ดอลลาร์ออสเตรเลียทรงตัวเมื่อเทียบกับเยนญี่ปุ่น ขณะที่สัญญาณเชิงเข้มงวดจาก RBA ชดเชยแรงแข็งค่าของ JPY

AUD/JPY เคลื่อนไหวบริเวณ 110.50 ในวันศุกร์ แทบไม่เปลี่ยนแปลงจากวันดังกล่าว
ถ้อยแถลงเชิงเข้มงวดจากเจ้าหน้าที่ RBA ช่วยหนุนคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม
เงินเยนญี่ปุ่นได้รับแรงหนุนจากแนวโน้มการคุมเข้มนโยบายการเงิน หลังข้อมูลดัชนีราคาผู้ผลิตออกมาสูง

ณ เวลาที่เขียน AUD/JPY เคลื่อนไหวบริเวณ 110.50 ในวันศุกร์ โดยปรับลดลงเล็กน้อย 0.04% ในวันดังกล่าว ทั้งนี้ คู่เงินดังกล่าวยังคงทรงตัวโดยรวม เนื่องจากทั้งดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) และเงินเยนญี่ปุ่น (JPY) ต่างได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นต่อการคุมเข้มนโยบายการเงินของธนาคารกลาง respective ของตน

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

ปฏิทินเศรษฐกิจของออสเตรเลียยังคงว่างเปล่าในวันศุกร์ ทำให้นักลงทุนมุ่งความสนใจไปที่ถ้อยแถลงเชิงเข้มงวดล่าสุดจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ความเห็นดังกล่าวได้เสริมความคาดหวังต่ออัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น โดยขณะนี้ตลาดประเมินว่าจะมีการคุมเข้มเพิ่มเติมอีกราว 50 เบสิสพอยต์ภายในสิ้นปี 2027 ซึ่งจะทำให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นไปอยู่ที่ราว 4.85% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2008

ซาราห์ ฮันเตอร์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ RBA กล่าวเมื่อวันอังคารว่า ธนาคารกลางอาจจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง หากเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูงนานกว่าที่คาด ความเห็นของเธอยังคงเปิดโอกาสต่อความเป็นไปได้ของการขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งในการประชุมเดือนกันยายน

แอนดรูว์ เฮาเซอร์ รองผู้ว่าการ RBA ก็ส่งสัญญาณเชิงเข้มงวดเช่นกัน โดยกล่าวว่าเงินเฟ้อยังคงเป็น “ปัญหาใหญ่ประการหนึ่ง” สำหรับเศรษฐกิจออสเตรเลีย เฮาเซอร์เสริมว่า ธนาคารกลางพร้อมที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม หากเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวมีความจำเป็น

ท่ามกลางปัจจัยดังกล่าว ขณะนี้ตลาดมองว่ามีโอกาส 72% ที่ RBA จะปรับขึ้น Official Cash Rate (OCR) สู่ 4.6% ในการประชุมครั้งถัดไป เพิ่มขึ้นจาก 54% เมื่อต้นเดือน ตามข้อมูลจาก RBA Rate Tracker ความคาดหวังเหล่านี้อาจช่วยจำกัดแรงกดดันด้านลบต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย

ฝั่งญี่ปุ่น ข้อมูลที่เผยแพร่ในวันศุกร์ยังช่วยสนับสนุนกรณีของการคุมเข้มนโยบายการเงินเพิ่มเติมโดยธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) โดยดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เพิ่มขึ้น 7.6% เมื่อเทียบรายปีในเดือนสิงหาคม หลังจากเพิ่มขึ้น 7.7% ในเดือนกรกฎาคม และสูงกว่าที่ตลาดคาดว่าจะชะลอลงมากกว่านี้สู่ 7.4%

ดังนั้น เงินเยนญี่ปุ่นจึงยังคงได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นต่อการคุมเข้มนโยบายการเงินที่เข้มข้นมากขึ้นจาก BoJ การทยอยปิดสถานะ carry trade อย่างต่อเนื่อง และการนำเงินทุนกลับประเทศที่เพิ่มขึ้น ก็เป็นปัจจัยสนับสนุนสกุลเงินญี่ปุ่นเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม โอกาสการปรับขึ้นของ JPY ยังคงถูกจำกัดจากการพุ่งขึ้นอย่างมากของราคาน้ำมัน ความขัดแย้งที่ยืดเยื้อระหว่างสหรัฐฯ (US) และอิหร่าน โดยยังไม่มีสัญญาณของการลดระดับความตึงเครียด ยังคงทำให้ความเสี่ยงเงินเฟ้อทั่วโลกอยู่ในระดับสูง และกดดันบรรยากาศการลงทุนในตลาดโดยรวม

การวิเคราะห์ทางเทคนิค AUD/JPY

ในกราฟรายวัน AUD/JPY เคลื่อนไหวที่ 110.49 โดยยังคงมีน้ำเสียงเชิงลบในระยะสั้น เนื่องจากราคายังอยู่ต่ำกว่าทั้งเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 200 วันที่ 110.92 และเส้น SMA 100 วันที่ 113.05 การเรียงตัวของเส้นค่าเฉลี่ยเหนือราคานี้บ่งชี้ว่า การรีบาวด์มีแนวโน้มเผชิญแรงขาย ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (14) บริเวณ 31 สะท้อนว่าโมเมนตัมขาลงเริ่มยืดตัว แต่ยังไม่เข้าสู่ภาวะขายมากเกินไปอย่างชัดเจนจนบ่งชี้การกลับตัว

ในด้านลบ แนวรับแรกอยู่ที่บริเวณฐานแนวนอนล่าสุดใกล้ 109.24 ก่อนถึงฐานที่แข็งแกร่งกว่าบริเวณ 107.70 หากแรงขายกลับมาอีกครั้ง ส่วนด้านบน เส้น SMA 200 วันที่ 110.92 เป็นแนวต้านแรกที่ฝั่งกระทิงจำเป็นต้องกลับมายืนให้ได้เพื่อลดแรงกดดันในระยะสั้น โดยมีแนวต้านถัดไปสอดคล้องกับเส้น SMA 100 วันใกล้ 113.05 และจากนั้นคือกรอบแนวต้านแนวนอนที่อยู่ไกลออกไปบริเวณ 115.00

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูเพิ่มเติม)

บทความถัดไป