แนวโน้ม Bitcoin และทองคำ: BTC ย่อตัวลงหลังระดับมูลค่าสูงสุดยังคงกดดันราคา ขณะที่ XAU ยังคงอ่อนแออย่างต่อเนื่อง

• Bitcoin ยังคงซื้อขายภายใต้แรงกดดันฝั่งขาลงเป็นส่วนใหญ่ โดยมุ่งทดสอบแนวรับที่ $76,000 หลังถูกปฏิเสธที่ระดับทางเทคนิคและ on-chain สำคัญ
• โซนอุปทานที่ใกล้ที่สุดและหนาแน่นที่สุดของ Bitcoin อยู่ระหว่าง $77,000 ถึง $80,000 ซึ่งผู้ถือระยะยาวมีแนวโน้มจะยังคงขายต่อเนื่อง
• ทองคำเคลื่อนไหวต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญ โดยถูกกดดันจากตัวชี้วัดโมเมนตัมที่อ่อนแอลง

Bitcoin (BTC) ปรับฐานลงพร้อมกับตลาดคริปโทเคอร์เรนซีในวงกว้างในวันอังคาร เนื่องจากแรงขายยังคงต่อเนื่องก่อนการตัดสินใจด้านนโยบายการเงินของเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) ผู้เข้าร่วมตลาดคาดว่าธนาคารกลางจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสู่ 3.75%-4.00% ในวันพุธ ซึ่งอาจกดดันสินทรัพย์เสี่ยง

ขณะเดียวกัน ทองคำ (XAU/USD) ซื้อขายอย่างซบเซาต่ำกว่า $4,300 แต่ยังทรงตัวเหนือแนวรับระยะสั้นที่ $4,250 โลหะมีค่านี้ปรับตัวลงเป็นวันที่สองติดต่อกัน ขณะที่ความสนใจยังคงอยู่ที่การประชุม Federal Open Market Committee (FOMC)

ทีม Crypto Finance ระบุในรายงานตลาดวันอังคารว่า “เราคาดว่าการประกาศผลการประชุม FOMC และการแถลงข่าวหลังจากนั้นจะเป็นตัวกระตุ้นความผันผวนครั้งสำคัญ โดยมีโอกาสทำให้เกิดการเคลื่อนไหวที่รุนแรงและผันผวนผิดปกติในหลายประเภทสินทรัพย์”

Bitcoin ชะลอตัวเมื่อเผชิญอุปสรรคด้านมูลค่าที่สำคัญ

Bitcoin ยังคงมีความยืดหยุ่นพอสมควร โดยทรงตัวแถว $76,000 แม้เพิ่งถูกปฏิเสธจากจุดสูงสุดของเดือนกันยายนเหนือ $82,000 รายงานคริปโทรายสัปดาห์ของ CryptoQuant ชี้ให้เห็นเพดานมูลค่าสำคัญหลายระดับที่อาจยังคงขัดขวางการทะลุขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของราคา Bitcoin รวมถึงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 365 วัน (MA) ที่ $81,700 รายงานระบุว่า ในอดีตตลาดกระทิงของ Bitcoin มักเริ่มต้นเมื่อราคาปิดเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ดังกล่าว ขณะที่การปิดต่ำกว่าระดับนี้มักเป็นสัญญาณเริ่มต้นของตลาดหมี

นักวิเคราะห์ของ CryptoQuant เสริมว่า “การทะลุขึ้นเหนือระดับนี้อย่างชัดเจนจะยืนยันตลาดกระทิงรอบใหม่และเปิดทางให้ปรับขึ้นต่ออีกระลอก ขณะที่การถูกปฏิเสธจะทำให้ Bitcoin ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบ”

การประเมินมูลค่า on-chain แสดงให้เห็นว่าแนวต้านที่ใกล้ที่สุดและหนาแน่นที่สุด ซึ่งเป็นบริเวณที่อุปทานมักกระจุกตัว อยู่ระหว่าง $77,000 ถึง $80,000 ข้อมูลการใช้จ่ายของผู้ถือ Bitcoin ระยะยาว โดยไม่รวมกระดานเทรด ติดตามตลอด 30 วัน แสดงให้เห็นว่ามีการขายราว 526,000 BTC ในช่วงราคาดังกล่าว ซึ่งอยู่เหนือระดับตลาดปัจจุบันโดยตรง

ขณะเดียวกัน แนวรับกระจุกตัวอยู่ในกรอบล่างระหว่าง $62,000 ถึง $65,000 โดยมีการสะสมประมาณ 476,000 BTC ในช่วงราคานี้ภายในปีนี้ ซึ่งสะท้อนถึงโซนอุปสงค์ที่แข็งแกร่ง การทะลุขึ้นเหนือแนวต้านดังกล่าวอย่างชัดเจนเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อยืนยันความพยายามฟื้นตัวครั้งถัดไปไปยังเพดานมูลค่าด้านบนบริเวณ $88,700

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: Bitcoin ทดสอบแนวรับสำคัญอีกครั้ง

Bitcoin ยังคงมีมุมมองเป็นกลางแต่แข็งแกร่ง โดยซื้อขายใกล้แนวรับระยะสั้นที่ $76,000 แม้จะมีการปรับฐานต่อเนื่องจากจุดสูงต้นเดือนกันยายน แต่คริปโทที่มีมูลค่าตลาดสูงที่สุดยังคงยืนเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) 50 วัน, 100 วัน และ 200 วัน ซึ่งกระจุกตัวอยู่ราว $71,300 ถึง $73,500 โครงสร้างนี้บ่งชี้ว่าแนวโน้มในภาพกว้างยังคงเป็นบวก แม้จะมีการย่อตัวล่าสุดจากจุดสูงสุดที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม Moving Average Convergence Divergence (MACD) ยังอยู่ในแดนลบบนกราฟรายวัน โดยค่าล่าสุดอยู่ต่ำกว่าศูนย์อย่างมาก สะท้อนว่าโมเมนตัมขาลงยังคงกดดันคู่เงินนี้ แม้ Money Flow Index (MFI) จะอยู่ในโซนกึ่งกลางใกล้ 41 ซึ่งบ่งชี้ว่าไม่ได้อยู่ในภาวะตึงตัวรุนแรงหรือมีเงินไหลเข้าอย่างแข็งแกร่ง

ในด้านขาลง บริเวณแรกที่ต้องจับตาคือจุดหมุนของวันปัจจุบันใกล้ $76,000 โดยมี EMA 50 วัน ที่ $73,516 ช่วยเสริมแนวรับถัดไป ตามมาด้วย EMA 200 วัน ที่ $73,098 อย่างใกล้ชิด หากอ่อนตัวลงลึกกว่านี้ จะเปิดทางให้ทดสอบ EMA 100 วัน ใกล้ $71,318 ในฐานะโซนแนวรับเชิงกลยุทธ์มากขึ้น ตราบใดที่ราคายังยืนเหนือกลุ่มค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นี้ มุมมองระยะสั้นยังคงเอนเอียงไปทางขาขึ้นเล็กน้อย แต่ MACD ที่ติดลบเตือนว่าหากไม่สามารถป้องกันระดับฐานเหล่านี้ได้ โทนตลาดอาจเปลี่ยนกลับไปสู่ช่วงปรับฐานที่ชัดเจนมากขึ้นอย่างรวดเร็ว

การวิเคราะห์ทางเทคนิคทองคำ: XAU สะดุดเมื่อแรงขายเพิ่มการกดดัน

ทองคำซื้อขายที่ $4,293 โดยยังคงมีมุมมองขาลงในระยะใกล้ เนื่องจากราคาสปอตเคลื่อนไหวต่ำกว่า EMA 50 วัน, 100 วัน และ 200 วัน ซึ่งกระจุกตัวอยู่ราว $4,320 ถึง $4,365 การหลุดต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะกลางและระยะยาวเหล่านี้บ่งชี้ว่าการรีบาวด์ถูกจำกัด ขณะที่ RSI ที่ 44 เอนเอียงไปทางลบเล็กน้อย นอกจากนี้ MACD ยังอยู่ในแดนลบ ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาลงยังคงดำเนินต่อไปแม้จะมีการดีดตัวล่าสุด

แนวต้านแรกอยู่ที่ EMA 200 วัน บริเวณ $4,319 ก่อนถึง EMA 50 วัน ใกล้ $4,346 และ EMA 100 วัน ใกล้ $4,364 ซึ่งรวมกันเป็นโซนอุปทานด้านบนที่หนาแน่นที่ฝั่งกระทิงจำเป็นต้องยึดคืนเพื่อบรรเทาแรงขาย ในด้านขาลง เส้นแนวโน้มแนวต้านขาลงเดิมขณะนี้ทำหน้าที่เป็นแนวรับเชิงโครงสร้างบริเวณ $4,187 การปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องเหนือกลุ่ม EMA จะเป็นสิ่งจำเป็นในการเปลี่ยนมุมมองออกจากโทนขาลงในปัจจุบัน

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้เขียนขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูเพิ่มเติม)