ดอลลาร์ออสเตรเลียร่วงต่ำกว่า 0.7000 หลังการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ RBA ไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้ฝั่งขาขึ้นได้

• AUD/USD ร่วงต่ำกว่า 0.7000 หลังดีดตัวขึ้นช่วงสั้น ๆ ภายหลังการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางออสเตรเลีย
• ธนาคารกลางออสเตรเลียปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 เบสิสพอยต์ สู่ 4.60% แต่ถ้อยแถลงของ Michele Bullock ได้ลดทอนการคาดการณ์ต่อการขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งในระยะใกล้
• ดอลลาร์สหรัฐยังคงแข็งแกร่ง โดยได้แรงหนุนจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่อยู่ในระดับสูง และการคาดการณ์ว่าเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) อาจเดินหน้าคุมเข้มนโยบายการเงินเพิ่มเติม ซึ่งช่วยหนุน Greenback

ณ เวลาที่เขียนในวันอังคาร AUD/USD เคลื่อนไหวบริเวณ 0.6990 ลดลง 0.39% ในวันดังกล่าว หลังไม่สามารถรักษาแรงบวกในช่วงแรกภายหลังการตัดสินใจนโยบายการเงินของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ได้ โดยคู่เงินนี้พุ่งขึ้นในช่วงแรกใกล้ 0.7030 ก่อนกลับทิศและร่วงลงสู่บริเวณ 0.6980

ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ได้รับแรงหนุนในช่วงแรกจากการที่ RBA ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินสด (Cash Rate) 25 เบสิสพอยต์ (bps) สู่ 4.60% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในราว 15 ปี การตัดสินใจดังกล่าวเป็นเอกฉันท์ ขณะที่ผู้กำหนดนโยบายย้ำว่าเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูงเกินไป และอาจมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินสดเพิ่มเติมหากมีความจำเป็น

อย่างไรก็ตาม การขึ้นดอกเบี้ยครั้งนี้เป็นสิ่งที่ตลาดคาดการณ์ไว้เป็นส่วนใหญ่แล้ว และความสนใจได้เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วสู่การแถลงข่าวของ Michele Bullock ผู้ว่าการ RBA โดย Bullock กล่าวว่า คณะกรรมการได้พิจารณาทั้งทางเลือกในการขึ้นดอกเบี้ย 25 bps และการคงอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนแปลง เธอยังแสดงความหวังว่าการขึ้นดอกเบี้ยทั้งสี่ครั้งในปีนี้จะมีความเข้มงวดเพียงพอที่จะชะลอเงินเฟ้อ และกล่าวว่าการคุมเข้มเพิ่มเติมอาจไม่จำเป็นหากเงินเฟ้อชะลอลง

ถ้อยแถลงดังกล่าวได้ลดโทนเข้มงวดของประกาศจาก RBA ลงบางส่วน Francesco Pesole นักกลยุทธ์ FX ของ ING ระบุว่าการแถลงข่าวครั้งนี้ได้เพิ่ม “น้ำเสียงผ่อนคลาย” ให้กับการตัดสินใจดังกล่าว ขณะที่ TD Securities มองว่าการเคลื่อนไหวในวันอังคารเป็นการ “ขึ้นดอกเบี้ยเพื่อบริหารความเสี่ยง” มากกว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของวัฏจักรการคุมเข้มรอบใหม่

ผู้ว่าการยังย้ำด้วยว่า ผู้กำหนดนโยบายพร้อมที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งหากจำเป็น ขณะเดียวกัน RBA ก็มีเหตุผลที่ต้องดำเนินการอย่างระมัดระวัง โดย Bullock เน้นย้ำถึงผลกระทบที่ล่าช้าของการคุมเข้มนโยบายการเงิน ขณะที่ตัวเลขการใช้จ่ายภาคครัวเรือนล่าสุดแสดงให้เห็นถึงความอ่อนแอในหลายหมวดหมู่ ภาวะตลาดที่อยู่อาศัยและตลาดแรงงานก็เริ่มส่งสัญญาณผ่อนคลายเช่นกัน

ในอีกด้านหนึ่งของคู่เงิน ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ยังคงได้รับแรงหนุนจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่อยู่ในระดับสูง และการคาดการณ์ว่าเฟด (Fed) อาจคุมเข้มนโยบายการเงินเพิ่มเติม ความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐและความกังวลเรื่องเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ยังคงสนับสนุน Greenback ซึ่งจำกัดความสามารถของดอลลาร์ออสเตรเลียในการได้รับประโยชน์จากอัตราดอกเบี้ยภายในประเทศที่สูงขึ้น

ขณะนี้นักลงทุนหันไปจับตาการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐ (US) ที่กำลังจะประกาศ โดยดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) และข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) จะเป็นเบาะแสใหม่เกี่ยวกับการตัดสินใจนโยบายการเงินครั้งถัดไปของเฟด

ความแตกต่างของแนวโน้มธนาคารกลางทั้งสองแห่งยังคงมีความสำคัญต่อ AUD/USD แม้ว่า RBA เพิ่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย แต่ความไม่แน่นอนว่าการขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งจะตามมาหรือไม่นั้นจำกัดแรงหนุนต่อ Aussie ในทางกลับกัน หากการคาดการณ์ต่อการคุมเข้มเพิ่มเติมของเฟดแข็งแกร่งขึ้น ก็อาจรักษาแรงกดดันขาขึ้นต่อดอลลาร์สหรัฐ และทำให้ AUD/USD เคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับจิตวิทยา 0.7000 ต่อไป

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ AUD/USD

ในกราฟรายชั่วโมง AUD/USD เคลื่อนไหวที่ 0.6992 โดยยังคงมีอคติขาลงในระยะสั้น เนื่องจากคู่เงินยังอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 ช่วงที่ 0.7021 และ SMA 200 ช่วงที่ 0.7069 การกระจุกตัวของระดับแนวต้านด้านบนในบริเวณใกล้เคียงยิ่งตอกย้ำภาพรวมที่ถูกจำกัดไว้ ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (RSI) บริเวณ 42 บ่งชี้ถึงโมเมนตัมเชิงลบเล็กน้อย มากกว่าจะเป็นภาวะขายมากเกินไป

ด้านบน แนวต้านแรกอยู่ที่ 0.7005 ก่อนถึง SMA 100 ช่วงที่ 0.7021 และแนวต้านแนวนอนที่ 0.7045 โดยมี SMA 200 ช่วงที่ 0.7069 และระดับถัดไปที่ 0.7075, 0.7105 และ 0.7140 เป็นโซนอุปทานในภาพกว้าง ส่วนด้านล่าง แนวรับทันทีอยู่ที่ 0.6980 และหากหลุดต่ำกว่าระดับนี้อย่างชัดเจน ก็มีแนวโน้มจะเปิดทางให้การอ่อนตัวของภาวะขาลงปัจจุบันขยายตัวลึกลง

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือ AI ดูเพิ่มเติม)