ดอลลาร์ออสเตรเลียขยายการปรับขึ้นรายสัปดาห์ ขณะที่การคาดการณ์ว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยช่วยชดเชยถ้อยแถลงเชิงเข้มงวด

AUD/USD ปรับขึ้น 0.38% ในวันศุกร์ ส่งผลให้ปิดสัปดาห์ด้วยการบวก 0.58%
ความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐลดลงสู่ 46.3 ขณะที่คาดการณ์เงินเฟ้อปรับสูงขึ้น
ตลาดมองว่ามีโอกาส 81% ที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยในเดือนตุลาคม และขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม

ดอลลาร์ออสเตรเลียปิดการซื้อขายวันศุกร์ในแดนบวก โดยปรับขึ้น 0.38% และบวก 0.58% ในรายสัปดาห์ ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐลดทอนกำไรบางส่วนของสัปดาห์ และข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐยืนยันการคาดการณ์ของนักลงทุนว่า Federal Reserve จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในการประชุมเดือนตุลาคม โดย AUD/USD ซื้อขายอยู่ที่ 0.6983

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

AUD/USD ปิดที่ 0.6983 หลังความเชื่อมั่นสหรัฐที่อ่อนแอลงหนุนดอลลาร์ออสเตรเลีย แม้การคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมกลับมาอีกครั้ง

บรรยากาศตลาดในวันศุกร์เป็นไปในเชิงบวก แม้ Wall Street จะปิดลบ เนื่องจากฤดูกาลประกาศผลประกอบการที่แข็งแกร่งช่วยหนุนให้หุ้นสหรัฐเข้าใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดผลการเคลื่อนไหวของดอลลาร์สหรัฐเทียบกับ 6 สกุลเงิน ปรับสูงขึ้น 0.12% สู่ระดับ 102.73

ข้อมูลจากสหรัฐเผยให้เห็นว่าผู้บริโภคมีมุมมองเชิงลบต่อเศรษฐกิจมากขึ้น โดยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนตุลาคมลดลงสู่ 46.3 จาก 48.1 และต่ำกว่าที่คาดไว้ที่ 47.6 ผลสำรวจเดียวกันยังแสดงให้เห็นว่าคาดการณ์เงินเฟ้อในช่วง 1 ปีและ 5 ปีปรับสูงขึ้น โดยตัวเลขระยะ 1 ปีเพิ่มจาก 4.6% เป็น 4.7% และระยะ 5 ปีเพิ่มจาก 3.4% เป็น 3.5%

รายงานการประชุม FOMC แสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนอย่างเต็มที่ต่อการขึ้นอัตราดอกเบี้ย แต่ก็สะท้อนความเห็นที่แตกต่างกัน โดยบางส่วนมองว่าเป็นมาตรการเชิงป้องกัน ขณะที่อีกบางส่วนมองว่าเป็นจุดเริ่มต้นของวัฏจักรการคุมเข้มนโยบายการเงิน

เจ้าหน้าที่เฟดยังคงมีกำหนดกล่าวสุนทรพจน์ต่อเนื่องในสัปดาห์นี้ Christopher Waller ผู้ว่าการเฟดสนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติม แม้ไม่จำเป็นต้องขึ้นต่อเนื่องกัน ขณะที่ Alberto Musalem ประธานเฟดสาขาเซนต์หลุยส์ระบุว่าเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูง และตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งทำให้เฟดจำเป็นต้องจัดการกับปัญหานี้

ตลาดการเงินบ่งชี้ว่า Federal Reserve จะไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนตุลาคม โดยมีโอกาส 81% ที่อัตราดอกเบี้ยจะคงเดิม สำหรับเดือนธันวาคม มีโอกาส 81% ที่อัตราดอกเบี้ย Fed funds จะถูกปรับขึ้น 25 เบสิสพอยต์ ตามข้อมูลจาก Prime Terminal

ในสัปดาห์หน้า ปฏิทินเศรษฐกิจของออสเตรเลียจะมีการเปิดเผยรายงานการประชุมครั้งล่าสุดของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) และอีกสองวันถัดมา ข้อมูลการจ้างงานจะเป็นตัวกำหนดทิศทางของดอลลาร์ออสเตรเลีย

ส่วนในสหรัฐ เทรดเดอร์จะจับตาข้อมูลเงินเฟ้อของผู้บริโภคและผู้ผลิต ก่อนหันไปติดตามยอดค้าปลีก ถ้อยแถลงของเฟด และรายงานการจ้างงาน

คาดการณ์ราคา AUD/USD: มุมมองทางเทคนิค

Chart Analysis AUD/USD — กราฟรายวันของ AUD/USD

ในกราฟรายวัน AUD/USD ซื้อขายอยู่ที่ 0.6984 โดยยังคงมีโทนเชิงลบในระยะสั้น เนื่องจากราคาสปอตยังเคลื่อนไหวต่ำกว่ากลุ่มค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายสามเส้นบริเวณ 0.7089 นอกจากนี้ คู่เงินดังกล่าวยังคงอยู่ต่ำกว่าแนวต้านแนวนอนที่ชัดเจนที่ 0.7198 ซึ่งบ่งชี้ว่าการรีบาวด์มีแนวโน้มเผชิญแรงขายตราบใดที่ราคายังถูกจำกัดอยู่ใต้ระดับแนวต้านด้านบนเหล่านี้ ดัชนี Relative Strength Index (14) ใกล้ระดับ 40 สะท้อนโมเมนตัมขาลงที่อ่อนแอแต่ยังไม่รุนแรง สอดคล้องกับภาวะการปรับฐานมากกว่าการขายมากเกินไปจนยอมจำนน

ในด้านบน แนวต้านแรกอยู่ที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 50/100/200 วัน ซึ่งรวมตัวกันใกล้ 0.7089 ตามด้วยเส้นแนวนอนที่ 0.7198 ซึ่งเป็นบริเวณที่แรงขายเดิมมีแนวโน้มกลับมาอีกครั้ง ส่วนด้านล่าง โครงสร้างในภาพรวมยังได้รับแรงหนุนจากแนวรับเส้นแนวโน้มขาขึ้นหลายเส้นที่เริ่มต้นจากบริเวณ 0.68–0.69 ซึ่งบ่งชี้ว่าแม้อคติระยะสั้นจะเป็นลบ แต่แนวโน้มขาขึ้นในระยะกลางยังคงไม่เสียหาย เว้นแต่ราคาจะหลุดต่ำกว่าเส้นฐานขาขึ้นเหล่านั้นอย่างชัดเจน

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือ AI ดูเพิ่มเติม)

ราคาดอลลาร์ออสเตรเลียในสัปดาห์นี้

ตารางด้านล่างแสดงการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ในสัปดาห์นี้ โดยดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่ามากที่สุดเมื่อเทียบกับยูโร

	USD	EUR	GBP	JPY	CAD	AUD	NZD	CHF
USD		0.54%	0.04%	0.28%	-0.01%	-0.48%	0.06%	0.19%
EUR	-0.54%		-0.48%	-0.14%	-0.52%	-0.98%	-0.52%	-0.32%
GBP	-0.04%	0.48%		0.31%	-0.01%	-0.50%	-0.02%	0.16%
JPY	-0.28%	0.14%	-0.31%		-0.26%	-0.66%	-0.21%	-0.05%
CAD	0.00%	0.52%	0.01%	0.26%		-0.42%	-0.02%	0.20%
AUD	0.48%	0.98%	0.50%	0.66%	0.42%		0.49%	0.69%
NZD	-0.06%	0.52%	0.02%	0.21%	0.02%	-0.49%		0.18%
CHF	-0.19%	0.32%	-0.16%	0.05%	-0.20%	-0.69%	-0.18%

แผนที่ความร้อนแสดงการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกันเอง โดยสกุลเงินฐานจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวด้านบน ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือกดอลลาร์ออสเตรเลียจากคอลัมน์ด้านซ้าย แล้วเลื่อนไปตามแนวนอนไปยังดอลลาร์สหรัฐ เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในช่องจะหมายถึง AUD (ฐาน)/USD (อ้างอิง)

บทความถัดไป