ดอลลาร์ออสเตรเลียดีดตัวกลับจาก 0.7000 ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงหลังจากสัปดาห์ที่แข็งแกร่ง

AUD/USD ดีดตัวขึ้น 0.20% ในวันศุกร์ แต่ยังคงอยู่ในทิศทางที่จะปรับตัวลงอย่างมีนัยสำคัญในรายสัปดาห์
ดอลลาร์สหรัฐอ่อนตัวลง หลังอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่พุ่งขึ้นและการคาดการณ์เชิงเข้มงวดของเฟดได้หนุนค่าเงินนี้ตลอดสัปดาห์
การประชุมสุดยอด Trump-Xi ส่งสัญญาณเชิงประนีประนอม แต่มีความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมเพียงเล็กน้อยในประเด็นภูมิรัฐศาสตร์และการค้าสำคัญ

AUD/USD ขยับสูงขึ้นในวันศุกร์ โดยซื้อขายอยู่แถว 0.7025 ณ เวลาที่เขียน เพิ่มขึ้น 0.20% ในวันดังกล่าว ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ได้แรงหนุนจากการปรับฐานในระดับปานกลางของดอลลาร์สหรัฐ (USD) แม้ว่าคู่เงินนี้ยังคงมีแนวโน้มปรับตัวลงแรงในรายสัปดาห์ หลังจากเข้าใกล้ระดับจิตวิทยา 0.7000 ก่อนหน้านี้ในวันเดียวกัน

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามการเคลื่อนไหวของ Greenback เทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลัก 6 สกุล ปรับลดลง 0.30% สู่ 100.95 ในวันศุกร์ การอ่อนตัวครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากสัปดาห์ที่แข็งแกร่งของสกุลเงินสหรัฐ โดยได้แรงขับเคลื่อนจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่ปรับสูงขึ้น และการคาดการณ์ที่เพิ่มขึ้นว่าเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) จะคุมเข้มนโยบายการเงินเพิ่มเติม

ข้อมูลกิจกรรมทางธุรกิจของสหรัฐที่แข็งแกร่งล่าสุด ประกอบกับแรงกดดันด้านค่าจ้างและราคาพลังงานที่ยังคงอยู่ ได้ตอกย้ำการคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยอาจจำเป็นต้องอยู่ในระดับเข้มงวดต่อไป เจ้าหน้าที่เฟดหลายรายยังคงส่งสัญญาณเชิงเข้มงวดเช่นกัน ประธานเฟดนิวยอร์ก John Williams กล่าวว่าเป็นเรื่องสมเหตุสมผลที่จะคาดว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งภายในสิ้นปี ขณะที่ประธานเฟดฟิลาเดลเฟีย Anna Paulson ระบุว่าการปรับขึ้นเพิ่มเติมเล็กน้อยอาจมีความจำเป็นเพื่อนำเงินเฟ้อกลับเข้าใกล้เป้าหมายของธนาคารกลาง

ด้วยเหตุนี้ ตลาดจึงเพิ่มการคาดการณ์ต่อการดำเนินการอีกครั้งของเฟด ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐพุ่งสูงขึ้นอย่างมาก และทำให้ความแตกต่างด้านนโยบายการเงินกับเศรษฐกิจหลักอื่น ๆ หลายแห่งกว้างขึ้น

ข้อมูลสหรัฐในวันศุกร์ให้เหตุผลเพียงเล็กน้อยที่นักลงทุนจะปรับมุมมองดังกล่าวอย่างมีนัยสำคัญ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกนถูกปรับเพิ่มขึ้นเป็น 48.1 ในเดือนกันยายน จากประมาณการเบื้องต้นที่ 47.8 แม้ว่ายังคงต่ำกว่าระดับ 51.7 ของเดือนสิงหาคมอย่างมาก ดัชนีคาดการณ์ผู้บริโภคก็ถูกปรับเพิ่มขึ้นเป็น 46.3 จาก 45.8 แต่ลดลงอย่างมากจาก 51.5 ในเดือนก่อนหน้า

ขณะเดียวกัน การคาดการณ์เงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูง การคาดการณ์เงินเฟ้อผู้บริโภคระยะ 1 ปีของมหาวิทยาลัยมิชิแกนทรงตัวที่ 4.6% ขณะที่ตัวชี้วัดระยะ 5 ปียังคงอยู่ที่ 3.4% การคาดการณ์เงินเฟ้อที่ยังคงสูงอาจตอกย้ำแนวทางที่ระมัดระวังของเฟดต่อนโยบายการเงิน และจำกัดโอกาสของการปรับฐานดอลลาร์สหรัฐอย่างต่อเนื่อง

ขณะเดียวกัน การพบกันระหว่างประธานาธิบดีสหรัฐ Donald Trump และประธานาธิบดีจีน Xi Jinping ให้แรงหนุนต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างจำกัด แม้ผู้นำทั้งสองจะส่งสัญญาณเชิงประนีประนอม Xi ระบุว่าความสัมพันธ์ระหว่างวอชิงตันและปักกิ่งได้ก้าวสู่หมุดหมายทางประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ ขณะที่ทั้งสองฝ่ายส่งสัญญาณถึงความพร้อมในการเดินหน้าความร่วมมือและขยายเวลาการพักรบทางการค้าระหว่างกัน

อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้การประชุมสุดยอดดังกล่าวยังสร้างความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมได้เพียงเล็กน้อยในประเด็นอ่อนไหว เช่น การค้า ปัญญาประดิษฐ์ และไต้หวัน พัฒนาการในจีนมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย เนื่องจากจีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย ซึ่งหมายความว่าความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นระหว่างวอชิงตันและปักกิ่งโดยทั่วไปสามารถช่วยหนุนบรรยากาศการลงทุนต่อ Aussie ได้

ในปัจจัยภายในประเทศ การคาดการณ์ว่า Reserve Bank of Australia (RBA) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้า ช่วยพยุงสกุลเงินออสเตรเลียในระดับหนึ่ง อัตราการว่างงานของออสเตรเลียเพิ่มขึ้นเป็น 4.6% ในเดือนสิงหาคม จาก 4.5% ก่อนหน้า แต่การอ่อนแอลงเพียงเล็กน้อยของตลาดแรงงานไม่ได้เปลี่ยนแปลงการคาดการณ์ต่อการตัดสินใจครั้งถัดไปของธนาคารกลางอย่างมีนัยสำคัญ

การผสมผสานระหว่างแนวโน้มการคุมเข้มของ RBA และการปรับฐานของดอลลาร์สหรัฐในวันศุกร์ ช่วยให้ AUD/USD ฟื้นตัวกลับมาบางส่วนหลังดีดตัวใกล้ 0.7000 อย่างไรก็ตาม คู่เงินนี้ยังคงเผชิญแรงกดดันในรายสัปดาห์ เนื่องจากอัตราผลตอบแทนสหรัฐที่สูงขึ้นและการคาดการณ์เชิงเข้มงวดของเฟดที่เพิ่มมากขึ้นยังคงเอื้อประโยชน์ต่อ Greenback

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ AUD/USD

ในกราฟรายชั่วโมง AUD/USD ซื้อขายที่ 0.7027 โดยยังคงมีโทนเชิงลบในระยะสั้น เนื่องจากเคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 ช่วงที่ 0.7070 และ SMA 200 ช่วงที่ 0.7095 คู่เงินกำลังพยายามทรงตัวหลังการปรับลงล่าสุด โดยดัชนี Relative Strength Index (14) ที่ 52.3 บ่งชี้ว่าโมเมนตัมปรับดีขึ้นเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวของราคายังคงถูกจำกัดด้วยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ด้านบนและแนวต้านแนวนอนหลายชั้น

ในด้านบน แนวต้านแรกอยู่ที่ 0.7045 ก่อนเข้าสู่โซนอุปทานที่หนาแน่นมากขึ้นซึ่งเกิดจาก SMA 100 ช่วงที่ 0.7070 และแนวต้านแนวนอนใกล้เคียงที่ 0.7075 โดยมีแนวต้านถัดไปที่ 0.7095 และ 0.7105 ก่อนถึงแนวต้านที่ไกลออกไปที่ 0.7140 ในด้านล่าง แนวรับแรกอยู่ที่ 0.7004 ตามด้วยฐานโครงสร้างที่ต่ำกว่าที่ 0.6984 การหลุดต่ำกว่าระดับเหล่านี้อย่างชัดเจนมีแนวโน้มจะเปิดทางให้แรงขายรอบใหม่ ขณะที่การยืนเหนือระดับดังกล่าวยังคงเปิดโอกาสให้เกิดการดีดตัวเชิงปรับฐานภายใต้โครงสร้างขาลงในภาพกว้าง

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้เขียนขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูเพิ่มเติม)

บทความถัดไป