แนวโน้ม Bitcoin และทองคำ: BTC และ XAU เริ่มฟื้นตัวก่อนเหตุการณ์เศรษฐกิจสำคัญ

• Bitcoin ปรับตัวขึ้นและกลับมายืนเหนือแนวรับที่ $79,000 ได้อีกครั้ง แต่ตัวชี้วัด MACD ที่ลาดลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปอาจจำกัดการปรับขึ้นในระยะสั้น
• ทองคำขยับขึ้นเหนือ $4,400 หลังทดสอบกลุ่มแนวรับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญบริเวณ $4,350
• ตลาดยังคงอยู่ในภาวะระมัดระวังก่อนการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ รวมถึงรายงาน CPI ของสหรัฐในวันศุกร์

Bitcoin (BTC) ทรงตัวเหนือ $79,000 โดยยังคงแข็งแกร่งในวันพุธ ขณะที่ตลาดคริปโทเคอร์เรนซีโดยรวมกำลังพักฐานหลังจากปรับตัวขึ้นก่อนหน้า ส่วนทองคำ (XAU) ทรงตัวเหนือ $4,400 โดยได้รับแรงหนุนจากการเปลี่ยนผ่านอย่างค่อยเป็นค่อยไปของมุมมองนักลงทุนไปสู่ภาวะรับความเสี่ยงมากขึ้น

นักลงทุนประเมินข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐ

ผู้เข้าร่วมตลาดกำลังกำหนดราคาโอกาส 62% ที่เฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสู่กรอบ 3.75%-4.00% ในวันที่ 16 กันยายน ตามข้อมูลจากเครื่องมือ FedWatch ของ CME อย่างไรก็ตาม ความสนใจในทันทีได้เปลี่ยนไปอยู่ที่สำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐ (BLS) ซึ่งจะเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนสิงหาคมในวันศุกร์

CPI เป็นตัวชี้วัดสำหรับวัดเงินเฟ้อ โดยติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าและบริการทั้งในรายเดือนและรายปี นักลงทุนติดตามรายงาน CPI อย่างใกล้ชิดเพื่อหาสัญญาณที่มีผลโดยตรงต่อทิศทางนโยบายของธนาคารกลาง ดังนั้น การประกาศในวันศุกร์อาจกำหนดแนวโน้มระยะสั้นถึงระยะกลางของ Bitcoin และทองคำ

ด้วยอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐที่ยังคงสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของเฟด การดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้นอาจสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานกำกับดูแลในการบรรเทาแรงกดดันด้านราคา ท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางในวงกว้าง และภายใต้ฉากหลังของมาตรการภาษีศุลกากรของสหรัฐที่เคยมีต่อเศรษฐกิจโลก

หาก CPI ออกมาสูงกว่าคาด จะสะท้อนว่าเงินเฟ้อยังคงฝังลึก ซึ่งจะเพิ่มความเป็นไปได้ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับสูงนานกว่าที่คาด ในทางกลับกัน หาก CPI ออกมาต่ำกว่าคาด จะบ่งชี้ว่าแรงกดดันด้านราคากำลังผ่อนคลายลง ซึ่งเปิดทางไปสู่การปรับลดอัตราดอกเบี้ยหรือการผ่อนคลายนโยบายการเงิน

“การเปลี่ยนท่าทีเป็นสายเหยี่ยวของ Kevin Warsh ที่ Jackson Hole ได้ผลักดันโอกาสของการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายนขึ้นสู่ราวสองในสาม และหากมีการขึ้นดอกเบี้ยก่อนการประชุมวันที่ 16 กันยายน ก็จะเป็นบททดสอบโดยตรงต่อการปรับขึ้นรอบนี้”  Yusuf Fakhro หุ้นส่วนของ ARP Digital กล่าวกับ FXStreet ในความเห็น

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: Bitcoin เคลื่อนไหวพักฐานในภาพรวม

Bitcoin ซื้อขายที่ $79,968 โดยขยายการปรับขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) ทั้งระยะสั้นและระยะยาวอย่างชัดเจน EMA 50 วันใกล้ $72,572, EMA 200 วันบริเวณ $72,824 และ EMA 100 วันที่ $70,592 ล้วนอยู่ต่ำกว่าราคาปัจจุบันอย่างสบาย ๆ ซึ่งบ่งชี้ว่าแนวโน้มพื้นฐานยังคงหนุนตลาดอย่างแข็งแกร่ง แม้โมเมนตัมขาขึ้นล่าสุดจะอ่อนแรงลงตามสัญญาณค่า Moving Average Convergence Divergence (MACD) ที่อยู่ในแดนลบ

ดัชนี Relative Strength Index (RSI) ที่เคลื่อนไหวอยู่เหนือระดับ 60 เล็กน้อย บ่งชี้ว่าฝั่งซื้อยังคงควบคุมตลาดได้ แต่ด้วยน้ำเสียงที่ระมัดระวังมากกว่าช่วงก่อนหน้าที่อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป

แนวรับทางเทคนิคในระยะใกล้ถูกกำหนดโดยกลุ่มแนวรับหนาแน่นระหว่าง EMA 50 วันที่ $72,572 และ EMA 200 วันที่ $72,824 โดยมี EMA 100 วันที่ $70,592 ช่วยเสริมโครงสร้างขาขึ้นในภาพกว้างหากเกิดการย่อตัวลึกลง ตราบใดที่ BTC ยังยืนเหนือฐานค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เหล่านี้ได้ มุมมองระยะใกล้ยังคงเป็นบวก และการอ่อนตัวเพื่อปรับฐานใด ๆ มีแนวโน้มจะถูกมองว่าเป็นเพียงการพักตัวภายในแนวโน้มขาขึ้นที่ยังดำเนินอยู่ มากกว่าจะเป็นการกลับทิศของแนวโน้ม

การวิเคราะห์ทองคำ: XAU ยังคงมีแนวโน้มขาขึ้น

ทองคำซื้อขายที่ $4,422 โดยยังคงมีอคติขาขึ้นเชิงบวก เนื่องจากราคายืนเหนือ EMA 50 วัน, 100 วัน และ 200 วัน ซึ่งกระจุกตัวอยู่ระหว่างประมาณ $4,352 ถึง $4,321 ตำแหน่งดังกล่าวบ่งชี้ถึงอุปสงค์พื้นฐานที่ยังคงอยู่ แม้โทนของโมเมนตัมจะอ่อนลง โดย MACD อยู่ในแดนลบ ขณะที่ RSI เคลื่อนไหวใกล้ระดับเป็นกลางที่ 52 ซึ่งบ่งชี้ถึงช่วงพักฐานมากกว่าภาวะอ่อนแรงอย่างชัดเจน

แนวต้านแรกอยู่ที่บริเวณโซนทะลุเส้นแนวโน้มขาลงแถว $4,518 ซึ่งเป็นระดับที่การปรับขึ้นล่าสุดถูกสกัดไว้ ด้านลบ แนวรับใกล้ที่สุดอยู่ที่ EMA 100 วันที่ $4,369 ตามด้วย EMA 50 วันที่ $4,352 และ EMA 200 วันที่ $4,321 การปิดรายวันต่ำกว่ากลุ่ม EMA นี้จะทำให้มุมมองขาขึ้นในปัจจุบันอ่อนแอลง และเปิดความเสี่ยงต่อการปรับฐานลงที่ลึกกว่าเดิม

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)