การคาดการณ์ราคา AUD/USD: ทรงตัวเหนือ 0.7100 ท่ามกลางการอ่อนค่าของ USD; 100-SMA ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญ

AUD/USD ดึงดูดแรงซื้อบางส่วนในวันพฤหัสบดี เนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่ปรับตัวลงกระตุ้นให้เกิดการทำกำไรใน USD
มุมมองเชิงเข้มงวดของเฟดและความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์อาจจำกัดการอ่อนค่าของ USD เพิ่มเติม ซึ่งจะกดจำกัดราคาสปอต
ภาพทางเทคนิคที่ผสมผสานกันบ่งชี้ว่าควรใช้ความระมัดระวังก่อนเปิดสถานะเพื่อคาดการณ์การปรับตัวขึ้นต่อ

คู่ AUD/USD ปรับตัวขึ้นในวันพฤหัสบดี ยุติการปรับตัวลงติดต่อกันสามวันสู่บริเวณ 0.7075 หรือใกล้ระดับต่ำสุดในรอบเกือบหนึ่งเดือนที่แตะไว้ในวันก่อนหน้า ราคาสปอตยังคงรักษาช่วงบวกในระหว่างวันตลอดครึ่งแรกของการซื้อขายภาคยุโรป และปัจจุบันซื้อขายอยู่เหนือระดับ 0.7100 เล็กน้อย เพิ่มขึ้น 0.30% ในวันดังกล่าว

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

การที่ Kevin Warsh ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ให้ความสำคัญกับเงินเฟ้อ ช่วยบรรเทาแรงเทขายล่าสุดในตลาดตราสารหนี้ ซึ่งส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐย่อตัวลงเล็กน้อย และกระตุ้นให้เกิดการทำกำไรบางส่วนในดอลลาร์สหรัฐ (USD) นอกจากนี้ การคาดการณ์ว่าธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงปลายเดือนนี้ ยังเป็นปัจจัยหนุนคู่ AUD/USD

อย่างไรก็ตาม มุมมองเชิงเข้มงวดของเฟดที่ส่งสัญญาณว่าจะปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกหนึ่งครั้งในปีนี้ ประกอบกับความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น อาจเป็นแรงหนุนต่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ นอกจากนี้ ความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงขึ้นในตะวันออกกลางยังคงทำให้เบี้ยความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์อยู่ในตลาด ซึ่งน่าจะจำกัดการอ่อนค่าที่ลึกขึ้นของดอลลาร์ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย และจำกัดการปรับขึ้นของคู่ AUD/USD

จากมุมมองทางเทคนิค ราคาสปอตดีดกลับขึ้นมายืนเหนือระดับ Fibonacci retracement 38.2% ของรอบขาขึ้นช่วงเดือนมิถุนายน-กันยายน หลังจากแสดงความแข็งแกร่งต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 100 วัน (SMA) สิ่งนี้บ่งชี้ว่าฝั่งซื้อยังคงควบคุมตลาดได้ แม้ตัวชี้วัดโมเมนตัมจะส่งสัญญาณว่าแรงกดดันฝั่งขาขึ้นกำลังอ่อนแรงลง มากกว่าจะบ่งชี้การกลับทิศอย่างชัดเจน

อันที่จริง ดัชนี Relative Strength Index (RSI) รายวัน ที่ 45.6 ได้อ่อนตัวกลับเข้าใกล้ระดับเป็นกลาง และ Moving Average Convergence Divergence (MACD) ได้พลิกเป็นลบพร้อมรูปแบบที่หดตัวลง ดังนั้น การปรับขึ้นเพิ่มเติมใด ๆ อาจเผชิญแนวต้านทันทีที่ระดับ Fibo. 23.6% ที่ 0.7150 โดยหากทะลุแนวต้านนี้ขึ้นไปได้ จะเปิดทางสู่โซนจุดสูงสุดของรอบแกว่งล่าสุดที่ 0.7238

ในด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่ระดับ Fibonacci retracement 38.2% ที่ 0.7095 ตามด้วยฐานโครงสร้างที่ลึกกว่าที่ระดับ retracement 50.0% ใกล้ 0.7051 และระดับ retracement 61.8% ที่ 0.7007 หากหลุดต่ำกว่าระดับเหล่านี้ ความเสี่ยงของการปรับฐานในภาพกว้างจะเปิดทางให้ขาดทุนลึกลงไปสู่ระดับ retracement 78.6% ที่ 0.6945 และระดับต่ำสุดของวัฏจักรบริเวณ 0.6865

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือ AI ดูเพิ่มเติม)

กราฟรายวัน AUD/USD

ราคาดอลลาร์สหรัฐวันนี้

ตารางด้านล่างแสดงการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของดอลลาร์สหรัฐ (USD) เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ในวันนี้ ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่ามากที่สุดเมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา

	USD	EUR	GBP	JPY	CAD	AUD	NZD	CHF
USD		-0.06%	-0.02%	-0.31%	-0.00%	-0.35%	-0.35%	-0.11%
EUR	0.06%		0.04%	-0.23%	0.06%	-0.31%	-0.26%	-0.03%
GBP	0.02%	-0.04%		-0.27%	0.03%	-0.34%	-0.30%	-0.05%
JPY	0.31%	0.23%	0.27%		0.26%	-0.04%	-0.06%	0.19%
CAD	0.00%	-0.06%	-0.03%	-0.26%		-0.33%	-0.32%	-0.06%
AUD	0.35%	0.31%	0.34%	0.04%	0.33%		0.04%	0.25%
NZD	0.35%	0.26%	0.30%	0.06%	0.32%	-0.04%		0.28%
CHF	0.11%	0.03%	0.05%	-0.19%	0.06%	-0.25%	-0.28%

แผนที่ความร้อนแสดงการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกันเอง โดยสกุลเงินฐานจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวด้านบน ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือกดอลลาร์สหรัฐจากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลื่อนไปตามแนวนอนไปยังเยนญี่ปุ่น การเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ที่แสดงในช่องจะหมายถึง USD (ฐาน)/JPY (อ้างอิง)

บทความถัดไป