ดอลลาร์ออสเตรเลียร่วงต่ำกว่า 0.70 หลังท่าทีผ่อนคลายของ Bullock มีน้ำหนักมากกว่าตัวเลข PCE ที่อ่อนแอ

• AUD/USD ถอยลงแม้เงินเฟ้อสหรัฐที่อ่อนตัวลงจะลดการคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยของเฟด
• Bullock ส่งสัญญาณว่าการคุมเข้มนโยบายเพิ่มเติมของ RBA อาจไม่จำเป็น
• ANZ ยังคงมองความเสี่ยงของการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนพฤศจิกายน หลังเงินเฟ้อแบบ trimmed ยังเหนียวตัว

ดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลง 0.57% เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในวันพุธ แม้ว่าข้อมูลสหรัฐจะลดการคาดการณ์เชิงเข้มงวดของธนาคารกลางสหรัฐ ขณะที่น้ำเสียงผ่อนคลายของ Michele Bullock ผู้ว่าการ RBA กดดันสกุลเงินออสซี่ ณ เวลาที่เขียน AUD/USD เคลื่อนไหวที่ 0.6947 หลังจากขึ้นไปแตะจุดสูงสุดที่ 0.6995

AUD/USD ปรับตัวลง ขณะที่ความระมัดระวังของ RBA มีน้ำหนักมากกว่าการคาดการณ์ที่ลดลงต่อการคุมเข้มนโยบายของเฟด

ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ของสหรัฐในเดือนสิงหาคมอยู่ที่ 3.4% YoY ต่ำกว่าคาดการณ์ที่ 3.7% และไม่เปลี่ยนแปลงจากตัวเลขเดือนกรกฎาคม ขณะเดียวกัน Core PCE ซึ่งไม่รวมรายการที่ผันผวนและเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่เฟดให้ความสำคัญ ยังคงทรงตัวที่ 3% YoY ต่ำกว่าคาดการณ์ที่ 3.3%

ข้อมูลอื่นยังแสดงให้เห็นว่า GDP ของสหรัฐในไตรมาส 2 เพิ่มขึ้นจาก 1.5% QoQ ตามที่คาดไว้เป็น 2.2% QoQ สูงกว่าประมาณการ และบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจยังคงมีความยืดหยุ่น

ข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐทำให้การคาดการณ์เชิงเข้มงวดต่อการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดในเดือนตุลาคมลดลง หนึ่งวันก่อนหน้านี้ ตลาดการเงินให้น้ำหนักมากกว่า 60% ต่อโอกาสการขึ้นดอกเบี้ย 25 bps แต่ ณ เวลาที่เขียน ข้อมูลจาก Prime Terminal ชี้ว่าตลาดมองโอกาส 61% ที่เฟดจะคงดอกเบี้ย

แม้เป็นเช่นนั้น AUD/USD ก็ยังขยับลง หลัง Bullock ของ RBA กล่าวว่า “อาจไม่จำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติม หากเงินเฟ้อลดลง” ข้อมูลเงินเฟ้อของออสเตรเลียแสดงให้เห็นว่า Trimmed Mean CPI เพิ่มขึ้นสู่ 3.6% YoY ทรงตัวตามที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้

นักวิเคราะห์ของ ANZ เขียนไว้ในบันทึกว่า “CPI เดือนสิงหาคมสอดคล้องกับคาดการณ์เดิมของเราที่ว่าเงินเฟ้อ trimmed mean ในไตรมาส 3 จะออกมาที่ 1.0% q/q” และพวกเขามองว่า RBA จะขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้ง

เหตุผลของพวกเขาคือ “เราจะมองว่าตัวเลขรายไตรมาสดังกล่าวเป็นการเซอร์ไพรส์ด้านบวกอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับคาดการณ์ในแถลงการณ์นโยบายการเงินเดือนสิงหาคมของ RBA ดังนั้นเรายังคงเชื่อว่าการขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งในการประชุมเดือนพฤศจิกายน ซึ่งจะทำให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นไปที่ 4.85% มีโอกาสมากกว่าที่จะเกิดขึ้น ผู้ว่าการ Bullock กล่าวในการแถลงข่าวหลังการประชุมเดือนกันยายนว่า ข้อมูลไตรมาส 3 จะบอกได้เพียงเรื่องในอดีต และการคุมเข้มเพิ่มเติมใด ๆ จะเป็นเรื่องของอนาคต”

ลำดับถัดไป ปฏิทินเศรษฐกิจของออสเตรเลียจะมีการประกาศดุลการค้าเดือนสิงหาคม ควบคู่กับรายงานทบทวนเสถียรภาพทางการเงิน ส่วนในสหรัฐ เทรดเดอร์ติดตามถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่เฟด จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน และตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรในวันศุกร์

คาดการณ์ราคา AUD/USD: มุมมองทางเทคนิค

ในกราฟรายวัน AUD/USD เคลื่อนไหวที่ 0.6946 และยังคงขยายอคติขาลงในระยะสั้น เนื่องจากราคายังอยู่ต่ำกว่ากลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายสามเส้นบริเวณ 0.7092 รวมถึงต่ำกว่าเส้นแนวโน้มแนวรับขาขึ้นหลายเส้น ซึ่งระดับที่ถูกทะลุลงมาได้กลายเป็นแนวต้านในขณะนี้ ดัชนี Relative Strength Index (14) ปรับลดลงเข้าใกล้เขตขายมากเกินไปบริเวณ 27 ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาลงอาจยืดตัวมากแล้ว แต่ยังไม่เพียงพอที่จะหักล้างแรงกดดันในภาพกว้างจากกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ด้านบนและเส้นแนวโน้มขาลงระยะยาวที่เริ่มต้นใกล้ 0.8015

ด้านบน แนวต้านแรกอยู่ที่บริเวณจุดทะลุของเส้นแนวโน้มขาขึ้นแถว 0.7051 ตามด้วยกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายบริเวณ 0.7092 และถัดไปคือแนวต้านแนวนอนที่ 0.7198 โดยแนวต้านที่สูงขึ้นสอดคล้องกับจุดทะลุของเส้นแนวโน้มแนวรับเดิมบริเวณ 0.7398, 0.8763 และ 0.9638 ด้านล่าง แนวรับทันทีอยู่ที่เส้นแนวโน้มขาขึ้นล่าสุดซึ่งมีระดับทะลุใกล้ 0.6909 และหากราคาปิดรายวันต่ำกว่าบริเวณนี้ จะยืนยันโครงสร้างขาลงมากขึ้นและเปิดทางสู่การอ่อนตัวเพิ่มเติม ตราบใดที่การรีบาวด์ยังถูกจำกัดไว้ใต้โซนแนวต้านที่กล่าวถึง

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)