การคาดการณ์ราคา AUD/USD: ฟื้นตัวต่อเนื่องหลัง RBA ย้ำความมุ่งมั่นในการทำให้เงินเฟ้อลดลง
- AUD/USD ปรับตัวขึ้นใกล้ 0.7122 หลังถ้อยแถลงเชิงเข้มงวดของ RBA
- Bullock ของ RBA เตือนว่าความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อขาขึ้นบางส่วนเริ่มปรากฏชัด
- ดอลลาร์สหรัฐยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจากคาดว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมในปีนี้
ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ปรับตัวโดดเด่นกว่าสกุลเงินหลักอื่น ๆ ในวันศุกร์ โดยซื้อขายสูงขึ้น 0.18% ที่บริเวณ 0.7122 เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในช่วงการซื้อขายยุโรป สกุลเงินออสซี่แข็งค่าขึ้นหลัง Michele Bullock ผู้ว่าการธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เตือนถึงความเสี่ยงเงินเฟ้อด้านขาขึ้น
ราคาดอลลาร์ออสเตรเลียวันนี้
ตารางด้านล่างแสดงการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ในวันนี้ ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งแกร่งที่สุดเมื่อเทียบกับเยนญี่ปุ่น
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.03% | -0.02% | 0.80% | -0.01% | -0.18% | 0.08% | -0.04% | |
| EUR | 0.03% | 0.00% | 0.83% | 0.00% | -0.18% | 0.13% | -0.01% | |
| GBP | 0.02% | -0.00% | 0.84% | 0.04% | -0.17% | 0.15% | -0.01% | |
| JPY | -0.80% | -0.83% | -0.84% | -0.78% | -0.99% | -0.70% | -0.84% | |
| CAD | 0.00% | -0.00% | -0.04% | 0.78% | -0.20% | 0.10% | -0.05% | |
| AUD | 0.18% | 0.18% | 0.17% | 0.99% | 0.20% | 0.30% | 0.16% | |
| NZD | -0.08% | -0.13% | -0.15% | 0.70% | -0.10% | -0.30% | -0.14% | |
| CHF | 0.04% | 0.01% | 0.00% | 0.84% | 0.05% | -0.16% | 0.14% |
แผนที่ความร้อนแสดงการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกันเอง โดยสกุลเงินฐานจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวด้านบน ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือกดอลลาร์ออสเตรเลียจากคอลัมน์ด้านซ้าย แล้วเลื่อนไปตามแนวนอนไปยังดอลลาร์สหรัฐ การเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ที่แสดงในช่องจะสะท้อนค่า AUD (ฐาน)/USD (อ้างอิง)
ก่อนหน้านี้ในวันเดียวกัน Bullock ของ RBA ให้การต่อหน้าคณะกรรมาธิการรัฐสภาว่า เงินเฟ้อยังคง “สูงเกินไป” และพัฒนาการล่าสุดบ่งชี้ว่า “ความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อขาขึ้นบางส่วนเริ่มปรากฏชัด” จากความเสี่ยงในตะวันออกกลาง ตามรายงานของ The Wall Street Journal (WSJ)
แยกต่างหาก ความเห็นจาก Andrew Hauser รองผู้ว่าการ RBA บ่งชี้ว่า RBA อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ “คำถามสำคัญคือการคุมเข้มนโยบายการเงินจนถึงขณะนี้จะเพียงพอหรือไม่ในการทำให้เงินเฟ้อกลับสู่เป้าหมายภายในระยะเวลาที่เหมาะสม” Hauser กล่าว
ขณะเดียวกัน ดอลลาร์สหรัฐก็ยังซื้อขายในทิศทางแข็งแกร่งเช่นกัน เนื่องจากเทรดเดอร์ได้สะท้อนการคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อยอีกหนึ่งครั้งโดยธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในปีนี้ไปแล้ว
นักกลยุทธ์ของ OCBC ระบุว่า USD “ขยายการรีบาวด์ต่อ” หลังเฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25bp และส่งสัญญาณ “การปรับขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของ dot plot” โดยพวกเขาชี้ว่า ดัชนีดอลลาร์สหรัฐในช่วงแรก “ซื้อขายแถว 100 หลังการตัดสินใจ แต่ขยับขึ้นสู่ 100.3 ระหว่างการแถลงข่าวของ Warsh ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐระยะสั้นปรับสูงขึ้น”
ตามมุมมองของ OCBC Warsh ยังคงให้น้ำหนักกับประเด็นเงินเฟ้ออย่างชัดเจน โดยกล่าวว่าข้อมูลล่าสุดแสดงให้เห็นว่า “แนวโน้มพื้นฐานมีการปรับดีขึ้นเพียงเล็กน้อย” เขายังเน้นย้ำว่า “เศรษฐกิจแข็งแกร่งขึ้น และตลาดแรงงานอยู่ใกล้ระดับการจ้างงานเต็มที่” พร้อมอธิบายการขึ้นดอกเบี้ยครั้งนี้ว่าเป็น “การลดระดับการผ่อนคลายนโยบาย”
การวิเคราะห์ทางเทคนิค AUD/USD
ในกราฟรายวัน AUD/USD ซื้อขายที่ 0.7124 โดยยังคงมีโทนเชิงลบเล็กน้อยในระยะสั้น เนื่องจากราคาสปอตยังถูกจำกัดไว้โดยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โปเนนเชียล 20 วัน (EMA) ที่ 0.7142 ราคาเคลื่อนไหวอยู่ต่ำกว่าระดับอ้างอิงแนวโน้มระยะสั้นนี้เล็กน้อย ซึ่งบ่งชี้ว่าการรีบาวด์ยังเผชิญความยากลำบากในการกลับไปสร้างโครงสร้างขาขึ้นก่อนหน้า ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (RSI) ที่ระดับ 48 ยังคงอยู่ใกล้โซนกลาง สะท้อนการอ่อนแรงของโมเมนตัมขาขึ้นมากกว่าภาวะขายมากเกินไปอย่างชัดเจน
ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่เส้น EMA 20 วันบริเวณ 0.7142 และจำเป็นต้องทะลุผ่านระดับนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดทางสู่การฟื้นตัวในวงกว้างมากขึ้น ส่วนด้านขาลง ระดับต่ำสุดของวันที่ 16 กันยายนที่ 0.7075 เป็นแนวรับแรก
(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ RBA
ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เป็นผู้กำหนดอัตราดอกเบี้ยและบริหารนโยบายการเงินของออสเตรเลีย การตัดสินใจดำเนินการโดยคณะกรรมการผู้ว่าการในการประชุมปีละ 11 ครั้ง และมีการประชุมฉุกเฉินเพิ่มเติมตามความจำเป็น พันธกิจหลักของ RBA คือการรักษาเสถียรภาพด้านราคา ซึ่งหมายถึงอัตราเงินเฟ้อที่ 2-3% แต่ยังรวมถึง “..การมีส่วนช่วยต่อเสถียรภาพของสกุลเงิน การจ้างงานเต็มที่ และความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจรวมถึงสวัสดิภาพของประชาชนออสเตรเลีย” เครื่องมือหลักในการบรรลุเป้าหมายนี้คือการปรับขึ้นหรือลดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงจะช่วยหนุนดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ให้แข็งค่าขึ้น และในทางกลับกัน เครื่องมืออื่นของ RBA ได้แก่การผ่อนคลายเชิงปริมาณและการคุมเข้มเชิงปริมาณ
แม้ว่าโดยดั้งเดิมแล้วเงินเฟ้อมักถูกมองว่าเป็นปัจจัยลบต่อสกุลเงิน เพราะทำให้มูลค่าของเงินโดยรวมลดลง แต่ในยุคปัจจุบันกลับเป็นตรงกันข้ามจากการผ่อนคลายข้อจำกัดการเคลื่อนย้ายเงินทุนข้ามพรมแดน เงินเฟ้อที่สูงขึ้นในระดับปานกลางในปัจจุบันมักทำให้ธนาคารกลางปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งส่งผลให้ดึงดูดกระแสเงินทุนไหลเข้าจากนักลงทุนทั่วโลกที่มองหาสถานที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจสำหรับการถือเงินของตน สิ่งนี้เพิ่มอุปสงค์ต่อสกุลเงินท้องถิ่น ซึ่งในกรณีของออสเตรเลียก็คือดอลลาร์ออสเตรเลีย
ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคเป็นตัวชี้วัดสุขภาพของเศรษฐกิจ และสามารถส่งผลต่อมูลค่าของสกุลเงินได้ นักลงทุนมักต้องการนำเงินทุนไปลงทุนในเศรษฐกิจที่ปลอดภัยและกำลังเติบโต มากกว่าเศรษฐกิจที่เปราะบางและหดตัว กระแสเงินทุนไหลเข้าที่มากขึ้นจะเพิ่มอุปสงค์รวมและมูลค่าของสกุลเงินในประเทศ ตัวชี้วัดแบบดั้งเดิม เช่น GDP ดัชนี PMI ภาคการผลิตและภาคบริการ การจ้างงาน และผลสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภค สามารถมีอิทธิพลต่อ AUD ได้ เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งอาจกระตุ้นให้ธนาคารกลางออสเตรเลียปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุน AUD เช่นกัน
Quantitative Easing (QE) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในสถานการณ์รุนแรงเมื่อการลดอัตราดอกเบี้ยไม่เพียงพอที่จะฟื้นฟูการไหลเวียนของสินเชื่อในระบบเศรษฐกิจ QE คือกระบวนการที่ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) พิมพ์ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เพื่อซื้อสินทรัพย์—โดยทั่วไปคือพันธบัตรรัฐบาลหรือพันธบัตรเอกชน—จากสถาบันการเงิน ซึ่งช่วยเพิ่มสภาพคล่องที่จำเป็นอย่างมากให้แก่สถาบันเหล่านั้น โดยปกติแล้ว QE มักส่งผลให้ AUD อ่อนค่าลง
Quantitative tightening (QT) เป็นกระบวนการตรงกันข้ามกับ QE โดยจะดำเนินการหลังจาก QE เมื่อเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวและเงินเฟ้อเริ่มปรับสูงขึ้น ขณะที่ใน QE ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะซื้อพันธบัตรรัฐบาลและพันธบัตรเอกชนจากสถาบันการเงินเพื่ออัดฉีดสภาพคล่อง แต่ใน QT นั้น RBA จะหยุดซื้อสินทรัพย์เพิ่มเติม และหยุดนำเงินต้นจากพันธบัตรที่ครบกำหนดซึ่งถืออยู่ไปลงทุนต่อ ซึ่งจะเป็นผลบวก (หรือเป็นขาขึ้น) ต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย
