การคาดการณ์ราคา AUD/USD: ยืนเหนือแนวรับสำคัญของระดับฟีโบนัชชีรีเทรซเมนต์ 38.2% บริเวณ 0.7100

AUD/USD เคลื่อนไหวทรงตัวที่บริเวณ 0.7117 และยังคงมีเสถียรภาพโดยรวมเหนือแนวรับ Fibonacci retracement 38.2% ใกล้ 0.7100
ผู้ว่าการ RBA Bullock ระบุว่าทั้งราคาน้ำมันที่สูงขึ้นและอุปสงค์ที่แข็งแกร่งกำลังกระตุ้นแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ
คาดว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมในปีนี้

ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ซื้อขายทรงตัวที่บริเวณ 0.7117 เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในช่วงการซื้อขายยุโรปวันอังคาร สกุลเงินจากซีกโลกใต้ยังคงแข็งแกร่งโดยรวมเมื่อเทียบกับสกุลเงินคู่เทียบ ท่ามกลางการคาดการณ์อย่างหนักแน่นว่า Reserve Bank of Australia (RBA) จะเดินหน้าคุมเข้มนโยบายการเงินต่อไป แม้ได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปแล้วสามครั้งในปีนี้

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

ราคาดอลลาร์ออสเตรเลียในช่วง 7 วันที่ผ่านมา

ตารางด้านล่างแสดงการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งแกร่งที่สุดเมื่อเทียบกับเงินเยนญี่ปุ่น

	USD	EUR	GBP	JPY	CAD	AUD	NZD	CHF
USD		0.76%	0.96%	2.11%	0.91%	0.32%	0.53%	0.54%
EUR	-0.76%		0.19%	1.34%	0.09%	-0.49%	-0.11%	-0.25%
GBP	-0.96%	-0.19%		1.16%	-0.08%	-0.64%	-0.30%	-0.40%
JPY	-2.11%	-1.34%	-1.16%		-1.21%	-1.88%	-1.26%	-1.56%
CAD	-0.91%	-0.09%	0.08%	1.21%		-0.64%	-0.07%	-0.36%
AUD	-0.32%	0.49%	0.64%	1.88%	0.64%		0.34%	0.22%
NZD	-0.53%	0.11%	0.30%	1.26%	0.07%	-0.34%		-0.08%
CHF	-0.54%	0.25%	0.40%	1.56%	0.36%	-0.22%	0.08%

แผนที่ความร้อนแสดงการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกันเอง โดยเลือกสกุลเงินฐานจากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลือกสกุลเงินอ้างอิงจากแถวด้านบน ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือกดอลลาร์ออสเตรเลียจากคอลัมน์ด้านซ้าย แล้วเลื่อนไปตามแนวนอนไปยังดอลลาร์สหรัฐ การเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ที่แสดงในช่องจะสะท้อน AUD (ฐาน)/USD (อ้างอิง)

นักวิเคราะห์จาก Commerzbank ระบุว่า การคาดการณ์ต่อการคุมเข้มนโยบายของ RBA ในระยะใกล้ทวีความรุนแรงขึ้น โดยธนาคารชี้ว่า “ขณะนี้ตลาด OIS ของ RBA กำลังให้น้ำหนักความเป็นไปได้ 85% ต่อการขึ้นดอกเบี้ย 25bp ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินสัปดาห์หน้า” ความน่าจะเป็นที่อยู่ในระดับสูงนี้ตอกย้ำมุมมองเชิงเข้มงวดด้านนโยบายที่เพิ่มขึ้น ซึ่งได้ช่วยหนุนค่าเงินออสซี่ในช่วงการซื้อขายล่าสุด

ก่อนหน้านี้ในวันเดียวกัน ผู้ว่าการ RBA Michele Bullock ไม่ได้แสดงความเห็นอย่างชัดเจนว่านโยบายการเงินในอนาคตจะมีทิศทางอย่างไร แต่ส่งสัญญาณว่าเกณฑ์ของอัตราดอกเบี้ยที่เป็นกลางกำลังปรับสูงขึ้นทั่วโลก และกำลังหนุนอัตราผลตอบแทนพันธบัตร “เชื่อว่าอัตราดอกเบี้ยที่เป็นกลางกำลังปรับสูงขึ้นทั่วโลก ซึ่งผลักดันให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่แท้จริงสูงขึ้น” Bullock กล่าว เธอเตือนว่าเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงในออสเตรเลียมีสาเหตุมาจากแรงกระแทกด้านอุปทานพลังงานและภาวะอุปสงค์ที่แข็งแกร่ง

ในฝั่งดอลลาร์สหรัฐ สกุลเงินนี้ก็แข็งแกร่งโดยรวมเช่นกัน เนื่องจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) แทบจะแน่นอนว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมในปีนี้ ตามข้อมูลจากเครื่องมือ CME FedWatch โอกาสที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อยอีกหนึ่งครั้งในปีนี้อยู่ที่เกือบ 90%

การวิเคราะห์ทางเทคนิค AUD/USD

ในกราฟรายวัน AUD/USD ซื้อขายที่ 0.7120 โดยยังคงมีอคติขาลงเล็กน้อย เนื่องจากเคลื่อนไหวอยู่ต่ำกว่า Exponential Moving Average (EMA) 20 ช่วงที่ 0.7138 และต่ำกว่าระดับ Fibonacci retracement 23.6% ที่ 0.7150

คู่เงินนี้ได้อ่อนตัวลงจากจุดสูงสุดล่าสุด ขณะที่ Relative Strength Index (14) ใกล้ระดับ 47 บ่งชี้ถึงโมเมนตัมที่อยู่ในช่วงสะสมตัวมากกว่าการยืนยันทิศทาง ซึ่งสะท้อนว่าฝั่งขายยังคงได้เปรียบเล็กน้อย ตราบใดที่ระดับแนวต้านด้านบนเหล่านี้ยังจำกัดการปรับขึ้น

ในด้านลบ แนวรับแรกอยู่ที่ระดับ Fibonacci retracement 38.2% ที่ 0.7096 ตามด้วยระดับ 50.0% ที่ 0.7052 และระดับ retracement 61.8% ที่ 0.7008 ซึ่งรวมกันเป็นกรอบอุปสงค์ที่กว้างขึ้นเมื่อราคาอ่อนตัวลง ส่วนด้านบน หากราคาปิดรายวันเหนือ EMA 20 ช่วงที่ 0.7138 ได้ จะเปิดทางไปสู่ระดับ retracement 23.6% ที่ 0.7150 โดยมีแนวต้านที่แข็งแกร่งกว่าบริเวณจุดยึด Fibonacci ใกล้ 0.7237 ซึ่งเป็นตำแหน่งของจุดสูงสุดล่าสุดของรอบขาขึ้น

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ RBA

Reserve Bank of Australia คืออะไร และมีอิทธิพลต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

Reserve Bank of Australia (RBA) เป็นผู้กำหนดอัตราดอกเบี้ยและบริหารนโยบายการเงินของออสเตรเลีย การตัดสินใจดำเนินการโดยคณะกรรมการผู้ว่าการในการประชุม 11 ครั้งต่อปี และการประชุมฉุกเฉินเฉพาะกิจตามความจำเป็น ภารกิจหลักของ RBA คือการรักษาเสถียรภาพด้านราคา ซึ่งหมายถึงอัตราเงินเฟ้อที่ 2-3% แต่ยังรวมถึง “..การมีส่วนช่วยต่อเสถียรภาพของสกุลเงิน การจ้างงานเต็มที่ และความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจและสวัสดิภาพของประชาชนออสเตรเลีย” เครื่องมือหลักในการบรรลุเป้าหมายนี้คือการปรับขึ้นหรือลดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงจะช่วยหนุนดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ให้แข็งค่าขึ้น และในทางกลับกัน เครื่องมืออื่นของ RBA ได้แก่ มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณและการคุมเข้มเชิงปริมาณ

ข้อมูลเงินเฟ้อส่งผลต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

แม้ว่าโดยดั้งเดิมแล้วเงินเฟ้อมักถูกมองว่าเป็นปัจจัยลบต่อสกุลเงิน เพราะทำให้มูลค่าของเงินโดยรวมลดลง แต่ในยุคปัจจุบันกลับเป็นตรงกันข้าม เนื่องจากมีการผ่อนคลายการควบคุมเงินทุนข้ามพรมแดน เงินเฟ้อที่สูงขึ้นในระดับปานกลางในปัจจุบันมักทำให้ธนาคารกลางปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งส่งผลดึงดูดกระแสเงินทุนไหลเข้าจากนักลงทุนทั่วโลกที่มองหาสถานที่ที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจในการเก็บรักษาเงินทุน สิ่งนี้ทำให้อุปสงค์ต่อสกุลเงินท้องถิ่นเพิ่มขึ้น ซึ่งในกรณีของออสเตรเลียก็คือดอลลาร์ออสซี่

ข้อมูลเศรษฐกิจมีอิทธิพลต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคใช้วัดสุขภาพของเศรษฐกิจและอาจส่งผลต่อมูลค่าของสกุลเงินนั้น นักลงทุนมักต้องการนำเงินทุนไปลงทุนในเศรษฐกิจที่ปลอดภัยและกำลังเติบโต มากกว่าเศรษฐกิจที่เปราะบางและหดตัว กระแสเงินทุนไหลเข้าที่มากขึ้นจะเพิ่มอุปสงค์รวมและมูลค่าของสกุลเงินในประเทศ ตัวชี้วัดแบบดั้งเดิม เช่น GDP, PMI ภาคการผลิตและภาคบริการ, การจ้างงาน และผลสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภค สามารถมีอิทธิพลต่อ AUD ได้ เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งอาจกระตุ้นให้ Reserve Bank of Australia ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งช่วยหนุน AUD เช่นกัน

Quantitative Easing (QE) คืออะไร และส่งผลต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

Quantitative Easing (QE) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในสถานการณ์สุดขั้ว เมื่อการลดอัตราดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะฟื้นฟูการไหลเวียนของสินเชื่อในระบบเศรษฐกิจ QE คือกระบวนการที่ Reserve Bank of Australia (RBA) พิมพ์ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เพื่อใช้ซื้อสินทรัพย์ ซึ่งโดยทั่วไปคือพันธบัตรรัฐบาลหรือพันธบัตรเอกชน จากสถาบันการเงิน เพื่อจัดหาสภาพคล่องที่จำเป็นอย่างมากให้แก่สถาบันเหล่านั้น โดยปกติแล้ว QE มักส่งผลให้ AUD อ่อนค่าลง

Quantitative tightening (QT) คืออะไร และส่งผลต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

Quantitative tightening (QT) เป็นกระบวนการตรงกันข้ามกับ QE โดยจะดำเนินการหลังจาก QE เมื่อเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวและเงินเฟ้อเริ่มปรับสูงขึ้น ขณะที่ใน QE นั้น Reserve Bank of Australia (RBA) จะซื้อพันธบัตรรัฐบาลและพันธบัตรเอกชนจากสถาบันการเงินเพื่ออัดฉีดสภาพคล่อง แต่ใน QT นั้น RBA จะหยุดซื้อสินทรัพย์เพิ่มเติม และหยุดนำเงินต้นจากพันธบัตรที่ครบกำหนดซึ่งถือครองอยู่ไปลงทุนใหม่ ซึ่งจะเป็นผลบวก (หรือเป็นขาขึ้น) ต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย

บทความถัดไป