ดอลลาร์ออสเตรเลียปรับตัวขึ้น หลัง RBA ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 เบสิสพอยต์ (bps) สู่ระดับ 4.6%

ดอลลาร์ออสเตรเลียปรับขึ้นสู่ระดับใกล้ 110.70 เมื่อเทียบกับเยนญี่ปุ่น หลังการตัดสินใจนโยบายการเงินของ RBA
RBA ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 bps เป็นครั้งที่สี่ในปีนี้ ดัน OCR ขึ้นสู่ 4.6%
นักลงทุนจับตาสัญญาณว่า RBA จะยังคงเปิดทางสำหรับการคุมเข้มนโยบายการเงินเพิ่มเติมหรือไม่

ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ได้รับแรงซื้ออย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักคู่แข่ง หลังการประกาศนโยบายการเงินของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เมื่อเทียบกับเยนญี่ปุ่น (JPY) สกุลเงินออสซี่ปรับขึ้น 0.25% สู่ระดับใกล้ 110.70

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

ราคาดอลลาร์ออสเตรเลียวันนี้

ตารางด้านล่างแสดงการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ในวันนี้ โดยดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งแกร่งที่สุดเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิส

	USD	EUR	GBP	JPY	CAD	AUD	NZD	CHF
USD		0.08%	0.12%	0.06%	0.09%	0.01%	0.12%	0.14%
EUR	-0.08%		0.03%	-0.02%	-0.02%	-0.07%	0.04%	0.04%
GBP	-0.12%	-0.03%		-0.06%	-0.02%	-0.11%	0.00%	0.00%
JPY	-0.06%	0.02%	0.06%		0.03%	-0.06%	0.05%	0.06%
CAD	-0.09%	0.02%	0.02%	-0.03%		-0.09%	0.03%	0.04%
AUD	-0.01%	0.07%	0.11%	0.06%	0.09%		0.11%	0.12%
NZD	-0.12%	-0.04%	-0.01%	-0.05%	-0.03%	-0.11%		0.01%
CHF	-0.14%	-0.04%	-0.00%	-0.06%	-0.04%	-0.12%	-0.01%

แผนที่ความร้อนแสดงการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกันและกัน โดยสกุลเงินฐานจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวด้านบน ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือกดอลลาร์ออสเตรเลียจากคอลัมน์ด้านซ้าย แล้วเลื่อนไปตามแนวนอนไปยังดอลลาร์สหรัฐ การเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ที่แสดงในช่องจะสะท้อน AUD (ฐาน)/USD (อ้างอิง)

RBA ได้ปรับขึ้น Official Cash Rate (OCR) 25 เบสิสพอยต์ (bps) สู่ระดับ 4.60% นี่เป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งละ 0.25% เป็นครั้งที่สี่ของธนาคารกลางออสเตรเลียในปีนี้ โดยคาดว่า RBA จะคุมเข้มภาวะการเงินเพิ่มเติม เนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้ส่งสัญญาณว่าจำเป็นต้องมีการคุมเข้มเพิ่มเติมจากแรงกระแทกด้านอุปทานที่ยังอยู่ในระดับสูง และอุปสงค์ที่ขับเคลื่อนโดยกระแส Artificial Intelligence (AI)

“ความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อกำลังก่อตัวจากตะวันออกกลาง และอุปสงค์ส่วนเกินภายในประเทศ” Michele Bullock ผู้ว่าการ RBA กล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

ขณะเดียวกัน นักลงทุนรอถ้อยแถลงจากผู้ว่าการ RBA Bullock เกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมว่าจะเกิดขึ้นอีกหรือไม่ในช่วงเวลาที่เหลือของปีนี้

ตามมุมมองของนักวิเคราะห์ที่ ING ผู้ว่าการ Bullock มีแนวโน้มจะเดินหน้าคุมเข้มเพิ่มเติม ING ให้เหตุผลว่ากรณีสำหรับการดำเนินการเพิ่มเติมยังคงมีน้ำหนักมาก โดยชี้ว่า “ความกังวลด้านเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูง และแม้ว่าราคาน้ำมันดิบจะปรับลดลง แต่ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศมีแนวโน้มจะยังทรงตัวในระดับสูงต่อไปอีกนาน” ธนาคารยังชี้ว่า “มาตรวัด CPI พื้นฐานทั้งหมดยังคงร้อนแรง ตลาดแรงงานตึงตัว และการเติบโตแข็งแกร่งกว่าที่คาด” ซึ่งตอกย้ำมุมมองว่า RBA จะยังคงเปิดทางสำหรับการขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติม และเงินออสซี่ควรยังได้รับแรงหนุน

ในฝั่งญี่ปุ่น นักลงทุนรอข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคโตเกียว (CPI) สำหรับเดือนกันยายน ซึ่งจะเผยแพร่ในวันศุกร์ โดยคาดว่ารายงาน CPI จะชี้ให้เห็นว่าเงินเฟ้อไม่รวมอาหารสดเร่งตัวขึ้นสู่ 2.4% เมื่อเทียบรายปี (YoY) จากตัวเลขก่อนหน้าที่ 1.8%

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ RBA

ธนาคารกลางออสเตรเลียคืออะไร และมีอิทธิพลต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เป็นผู้กำหนดอัตราดอกเบี้ยและบริหารนโยบายการเงินของออสเตรเลีย การตัดสินใจดำเนินการโดยคณะกรรมการผู้ว่าการในการประชุม 11 ครั้งต่อปี และการประชุมฉุกเฉินเฉพาะกิจตามความจำเป็น พันธกิจหลักของ RBA คือการรักษาเสถียรภาพด้านราคา ซึ่งหมายถึงอัตราเงินเฟ้อที่ 2-3% แต่ยังรวมถึง “..การมีส่วนช่วยต่อเสถียรภาพของสกุลเงิน การจ้างงานเต็มที่ และความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจและสวัสดิภาพของประชาชนออสเตรเลีย” เครื่องมือหลักในการบรรลุเป้าหมายนี้คือการปรับขึ้นหรือลดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงจะช่วยหนุนดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ให้แข็งค่าขึ้น และในทางกลับกัน เครื่องมืออื่นของ RBA ได้แก่ มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณและการคุมเข้มเชิงปริมาณ

ข้อมูลเงินเฟ้อส่งผลต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

แม้ว่าโดยดั้งเดิมแล้วเงินเฟ้อมักถูกมองว่าเป็นปัจจัยลบต่อสกุลเงิน เพราะทำให้มูลค่าของเงินโดยรวมลดลง แต่ในยุคสมัยใหม่กลับเป็นตรงกันข้ามจากการผ่อนคลายการควบคุมเงินทุนข้ามพรมแดน ปัจจุบันเงินเฟ้อที่สูงขึ้นในระดับปานกลางมักทำให้ธนาคารกลางปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งส่งผลให้ดึงดูดกระแสเงินทุนไหลเข้ามากขึ้นจากนักลงทุนทั่วโลกที่มองหาสถานที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่าสำหรับเก็บเงินของตน สิ่งนี้เพิ่มอุปสงค์ต่อสกุลเงินท้องถิ่น ซึ่งในกรณีของออสเตรเลียก็คือดอลลาร์ออสซี่

ข้อมูลเศรษฐกิจมีอิทธิพลต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคเป็นตัวชี้วัดสุขภาพของเศรษฐกิจ และสามารถส่งผลกระทบต่อมูลค่าของสกุลเงินนั้นได้ นักลงทุนมักต้องการนำเงินทุนไปลงทุนในเศรษฐกิจที่ปลอดภัยและกำลังเติบโต มากกว่าเศรษฐกิจที่เปราะบางและหดตัว กระแสเงินทุนไหลเข้าที่มากขึ้นจะเพิ่มอุปสงค์รวมและมูลค่าของสกุลเงินในประเทศ ตัวชี้วัดแบบดั้งเดิม เช่น GDP, PMI ภาคการผลิตและภาคบริการ การจ้างงาน และผลสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภค สามารถมีอิทธิพลต่อ AUD ได้ เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งอาจกระตุ้นให้ธนาคารกลางออสเตรเลียปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งช่วยหนุน AUD ด้วย

Quantitative Easing (QE) คืออะไร และส่งผลต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

Quantitative Easing (QE) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในสถานการณ์รุนแรงเมื่อการลดอัตราดอกเบี้ยไม่เพียงพอที่จะฟื้นฟูการไหลเวียนของสินเชื่อในระบบเศรษฐกิจ QE คือกระบวนการที่ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) พิมพ์ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เพื่อซื้อสินทรัพย์ ซึ่งโดยทั่วไปคือพันธบัตรรัฐบาลหรือพันธบัตรภาคเอกชน จากสถาบันการเงิน เพื่ออัดฉีดสภาพคล่องที่จำเป็นอย่างมากให้แก่สถาบันเหล่านั้น โดยทั่วไปแล้ว QE มักส่งผลให้ AUD อ่อนค่าลง

Quantitative tightening (QT) คืออะไร และส่งผลต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

Quantitative tightening (QT) คือด้านตรงข้ามของ QE โดยจะถูกนำมาใช้หลังจาก QE เมื่อเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวและเงินเฟ้อเริ่มปรับสูงขึ้น ขณะที่ใน QE ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ซื้อพันธบัตรรัฐบาลและพันธบัตรภาคเอกชนจากสถาบันการเงินเพื่ออัดฉีดสภาพคล่อง ใน QT นั้น RBA จะหยุดซื้อสินทรัพย์เพิ่มเติม และหยุดนำเงินต้นจากพันธบัตรที่ครบกำหนดซึ่งถืออยู่แล้วกลับมาลงทุนใหม่ ซึ่งจะเป็นผลบวก (หรือเป็นขาขึ้น) ต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย

บทความถัดไป