harmonic Trader เมื่อปี 1998 ชื่อ Butterfly มาจากรูปร่างคล้ายปีกที่ปรากฏบนกราฟเมื่อรูปแบบนี้สมบูรณ์

รูปแบบ Butterfly เป็นรูปแบบกราฟ ส่วน Butterfly Spread เป็นกลยุทธ์ออปชัน ทั้งสองอย่างมีเพียงชื่อที่เหมือนกันเท่านั้น

เทรดเดอร์ใช้รูปแบบ Butterfly เพื่อหาบริเวณราคาแคบ ๆ ที่แนวโน้มอาจกลับตัว ซึ่งเรียกว่าโซนที่อาจเกิดการกลับตัว (PRZ) การหา PRZ ขึ้นอยู่กับความยาวที่กำหนดของแต่ละช่วง ซึ่งคำนวณจากชุดอัตราส่วน Fibonacci ที่ตายตัว

โครงสร้างรูปแบบ Butterfly และอัตราส่วน Fibonacci

รูปแบบฮาร์มอนิก Butterfly เป็นรูปแบบที่ใช้ในการเทรด ประกอบด้วย 5 จุดที่เชื่อมกันด้วย 4 ช่วง และกำหนดด้วยอัตราส่วน Fibonacci ที่เคร่งครัด ในรูปแบบ Butterfly จุด B ย้อนกลับ 78.6% ของช่วง XA จุด C ย้อนกลับ 38.2% ถึง 88.6% ของช่วง AB ช่วง CD ขยายออกไป 161.8% ถึง 261.8% ของช่วง BC และจุด D อยู่ที่ระดับ Fibonacci Extension 127% ของช่วง XA

อัตราส่วนของรูปแบบ Butterfly ใช้เครื่องมือ Fibonacci สองชนิด โดย Fibonacci Retracement ใช้วัดว่าราคาย้อนกลับไปมากเพียงใดเมื่อเทียบกับช่วงล่าสุด โดยแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ของช่วงนั้น ส่วน Fibonacci Extension ใช้วัดว่าราคาเคลื่อนที่เลยจุดเริ่มต้นของช่วงออกไปไกลเพียงใด ดังนั้นส่วนขยายที่เกิน 100% จึงอยู่เลยจุดที่ช่วงนั้นเริ่มต้น การวัดด้วย Fibonacci เหล่านี้ช่วยกำหนดภาพการเคลื่อนไหวของราคาและระบุจุดที่อาจเปลี่ยนทิศทาง

แต่ละช่วงของรูปแบบ Butterfly มีหน้าที่เฉพาะของตัวเอง

• ช่วง XA ไม่มีอัตราส่วนตายตัว แต่เป็นการเคลื่อนไหวเริ่มต้น หรือช่วง X ถึง A ซึ่งใช้เป็นฐานในการวัดช่วงอื่นทั้งหมด
• ช่วง AB สิ้นสุดที่จุด B ซึ่งย้อนกลับ 78.6% ของช่วง XA และระดับ 78.6% นี้คือเกณฑ์การย้อนกลับของจุดที่ใช้ระบุรูปแบบ Butterfly
• ช่วง BC สิ้นสุดที่จุด C ซึ่งย้อนกลับ 38.2% ถึง 88.6% ของช่วง AB อยู่ภายในกรอบ XA และเคลื่อนที่ในทิศทางตรงข้ามกับ AB
• ช่วง CD ขยายออกไป 161.8% ถึง 261.8% ของช่วง BC โดยเคลื่อนที่ในทิศทางตรงข้ามกับ BC ซึ่งเป็นตัวกำหนดกรอบที่จุด D อาจอยู่

จุด D ที่ระดับ Fibonacci Extension 127% ของช่วง XA เป็นระดับที่สำคัญที่สุดในรูปแบบ Butterfly ระดับนี้ใช้ร่วมกับการคาดการณ์ส่วนขยายของ BC เพื่อตรวจสอบว่ารูปแบบสมบูรณ์แล้ว และเป็นอัตราส่วน Fibonacci เฉพาะที่เทรดเดอร์ตรวจสอบอย่างใกล้ชิดที่สุด ส่วนขยาย 127% หมายความว่าจุด D อยู่เลยจุด X ออกไปเป็นระยะ 27% ของช่วง XA ดังนั้นจุด D จึงสิ้นสุดเลยจุดเริ่มต้นของรูปแบบ Butterfly เสมอ

บางเว็บไซต์ระบุตัวเลขสำหรับช่วง CD และจุด D แตกต่างกันเล็กน้อย TMGM ใช้อัตราส่วนตามผลงานของ Scott Carney ซึ่งเป็นเทรดเดอร์ผู้กำหนดนิยามรูปแบบ Butterfly เพื่อให้ตัวเลขทั้งหมดในคู่มือนี้สอดคล้องกัน

การทำความเข้าใจอัตราส่วนของรูปแบบ Butterfly เป็นขั้นตอนแรก ส่วนขั้นตอนถัดไปคือการใช้อัตราส่วนเหล่านี้หาจุด D บนกราฟ

วิธีระบุรูปแบบ Butterfly บนกราฟ

หากต้องการระบุรูปแบบ Butterfly ให้ตรวจสอบว่าจุด B อยู่ที่ระดับ 78.6% ของช่วง XA และจุด C อยู่ที่ระดับ 38.2% ถึง 88.6% ของช่วง AB จากนั้นคำนวณตำแหน่งจุด D ที่ระดับ 127% ของช่วง XA และตรวจสอบว่าระดับนั้นอยู่ภายในกรอบส่วนขยาย 161.8% ถึง 261.8% ของช่วง BC บริเวณที่ระดับทั้งสองซ้อนทับกันคือ PRZ

1. หาช่วง XA ที่ชัดเจน หลังจากเกิดแนวโน้ม เช่น การปรับขึ้นอย่างแข็งแกร่งหลังแนวโน้มขาลงสำหรับรูปแบบ Bullish Butterfly
2. ตรวจสอบว่าจุด B ย้อนกลับใกล้ระดับ 78.6% ของช่วง XA
3. ตรวจสอบว่าจุด C ย้อนกลับ 38.2% ถึง 88.6% ของช่วง AB และยังอยู่ภายในกรอบ XA
4. คำนวณตำแหน่งที่จุด D ควรอยู่ โดยวัดระยะ 127% ของช่วง XA จากจุด A แล้ววัดส่วนขยาย 161.8% ถึง 261.8% ของช่วง BC จากจุด C ส่วน PRZ คือบริเวณที่ระดับ 127% อยู่ภายในกรอบส่วนขยายของ BC
5. รอให้ราคามาถึง PRZ ก่อนวางแผนเทรดตามรูปแบบ Butterfly และเมื่อราคามาถึงโซนดังกล่าว ให้รอสัญญาณยืนยันก่อนดำเนินการ แทนที่จะถือว่าราคาจะกลับตัวอย่างแน่นอน

ตัวอย่างตัวเลขของขั้นตอนที่ 4 ใช้รูปแบบ Bullish Butterfly สมมติของ EUR/USD โดยจุด X อยู่ที่ 1.0800 และจุด A อยู่ที่ 1.1000 ส่วน pip คือหน่วยการเปลี่ยนแปลงราคามาตรฐานที่เล็กที่สุดของคู่สกุลเงิน ซึ่งสำหรับ EUR/USD เท่ากับ 0.0001

1. ช่วง XA มีระยะ 200 pips และ 127% ของ 200 pips เท่ากับ 254 pips จุด D อยู่ต่ำกว่าจุด A ที่ 1.1000 เป็นระยะ 254 pips ทำให้จุด D อยู่ที่ 1.0746
2. ช่วง BC มีระยะ 78.6 pips จากจุด B ที่ 1.0843 ขึ้นไปยังจุด C ที่ 1.0921 เมื่อวัดลงมาจากจุด C ระดับ 161.8% ของช่วง BC จะอยู่ที่ 1.0794 และระดับ 261.8% ของช่วง BC จะอยู่ที่ 1.0716
3. ระดับ 127% ที่ 1.0746 อยู่ภายในกรอบ 1.0716 ถึง 1.0794 ดังนั้น PRZ ของรูปแบบ Butterfly นี้จึงครอบคลุมตั้งแต่ 1.0716 ถึง 1.0794 และจุด D ที่ 1.0746 คือระดับสำคัญภายในโซนดังกล่าว

กราฟจริงแทบไม่เคลื่อนไหวตรงตามอัตราส่วนทุกประการ และการคลาดเคลื่อนเล็กน้อยรอบแต่ละระดับถือเป็นเรื่องปกติ รูปแบบกราฟ Butterfly ยังคงอาศัยการวิเคราะห์ทางเทคนิค และควรตรวจสอบร่วมกับพฤติกรรมราคาและบริบทตลาดโดยรวม เพื่อมองหาความเป็นไปได้ที่แนวโน้มจะกลับตัว แทนที่จะสันนิษฐานว่าจะเกิดขึ้นแน่นอน อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อจำกัดบางประการ และเกณฑ์ตรวจสอบ 3 ข้อต่อไปนี้บ่งชี้ว่ารูปแบบกราฟนั้นไม่ใช่ Butterfly

• จุด B ย้อนกลับเลยระดับ 88.6% ของช่วง XA หมายความว่ารูปแบบนั้นไม่ใช่ Butterfly
• จุด C เคลื่อนที่เลยจุด A ทำให้โครงสร้างรูปแบบ Butterfly ไม่เป็นไปตามเกณฑ์
• จุด D ไม่ได้เคลื่อนที่เลยจุด X หมายความว่ารูปแบบนั้นไม่ใช่ Butterfly

วิธีระบุรูปแบบ Butterfly บน MT4 และ MT5

หากต้องการระบุรูปแบบ Butterfly บน MT4 และ MT5 ให้ลากเครื่องมือ Fibonacci Retracement บนแต่ละช่วง และตรวจสอบว่าจุด B, C และ D อยู่ในระดับที่ถูกต้อง ทั้งสองแพลตฟอร์มมีเครื่องมือ Fibonacci Retracement ในเมนู Insert แต่ไม่มีแพลตฟอร์มใดมีเครื่องมือในตัวที่ค้นหารูปแบบ Butterfly โดยอัตโนมัติ

1. เพิ่มระดับ Fibonacci ที่ขาดอยู่ ก่อนเริ่มต้น เปิดเมนู Insert จากนั้นเลือก Fibonacci แล้วเลือก Retracement และลากเครื่องมือบนกราฟ โดยค่าเริ่มต้น เครื่องมือจะแสดงระดับต่าง ๆ เช่น 38.2%, 61.8%, 161.8% และ 261.8% ดังนั้นให้เปิดการตั้งค่าแล้วเพิ่มระดับ 78.6%, 88.6% และ 127%
2. ลากเครื่องมือ Fibonacci Retracement บนช่วง XA จากจุด X ไปยังจุด A และตรวจสอบว่าจุด B อยู่ใกล้ระดับ 78.6%
3. ลากเครื่องมือ Fibonacci Retracement บนช่วง AB จากจุด A ไปยังจุด B และตรวจสอบว่าจุด C อยู่ระหว่างระดับ 38.2% ถึง 88.6%
4. หาตำแหน่งที่จุด D ควรอยู่ โดยอ่านระดับ 127% จากเส้นที่ลากบนช่วง XA แล้วลากเครื่องมือ Fibonacci Retracement บนช่วง BC จากจุด B ไปยังจุด C เพื่อแสดงระดับ 161.8% และ 261.8% ส่วน PRZ คือบริเวณที่ระดับ 127% ของ XA อยู่ภายในกรอบ 161.8% ถึง 261.8% ของ BC
5. ตั้งการแจ้งเตือนราคาใน PRZ เพื่อให้แพลตฟอร์มแจ้งเมื่อราคามาถึง แทนที่จะต้องเฝ้ากราฟทั้งวัน

ทั้งสองแพลตฟอร์มสามารถเพิ่มอินดิเคเตอร์แบบกำหนดเองที่สแกนหารูปแบบฮาร์มอนิกได้ แต่ควรตรวจสอบทุกรูปแบบที่อินดิเคเตอร์พบเทียบกับอัตราส่วนก่อนเทรด

รูปแบบ Butterfly ทั้งสองทิศทางใช้ขั้นตอนการระบุเหมือนกัน ต่างกันเพียงทิศทางการเคลื่อนไหวของราคา

รูปแบบ Bullish Butterfly เทียบกับ Bearish Butterfly

รูปแบบ Bullish Butterfly เกิดขึ้นหลังแนวโน้มขาลงและสิ้นสุดต่ำกว่าจุด X ซึ่งชี้ว่าราคาอาจปรับขึ้น ส่วนรูปแบบ Bearish Butterfly เกิดขึ้นหลังแนวโน้มขาขึ้นและสิ้นสุดสูงกว่าจุด X ซึ่งชี้ว่าราคาอาจปรับลง ทั้งสองรูปแบบใช้อัตราส่วน Fibonacci เดียวกันและต่างกันเพียงทิศทางเท่านั้น

รูปแบบ Bullish Butterfly

รูปแบบ Bullish Butterfly เกิดขึ้นหลังแนวโน้มขาลง และอาจส่งสัญญาณการกลับตัวจากจุด D ช่วง XA เริ่มด้วยการปรับลงอย่างรวดเร็ว ช่วง AB ย้อนกลับ ช่วง BC ดีดตัว และช่วง CD ปรับลงจนสิ้นสุดที่จุด D ซึ่งอยู่ต่ำกว่าจุด X

การที่จุด D ทำจุดต่ำสุดใหม่ต่ำกว่าจุด X อาจเป็นสัญญาณว่าแนวโน้มขาลงกำลังอ่อนแรง ผู้ขายกดราคาลงสู่จุดต่ำสุดใหม่ แต่จุดต่ำสุดใหม่นั้นอยู่ใน PRZ ซึ่งผู้ซื้ออาจเข้ามา และจุด D อาจกลายเป็นสัญญาณกลับตัวหลังจากราคาปรับลงมาอย่างต่อเนื่อง PRZ ในรูปแบบ Bullish Butterfly เป็นบริเวณที่อาจเข้าซื้อได้ รูปแบบ Bullish Butterfly บ่งชี้เพียงว่าการกลับตัวอาจเกิดขึ้นที่ใด และราคาสามารถปรับลงต่อเนื่องทะลุ PRZ ได้

รูปแบบ Bearish Butterfly

รูปแบบกราฟ Bearish Butterfly เกิดขึ้นหลังแนวโน้มขาขึ้น และชี้ว่าราคาอาจปรับลงเมื่อรูปแบบสมบูรณ์ที่จุด D ช่วง XA ปรับลง ช่วง AB ดีดตัว ช่วง BC ย่อตัว และช่วง CD ปรับขึ้นจนสิ้นสุดที่จุด D ซึ่งอยู่สูงกว่าจุด X โดยรูปแบบฮาร์มอนิก Bearish Butterfly นี้มีลำดับช่วงเช่นเดียวกัน

การที่จุด D ทำจุดสูงสุดใหม่สูงกว่าจุด X อาจเป็นสัญญาณว่าแนวโน้มขาขึ้นกำลังอ่อนแรง ผู้ซื้อผลักดันราคาขึ้นสู่จุดสูงสุดใหม่ แต่จุดสูงสุดใหม่นั้นอยู่ใน PRZ ซึ่งผู้ขายอาจเข้ามา PRZ ในรูปแบบ Bearish Butterfly เป็นบริเวณที่อาจขายได้ และเทรดเดอร์อาจวางแผนเปิดสถานะขายหากมีสัญญาณยืนยันในบริเวณนั้น รูปแบบ Bearish Butterfly อาจล้มเหลวได้เช่นกัน และราคาสามารถปรับขึ้นต่อเนื่องทะลุ PRZ ได้

การทราบทิศทางของรูปแบบ Butterfly ช่วยบอกว่าควรเทรดฝั่งใด และการเทรดรูปแบบ Butterfly ทุกครั้งมีขั้นตอนเดียวกัน 4 ขั้นตอน

วิธีเทรดด้วยรูปแบบ Butterfly

เทรดเดอร์ใช้รูปแบบ Butterfly เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การเทรดโดยรวมเพื่อระบุจุดเข้าและออก โดยรอให้ราคามาถึง PRZ ที่จุด D เข้าเทรดหลัง แท่งเทียนยืนยัน ปิดในทิศทางการกลับตัว วางจุดตัดขาดทุนเลยจุด D ออกไปเล็กน้อย และทำกำไรครั้งแรกที่จุด C จากนั้นจึงที่จุด A การเทรดรูปแบบ Butterfly มี 4 ส่วน โดยมีการบริหารความเสี่ยงเป็นหัวใจของกระบวนการ ได้แก่ ยืนยัน เข้าเทรด ป้องกันด้วยจุดตัดขาดทุน และทำกำไร

วิธียืนยันรูปแบบ Butterfly ในโซนที่อาจเกิดการกลับตัว (PRZ) ที่จุด D

รูปแบบ Butterfly ได้รับการยืนยันที่จุด D เมื่อแท่งเทียนยืนยันปิดกลับมาในทิศทางการกลับตัวภายใน PRZ การที่ราคาแตะ PRZ เพียงอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ เพราะโดยทั่วไปเทรดเดอร์จะรอให้ราคามาถึงโซนดังกล่าว แล้วจึงติดตามเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อหาสัญญาณยืนยัน เนื่องจากราคาอาจเคลื่อนผ่านจุด D ไปโดยไม่กลับตัว

แท่งเทียนยืนยันในรูปแบบ Bullish Butterfly ปิดสูงขึ้น เช่น แท่งเทียน Bullish Pin Bar ซึ่งมีลำตัวเล็กและไส้ล่างยาว แสดงว่าผู้ซื้อดันราคากลับขึ้นมา ส่วนแท่งเทียนยืนยันในรูปแบบ Bearish Butterfly ปิดต่ำลง และรูปแบบแท่งเทียนขาลงสามารถให้สัญญาณยืนยันในลักษณะเดียวกันสำหรับเงื่อนไขการเทรดขาลง สัญญาณเพิ่มเติม รวมถึงการวิเคราะห์แนวโน้มบริเวณจุด D อาจช่วยเพิ่มน้ำหนักให้กับแท่งเทียนยืนยัน

• การมี ระดับแนวรับหรือแนวต้าน ภายใน PRZ ช่วยให้ผู้ซื้อหรือผู้ขายมีระดับราคาที่ทราบอยู่แล้วสำหรับป้องกันที่จุด D
• การที่ ดัชนี Relative Strength Index (RSI) แสดงภาวะขายมากเกินไปหรือซื้อมากเกินไปที่จุด D บ่งชี้ว่าแนวโน้มที่เคลื่อนเข้าสู่จุด D อาจยืดตัวมากเกินไป
• บริบทตลาด แสดงว่าภาพรวมสนับสนุนการกลับตัวที่จุด D หรือไม่ เช่น แนวโน้มในกรอบเวลาที่ใหญ่กว่า และเทรดเดอร์มักเปรียบเทียบรูปแบบนี้กับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นก่อนดำเนินการ

ควรเข้าเทรดรูปแบบ Butterfly ที่ใด

เข้าเทรดรูปแบบ Butterfly ใกล้จุด D หลังแท่งเทียนยืนยันปิด เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์บางรายอาจทยอยเข้าสถานะเชิงรุกมากขึ้นก่อนหน้านั้น แต่แนวทางมาตรฐานยังคงรอให้แท่งเทียนปิด การรอปิดแท่งมีความสำคัญ เพราะแท่งเทียนที่ดูแข็งแกร่งขณะก่อตัวไปได้ครึ่งหนึ่งอาจยังปิดสวนทางกับสถานะที่เทรดได้

ในรูปแบบ Bullish Butterfly จะเข้าซื้อใกล้จุด D โดยทิศทางการเทรดที่วางแผนไว้สอดคล้องกับทิศทางที่คาดว่าจะกลับตัวสวนกับการเคลื่อนไหวเข้าสู่จุด D ส่วนในรูปแบบ Bearish Butterfly จะเข้าขายใกล้จุด D การเข้าใกล้จุด D ช่วยให้ระยะห่างถึงจุดตัดขาดทุนสั้น จึงทำให้ความเสี่ยงของการเทรดต่ำเมื่อเทียบกับเป้าหมายทำกำไร การเข้าหลังราคาเคลื่อนห่างจากจุด D ไปมากแล้วทำให้ระยะตัดขาดทุนกว้างขึ้น และเหลือระยะถึงเป้าหมายน้อยลง

ควรวางจุดตัดขาดทุนของรูปแบบ Butterfly ที่ใด

วางจุดตัดขาดทุนของรูปแบบ Butterfly เลยจุด D ออกไปเล็กน้อย โดยให้อยู่พ้นขอบด้านไกลของ PRZ ในรูปแบบ Bullish Butterfly ให้วางจุดตัดขาดทุนต่ำกว่าจุด D เล็กน้อย ส่วนรูปแบบ Bearish Butterfly ให้วางสูงกว่าจุด D เล็กน้อย

จุดตัดขาดทุนอยู่เลย PRZ ออกไป เพราะหากราคาเคลื่อนผ่านขอบด้านไกลของ PRZ ไปมาก แสดงว่ารูปแบบ Butterfly ล้มเหลวแล้ว ณ จุดนั้น แนวโน้มที่ผลักดันราคาเข้าสู่จุด D ยังคงเป็นฝ่ายควบคุมตลาด และเหตุผลในการเข้าเทรดก็หมดไป

กำหนดจุดตัดขาดทุนก่อนเข้าเทรด เพื่อให้ทราบความเสี่ยงตั้งแต่เริ่มต้น รูปแบบ Butterfly ไม่มีระยะตัดขาดทุนตายตัว เพราะขนาดของ PRZ แตกต่างกันในแต่ละรูปแบบ ระยะที่ควรวางจุดตัดขาดทุนเลยจุด D ออกไปยังขึ้นอยู่กับสเปรด ซึ่งเป็นส่วนต่างระหว่างราคาซื้อกับราคาขาย และความเร็วในการเคลื่อนไหวของราคา ในตลาดที่เคลื่อนไหวรวดเร็วหรือเมื่อเกิดช่องว่างราคา คำสั่งตัดขาดทุนอาจปิดสถานะที่ราคาแย่กว่าระดับที่ตั้งไว้ ซึ่งเรียกว่าสลิปเพจ

ควรกำหนดเป้าหมายทำกำไรของรูปแบบ Butterfly ที่ใด

กำหนดเป้าหมายทำกำไรแรกของรูปแบบ Butterfly ที่จุด C และเป้าหมายที่สองที่จุด A โดยเทรดเดอร์บางรายใช้ระดับ Fibonacci Retracement บริเวณจุด C และ A เพื่อปรับตำแหน่งเป้าหมายให้ละเอียดขึ้นด้วย จุด C คือระดับล่าสุดที่ราคาเปลี่ยนทิศทางภายในรูปแบบ Butterfly ดังนั้นราคาอาจชะงักที่จุด C ส่วนจุด A เป็นเป้าหมายที่ไกลกว่าและต้องอาศัยการกลับตัวที่แข็งแกร่งกว่าจึงจะไปถึง

จุด B เป็นทางเลือกในการทำกำไรที่ใกล้กว่าและเน้นความระมัดระวังมากกว่า การทำกำไรที่จุด B ให้กำไรน้อยกว่า แต่ราคาต้องกลับตัวเป็นระยะทางน้อยกว่าจึงจะถึงจุด B ดังนั้นเทรดเดอร์จึงอาจใช้จุดนี้กำหนดเป้าหมายกำไรและจุดออกที่นำไปใช้ได้จริงด้วย

เทรดเดอร์บางรายปิดสถานะบางส่วนที่เป้าหมายทำกำไรแรก และเลื่อนจุดตัดขาดทุนมายังราคาเข้า การเลื่อนจุดตัดขาดทุนมาที่ราคาเข้าช่วยปกป้องสถานะส่วนที่เหลือหากราคากลับทิศ หากราคาทะลุระดับสำคัญได้อย่างชัดเจน เทรดเดอร์บางรายจะถือสถานะบางส่วนต่อเพื่อรอการเคลื่อนไหวในทิศทางเดิม

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยง เปรียบเทียบกำไรที่ตั้งเป้าไว้กับจำนวนเงินที่ยอมเสี่ยงในการเทรด ตัวอย่างการคำนวณต่อไปนี้แสดงให้เห็นว่าทั้ง 4 ขั้นตอนเชื่อมโยงกันอย่างไรในการเทรดรูปแบบ Butterfly หนึ่งครั้ง

ตัวอย่างการเทรดรูปแบบ Butterfly

ในตัวอย่าง EUR/USD สมมตินี้ รูปแบบ Bullish Butterfly สมบูรณ์ที่ 1.0746 เข้าเทรดที่ 1.0760 หลังเกิดแท่งเทียนยืนยัน เสี่ยง 45 pips โดยวางจุดตัดขาดทุนที่ 1.0715 และกำหนดเป้าหมายที่จุด C ที่ 1.0921 และจุด A ที่ 1.1000 ตัวเลขเหล่านี้เป็นตัวเลขสมมติเพื่อแสดงวิธีการเท่านั้น ตัวอย่างนี้ไม่ใช่การเทรดจริงหรือคำแนะนำในการเทรด

บนกราฟ EUR/USD กรอบเวลา 4 ชั่วโมง ราคาปรับลงมาถึงจุด X ที่ 1.0800 แล้วปรับขึ้นไปยังจุด A ที่ 1.1000 ราคาย่อตัวลงมาที่จุด B ที่ 1.0843 ซึ่งเท่ากับ 78.6% ของช่วง XA และดีดตัวขึ้นไปยังจุด C ที่ 1.0921 ซึ่งเท่ากับ 50% ของช่วง AB จากนั้นราคาปรับลงมาที่จุด D ที่ 1.0746 ซึ่งเป็นระดับส่วนขยาย 127% ของช่วง XA

ราคาในตารางปัดเศษเป็นทศนิยม 4 ตำแหน่ง ดังนั้นอัตราส่วนที่คำนวณจากราคาที่ปัดเศษแล้วอาจคลาดเคลื่อนเล็กน้อย เช่น ได้ 78.5% แทน 78.6%

แท่งเทียนยืนยันขาขึ้นปิดที่ 1.0760 ภายใน PRZ และเปิดสถานะซื้อที่ 1.0760 จุดตัดขาดทุนอยู่ที่ 1.0715 ซึ่งเลยขอบด้านไกลของ PRZ ที่ 1.0716 ออกไปเล็กน้อย เป้าหมายทำกำไรคือจุด C ที่ 1.0921 และจุด A ที่ 1.1000

การเทรดนี้มีความเสี่ยง 45 pips เป้าหมาย 1 อยู่ห่างออกไป 161 pips หรือประมาณ 3.6 เท่าของความเสี่ยง และเป้าหมาย 2 อยู่ห่างออกไป 240 pips หรือประมาณ 5.3 เท่าของความเสี่ยง

ราคาอาจปรับลงต่อเนื่องทะลุ PRZ และแตะจุดตัดขาดทุนที่ 1.0715 ทำให้ขาดทุน 45 pips ได้เช่นกัน ผลลัพธ์ที่ขาดทุนเป็นไปได้เสมอ จึงต้องกำหนดจุดตัดขาดทุนก่อนเข้าเทรด

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยคือการเรียกรูปแบบ Gartley ว่า Butterfly และจุด D คือจุดที่รูปแบบฮาร์มอนิกทั้งสองแตกต่างกัน

รูปแบบ Butterfly เทียบกับรูปแบบ Gartley

ความแตกต่างหลักระหว่างรูปแบบ Butterfly และ Gartley คือจุด D ในรูปแบบ Gartley จุด D ยังคงอยู่ภายในช่วง XA ส่วนรูปแบบ Butterfly จุด D ขยายเลยจุด X ไปถึงประมาณ 127% ของช่วง XA ทำให้ Butterfly เป็นรูปแบบส่วนขยาย และมักทำให้เกิดการกลับตัวของตลาดที่รุนแรงกว่า Gartley นอกจากนี้ จุด B ของรูปแบบ Butterfly ยังย้อนกลับลึกกว่า โดยอยู่ที่ 78.6% ของช่วง XA เทียบกับ 61.8% ในรูปแบบ Gartley

ความแตกต่างของจุด D ทำให้สิ่งที่รูปแบบฮาร์มอนิกแต่ละแบบมักบ่งชี้แตกต่างกัน รูปแบบ Butterfly มักบ่งชี้จุดสิ้นสุดของแนวโน้ม เพราะจุด D ทำจุดสูงสุดหรือต่ำสุดใหม่เลยจุด X ส่วนรูปแบบ Gartley มักเป็นการย่อตัวภายในแนวโน้มมากกว่า ดังนั้นแนวโน้มอาจดำเนินต่อหลังรูปแบบ Gartley สมบูรณ์

การเข้าใจว่ารูปแบบใดใช่หรือไม่ใช่ Butterfly ช่วยให้ประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนของรูปแบบ Butterfly ได้ง่ายขึ้น

ข้อดีและข้อจำกัดของรูปแบบ Butterfly

รูปแบบ Butterfly ให้ระดับเข้าเทรด จุดตัดขาดทุน และเป้าหมายที่ชัดเจนตามเกณฑ์ ช่วยให้เทรดเดอร์ประเมิน จุดที่อาจเปลี่ยนทิศทาง แต่ยังต้องบริหารความเสี่ยงอย่างมีวินัย อย่างไรก็ตาม รูปแบบ Butterfly มองหาได้ยาก เกิดขึ้นไม่บ่อย และอาจล้มเหลวได้ โดยมีข้อดีหลัก 3 ประการ

• ระดับเข้าเทรด จุดตัดขาดทุน และจุดทำกำไรที่ชัดเจน มาจากตัวรูปแบบ Butterfly เอง ทำให้เทรดเดอร์มี จุดเข้าและออก ที่กำหนดได้ โดยจุด D เป็นตัวกำหนดจุดเข้าและจุดตัดขาดทุน ส่วนจุด C และ A เป็นตัวกำหนดเป้าหมาย
• อัตราส่วน Fibonacci ที่เฉพาะเจาะจง ทำให้รูปแบบ Butterfly มีเกณฑ์ชัดเจน เทรดเดอร์จึงพึ่งพาการคาดเดาน้อยกว่ารูปแบบกราฟที่ตัดสินจากรูปร่างเพียงอย่างเดียว
• รูปแบบ Butterfly ใช้ได้กับทุกกรอบเวลา และในตลาดฟอเร็กซ์ หุ้น ดัชนี และสินค้าโภคภัณฑ์ เพราะอัตราส่วนยังคงเหมือนกันในทุกตลาด

รูปแบบ Butterfly ยังมีข้อจำกัด 4 ประการที่ควรพิจารณาก่อนเทรดด้วยรูปแบบนี้

• รูปแบบ Butterfly มองหาได้ยาก และระบุผิดได้ง่าย เพราะต้องวัดแต่ละช่วง และอัตราส่วนแทบไม่ตรงตามเกณฑ์ทุกประการ
• รูปแบบ Butterfly พบได้ไม่บ่อย ดังนั้นเทรดเดอร์ที่พึ่งพารูปแบบ Butterfly เพียงอย่างเดียวอาจต้องรอนานกว่าจะได้เทรดแต่ละครั้ง
• รูปแบบ Butterfly อาจล้มเหลวได้ โดยเฉพาะเมื่อแนวโน้มที่แข็งแกร่งยังคงผลักดันราคาให้เลย PRZ และผ่านจุดตัดขาดทุน ดังนั้นเทรดเดอร์จึงมักเปรียบเทียบรูปแบบที่พบกับ รูปแบบฮาร์มอนิกอื่น ก่อนนำเงินทุนเข้าเสี่ยง
• แต่ละแหล่งข้อมูลระบุอัตราส่วนแตกต่างกันเล็กน้อย ซึ่งอาจทำให้มือใหม่ที่ตรวจสอบรูปแบบ Butterfly กับคู่มือมากกว่าหนึ่งแหล่งสับสนได้

ในทางปฏิบัติ ข้อจำกัดของรูปแบบ Butterfly คือเหตุผลที่ทำให้แท่งเทียนยืนยันและจุดตัดขาดทุนสำคัญไม่แพ้อัตราส่วน และใน การเทรดแบบฮาร์มอนิก ควรมองรูปแบบนี้เป็นเพียงเครื่องมือหนึ่ง ไม่ใช่สิ่งรับประกันผลลัพธ์ ต่อไปนี้คือคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับรูปแบบ Butterfly

คำถามที่พบบ่อย

รูปแบบ Butterfly เหมือนกับ Butterfly Spread หรือไม่?

ไม่เหมือนกัน รูปแบบ Butterfly เป็นรูปแบบกราฟฮาร์มอนิกที่เทรดเดอร์วาดบนกราฟราคาเพื่อหาว่าแนวโน้มอาจกลับตัวที่ใด ส่วน Butterfly Spread เป็นกลยุทธ์ออปชันที่ใช้ราคาใช้สิทธิ 3 ระดับ รูปแบบ Butterfly และ Butterfly Spread มีเพียงชื่อที่เหมือนกัน และทำงานแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง

รูปแบบ Butterfly น่าเชื่อถือเพียงใด?

ไม่มีรูปแบบกราฟใดมีอัตราความสำเร็จตายตัว และรูปแบบ Butterfly ก็เช่นกัน รูปแบบ Butterfly แสดงว่าการกลับตัวอาจเกิดขึ้นที่ใด แต่ไม่รับประกันว่าจะเกิดขึ้น การรอแท่งเทียนยืนยันและใช้จุดตัดขาดทุนเสมอมีความสำคัญต่อผลลัพธ์มากกว่าการระบุรูปแบบ Butterfly ได้เพียงอย่างเดียว ผลลัพธ์ยังขึ้นอยู่กับเกณฑ์เฉพาะของรูปแบบ กรอบเวลา กฎการเข้าเทรด และต้นทุนการเทรดด้วย

กรอบเวลาใดเหมาะกับรูปแบบ Butterfly มากที่สุด?

รูปแบบ Butterfly ใช้ได้กับทุกกรอบเวลา กรอบเวลาที่ใหญ่กว่า เช่น กราฟ 4 ชั่วโมงและกราฟรายวัน มักแสดงแต่ละช่วงได้ชัดเจนกว่าและมีสัญญาณหลอกน้อยกว่ากรอบเวลาที่สั้นมาก กรอบเวลาที่สั้นกว่าแสดงรูปแบบ Butterfly มากกว่า แต่ก็มีรูปแบบที่ล้มเหลวมากกว่าด้วย

ใช้รูปแบบ Butterfly ในตลาดฟอเร็กซ์และหุ้นได้หรือไม่?

ได้ รูปแบบ Butterfly ใช้ได้ในตลาดฟอเร็กซ์ หุ้น ดัชนี และสินค้าโภคภัณฑ์ อัตราส่วน Fibonacci ยังคงเหมือนกันในทุกตลาด เพราะรูปแบบ Butterfly วัดเพียงความยาวของแต่ละช่วงบนกราฟ และการศึกษารูปแบบฮาร์มอนิกมีจุดเริ่มต้นย้อนไปถึงหนังสือปี 1935 ของ H.M. Gartley’ ชื่อ Profits in the Stock Market ในตลาดฟอเร็กซ์ เทรดเดอร์วัดแต่ละช่วงเป็น pips ส่วนในตลาดหุ้นจะวัดจากราคาหุ้น

มีอินดิเคเตอร์ที่ค้นหารูปแบบ Butterfly ได้หรือไม่?

มี แพลตฟอร์มกราฟบางแห่งมีเครื่องมือสแกนรูปแบบฮาร์มอนิกและเครื่องมือวาด XABCD ที่สามารถระบุรูปแบบซึ่งอาจเป็น Butterfly ได้ เทรดเดอร์ยังคงตรวจสอบอัตราส่วนด้วยตนเองก่อนเทรด เพราะเครื่องมือสแกนอาจระบุรูปแบบกราฟที่อัตราส่วนไม่ตรงตามเกณฑ์ หรือไม่พิจารณาแนวโน้มก่อนเกิดรูปแบบ