ดอลลาร์ออสเตรเลียเริ่มทรงตัว หลังการปรับตัวลงของน้ำมันช่วยคลายแรงหนุนของ USD
- AUD/USD ดีดตัวกลับจากจุดบรรจบของ SMA 50 วันและ 100 วัน
- ราคาน้ำมันที่ลดลงช่วยลดแรงหนุนดอลลาร์หลังเฟดขึ้นดอกเบี้ย
- ถ้อยแถลงของ Bullock อาจปรับเปลี่ยนคาดการณ์ต่อ RBA หลังเฟดคุมเข้มนโยบาย
ดอลลาร์ออสเตรเลียฟื้นตัวขึ้นบางส่วนเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในวันพฤหัสบดี หลังการตัดสินใจด้านนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐในวันพุธ ซึ่งมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% และเปิดทางไปสู่การคุมเข้มนโยบายเพิ่มเติม โดย AUD/USD เคลื่อนไหวที่ 0.7110 หลังดีดตัวจากจุดบรรจบของ SMA 50 วันและ 100 วัน
AUD/USD ดีดตัวจาก SMA สำคัญ ขณะที่แรงกดดันต่อดอลลาร์เพิ่มขึ้นจากความตึงเครียดด้านน้ำมันที่ผ่อนคลายลง
ระหว่างวัน บรรยากาศในตลาดเปลี่ยนเป็นเชิงบวกจากความเป็นไปได้ที่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางจะคลี่คลายลง ส่งผลให้ราคาน้ำมันอ่อนตัวลง ซึ่งทำให้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนแรงตามไปด้วยจากความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกัน หลังซาอุดีอาระเบียรายงานว่าการผลิตน้ำมันดิบจะกลับมาที่ครึ่งหนึ่งของกำลังการผลิตภายในไม่กี่วัน
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามผลการดำเนินงานของสกุลเงินสหรัฐเทียบกับอีก 6 สกุลเงิน ลดลง 0.10% มาอยู่ที่ 100.23 หนึ่งวันหลังจากเฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกในรอบสามปี
ประธานเฟด Warsh กล่าวว่า “ความจริงก็คือ เงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูงเกินไปและมีความต่อเนื่อง” dot plot ของเฟด ซึ่งแสดงมุมมองอัตราดอกเบี้ยของเจ้าหน้าที่ บ่งชี้ว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟดอยู่ที่ราว 4.10% สะท้อนว่าอาจมีการขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งในเร็ว ๆ นี้ ซึ่งสอดคล้องกับคาดการณ์เงินเฟ้อ โดยดัชนีการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) คาดว่าจะทรงตัวที่ 3.7% ในปีนี้ และค่อย ๆ เข้าใกล้เป้าหมาย 2% ของเฟดภายในปี 2028
ตามข้อมูลจาก Prime Terminal ตลาดการเงินได้สะท้อนโอกาส 53% ที่จะมีการขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งในการประชุมเดือนตุลาคม
รายงานเศรษฐกิจสหรัฐระบุว่า สำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 12 กันยายน จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานลดลงอย่างมีนัยสำคัญจาก 206K เหลือ 196K ดีกว่าที่คาดไว้ที่ 208K โดยตลาดจับตาถ้อยแถลงของผู้ว่าการเฟด Bowman ในวันศุกร์ และการเปิดเผยข้อมูลการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนสิงหาคม
ในออสเตรเลีย ไม่มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ แต่คาดว่าผู้ว่าการธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) Michele Bullock จะมีถ้อยแถลงออกมาในเวลา 00:00 GMT
คาดการณ์ราคา AUD/USD: มุมมองทางเทคนิค
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับดอลลาร์ออสเตรเลีย
หนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่สุดสำหรับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) คือระดับอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดโดยธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เนื่องจากออสเตรเลียเป็นประเทศที่อุดมด้วยทรัพยากร ปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญอีกประการหนึ่งจึงเป็นราคาของสินค้าส่งออกหลักที่สุดของประเทศอย่างแร่เหล็ก ภาวะของเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่ง เช่นเดียวกับเงินเฟ้อในออสเตรเลีย อัตราการเติบโต และดุลการค้า อารมณ์ตลาด ไม่ว่านักลงทุนจะเปิดรับสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น (risk-on) หรือมองหาสินทรัพย์ปลอดภัย (risk-off) ก็เป็นอีกปัจจัยเช่นกัน โดยภาวะ risk-on เป็นบวกต่อ AUD
ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีอิทธิพลต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) โดยการกำหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารในออสเตรเลียสามารถปล่อยกู้ให้กันและกันได้ ซึ่งส่งผลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยในระบบเศรษฐกิจโดยรวม เป้าหมายหลักของ RBA คือการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับที่มีเสถียรภาพที่ 2-3% ผ่านการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหรือลง อัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับธนาคารกลางหลักอื่น ๆ จะช่วยหนุน AUD และในทางกลับกันหากอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ RBA ยังสามารถใช้มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณและการคุมเข้มเชิงปริมาณเพื่อมีอิทธิพลต่อภาวะสินเชื่อ โดยอย่างแรกเป็นลบต่อ AUD และอย่างหลังเป็นบวกต่อ AUD
จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย ดังนั้นภาวะของเศรษฐกิจจีนจึงมีอิทธิพลอย่างมากต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เมื่อเศรษฐกิจจีนแข็งแกร่ง จีนจะซื้อวัตถุดิบ สินค้า และบริการจากออสเตรเลียมากขึ้น ทำให้อุปสงค์ต่อ AUD เพิ่มขึ้นและผลักดันมูลค่าให้สูงขึ้น ในทางกลับกันจะเกิดขึ้นเมื่อเศรษฐกิจจีนเติบโตไม่เร็วเท่าที่คาดไว้ ดังนั้น ความประหลาดใจเชิงบวกหรือเชิงลบในข้อมูลการเติบโตของจีนจึงมักส่งผลโดยตรงต่อดอลลาร์ออสเตรเลียและคู่สกุลเงินที่เกี่ยวข้อง
แร่เหล็กเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย คิดเป็นมูลค่า 118 พันล้านดอลลาร์ต่อปีตามข้อมูลปี 2021 โดยมีจีนเป็นปลายทางหลัก ดังนั้น ราคาแร่เหล็กจึงสามารถเป็นปัจจัยขับเคลื่อนดอลลาร์ออสเตรเลียได้ โดยทั่วไป หากราคาแร่เหล็กปรับตัวสูงขึ้น AUD ก็มักจะปรับขึ้นเช่นกัน เนื่องจากอุปสงค์รวมต่อสกุลเงินเพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน หากราคาแร่เหล็กลดลงก็จะให้ผลตรงกันข้าม ราคาแร่เหล็กที่สูงขึ้นยังมีแนวโน้มทำให้โอกาสที่ออสเตรเลียจะมีดุลการค้าเป็นบวกเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อ AUD เช่นกัน
ดุลการค้า ซึ่งเป็นส่วนต่างระหว่างรายได้ที่ประเทศได้รับจากการส่งออกกับสิ่งที่ประเทศจ่ายสำหรับการนำเข้า เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถมีอิทธิพลต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย หากออสเตรเลียผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการสูง สกุลเงินของประเทศก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากอุปสงค์ส่วนเกินที่เกิดจากผู้ซื้อต่างชาติที่ต้องการซื้อสินค้าส่งออก เทียบกับสิ่งที่ประเทศใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้านำเข้า ดังนั้น ดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกจะช่วยหนุน AUD ขณะที่หากดุลการค้าเป็นลบก็จะให้ผลในทางตรงกันข้าม
