ดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงทรงตัวหลังการประกาศข้อมูลดุลการค้า

ดุลการค้าของออสเตรเลียอยู่ที่เกินดุล A$1,929M ในเดือนมิถุนายน สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้อย่างมาก โดยได้แรงหนุนจากการส่งออกที่พุ่งขึ้น 9.6%
ข้อตกลงด้านการขนส่งทางเรือระหว่างอิหร่านและโอมานในช่องแคบฮอร์มุซได้ลดทอนความต้องการถือครองดอลลาร์สหรัฐในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย
การจ้างงานภาคเอกชนของสหรัฐเพิ่มขึ้นเพียง 44K ในเดือนกรกฎาคม ต่ำกว่าคาดการณ์และกดดัน Greenback

AUD/USD ทรงตัวหลังปรับขึ้นติดต่อกันสองวัน โดยเคลื่อนไหวบริเวณ 0.7060 ในช่วงการซื้อขายเอเชียวันพฤหัสบดี โดยคู่เงินเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อย ขณะที่ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) แทบไม่ตอบสนองหลังการเปิดเผยข้อมูลดุลการค้าในประเทศ

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

สำนักงานสถิติออสเตรเลีย (ABS) รายงานการพลิกฟื้นที่โดดเด่นของดุลการค้าประเทศในเดือนมิถุนายน ซึ่งเปลี่ยนมาเป็นเกินดุล A$1,929 ล้านเมื่อเทียบรายเดือน (MoM) หลังจากก่อนหน้านี้ขาดดุลที่ปรับทบทวนแล้ว A$2,367 ล้านในการประกาศครั้งก่อน (เดิมรายงานไว้ที่ A$3,018 ล้าน) และออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดไว้อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งก่อนหน้านี้คาดว่าจะขาดดุล A$1,100 ล้าน การเปลี่ยนแปลงเชิงบวกนี้ได้รับแรงหนุนจากการส่งออกที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก 9.6% MoM ฟื้นตัวจากการหดตัว 7.6% ที่ปรับทบทวนแล้วในเดือนพฤษภาคม ขณะที่การนำเข้าลดลงเล็กน้อย 0.2% MoM สวนทางกับการเพิ่มขึ้น 0.9% ที่บันทึกไว้ในเดือนก่อนหน้า

คู่ AUD/USD อาจปรับตัวขึ้นต่อได้ เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐ (USD) เผชิญแรงกดดันจากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยที่ลดลง บรรยากาศตลาดเปลี่ยนไปหลังมีรายงานว่าอิหร่านและโอมานได้บรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งช่วยหนุนความคาดหวังต่อการไหลเวียนของพลังงานจากตะวันออกกลางที่เพิ่มขึ้น แถลงการณ์ร่วมอิหร่าน-โอมานขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการร่างฉบับสุดท้าย ขณะเดียวกัน เส้นทางที่เสนอคาดว่าจะเปิดใช้งานเป็นเวลา 2 ถึง 4 เดือน โดยเตหะรานย้ำว่าข้อตกลงนี้ไม่ได้หมายถึงการเปิดเส้นทางยุทธศาสตร์ดังกล่าวอย่างเต็มรูปแบบ

ขณะเดียวกัน ตัวชี้วัดเศรษฐกิจจากสหรัฐสะท้อนภาพที่ผสมผสานกัน ข้อมูล ADP ที่เผยแพร่เมื่อวันพุธแสดงให้เห็นว่าการจ้างงานภาคเอกชนของสหรัฐเพิ่มขึ้นเพียง 44K ตำแหน่งในเดือนกรกฎาคม ลดลงจาก 98K ในเดือนมิถุนายน และต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 70K ในภาคบริการ ดัชนี ISM Services PMI ขยับขึ้นเล็กน้อยสู่ 54.1 ในเดือนกรกฎาคม จาก 54.0 ในเดือนมิถุนายน แต่ยังต่ำกว่าคาดการณ์ที่ 54.5 เล็กน้อย ขณะนี้นักลงทุนกำลังจับตารายงานผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐ ซึ่งมีกำหนดเผยแพร่ในช่วงต่อไปของวันพฤหัสบดี

โทนของ USD อ่อนลง เนื่องจากตลาดแรงงานที่ตึงตัวยังถูกมองว่าก่อแรงกดดันเงินเฟ้อน้อยลง

นักกลยุทธ์ของ Scotiabank ระบุว่า ข้อมูลการจ้างงานล่าสุดของสหรัฐยังคงชี้ไปที่ “ตลาดแรงงาน [ที่] ตึงตัว แต่ไม่จำเป็นต้องเพิ่มแรงกดดันด้านเงินเฟ้อในขณะนี้” ซึ่งเป็นปัจจัยผสมที่พวกเขามองว่า “อาจเป็นลบเล็กน้อยต่อ USD” ในมุมมองของพวกเขา การไม่มีสัญญาณเงินเฟ้อที่ขับเคลื่อนด้วยค่าจ้างอย่างชัดเจนได้ลดแรงสนับสนุนต่อดอลลาร์ และยิ่งตอกย้ำแนวโน้มอ่อนตัวที่เกิดขึ้นหลังแรงขายล่าสุดซึ่งขับเคลื่อนโดย FOMC

นักกลยุทธ์ยังสังเกตด้วยว่า “USD ทรงตัวถึงอ่อนลงเล็กน้อยโดยรวมในการซื้อขายที่เงียบเหงา ขณะที่ตลาดกำลังพิจารณาปัจจัยกระตุ้นหลายด้านต่อฟอเร็กซ์” โดยนักลงทุนกำลังชั่งน้ำหนักความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์ การเคลื่อนไหวของสินค้าโภคภัณฑ์ และการเปิดเผยข้อมูลสหรัฐที่กำลังจะมาถึงอย่างระมัดระวัง

บทวิเคราะห์ทางเทคนิค: AUD/USD อาจมุ่งสู่ระดับสูงสุดในรอบสี่ปี ขณะที่มุมมองขาขึ้นยังคงเด่นชัด

ในกราฟรายวัน AUD/USD ยังคงมีโทนเชิงบวกอย่างสร้างสรรค์ เนื่องจากราคาปัจจุบันยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) ทั้ง 9 ช่วงเวลาและ 50 ช่วงเวลา โดย EMA ระยะสั้นที่อยู่เหนือเส้นระยะยาวและอยู่ต่ำกว่าราคาส่งสัญญาณถึงโครงสร้างแนวโน้มที่ยังได้รับแรงหนุน ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (RSI) 14 วันบริเวณ 60 บ่งชี้ถึงโมเมนตัมที่แข็งแกร่งแต่ยังไม่เข้าสู่ภาวะซื้อมากเกินไป ทำให้ยังมีพื้นที่สำหรับการปรับขึ้นต่อไปสู่ 0.7277 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2022 ที่ทำไว้เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม ตราบใดที่คู่เงินยังรักษาฐานเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เหล่านี้ได้

ในด้านลบ แนวรับใกล้ที่สุดอยู่ที่ EMA 9 ช่วงเวลาบริเวณ 0.7023 ตามด้วย EMA 50 ช่วงเวลาที่ 0.7010 โดยมีแรงซื้อที่ลึกลงไปรวมตัวอยู่บริเวณแนวระดับแนวนอนที่ 0.6833 และ 0.6400 ส่วนด้านบน แนวต้านแรกอยู่ที่แนวต้านแนวนอน 0.7278 และหากราคาปิดรายวันเหนือระดับนี้ได้ จะช่วยยืนยันมุมมองขาขึ้นและเปิดทางให้การขยายตัวของการปรับขึ้นรอบปัจจุบันเด่นชัดมากขึ้น