คาดการณ์ราคา Bitcoin: BTC ทรงตัวที่ $86K ขณะที่เงินทุนไหลเข้า ETF และการคาดการณ์การขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดผ่อนคลายลง

• Bitcoin เคลื่อนไหวอยู่แถว $86,200 ในวันจันทร์ หลังปรับตัวขึ้นต่อเนื่องติดต่อกันสามสัปดาห์นับตั้งแต่กลางเดือนกันยายน
• Spot ETF ที่จดทะเบียนในสหรัฐมียอดเงินไหลเข้าสุทธิ $241.09 ล้านในสัปดาห์ที่แล้ว ทำให้แนวโน้มบวกต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่สาม
• ผู้เข้าร่วมตลาดลดการคาดการณ์ต่อการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดในเดือนตุลาคม หลังตัวเลขการจ้างงานออกมาอ่อนแอกว่าคาด ซึ่งช่วยหนุนสินทรัพย์เสี่ยงอย่าง Bitcoin

Bitcoin (BTC) ยืนเหนือระดับ $86,000 ณ เวลาที่เขียนในวันจันทร์ หลังปรับตัวขึ้นรวมกว่า 12% ติดต่อกันสามสัปดาห์นับตั้งแต่กลางเดือนกันยายน อุปสงค์จากสถาบันยังคงสนับสนุนการเคลื่อนไหวของราคาในเชิงขาขึ้น โดย BTC spot Exchange Traded Funds (ETFs) บันทึกสัปดาห์ที่สามของกระแสเงินไหลเข้าบวก ขณะเดียวกัน การคาดการณ์ที่ผ่อนคลายลงต่อการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ในเดือนตุลาคม หลังรายงานการจ้างงานสัปดาห์ก่อนออกมาอ่อนแอกว่าคาด ก็ช่วยหนุนโมเมนตัมขาขึ้นของราชาแห่งคริปโตรายนี้ 

อุปสงค์จากสถาบันยังคงแข็งแกร่งขึ้นต่อเนื่อง

อุปสงค์จากสถาบันของ Bitcoin ยังคงช่วยพยุงราคา ข้อมูลจาก SoSoValue แสดงให้เห็นว่า BTC spot ETFs มียอดเงินไหลเข้าสุทธิ $241.09 ล้านในสัปดาห์ที่แล้ว นับเป็นสัปดาห์ที่สามติดต่อกันของกระแสเงินไหลเข้าบวก และสะท้อนถึงอุปสงค์ที่แข็งแกร่ง หากแนวโน้มเงินไหลเข้านี้ยังคงต่อเนื่องและเร่งตัวขึ้นในสัปดาห์นี้ BTC อาจขยายการปรับขึ้นที่กำลังดำเนินอยู่ได้

การคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยที่ผ่อนคลายลงช่วยหนุน BTC 

ผู้เข้าร่วมตลาดลดการคาดการณ์ต่อการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดในเดือนตุลาคม หลังรายงานการจ้างงานออกมาอ่อนแอกว่าคาด ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐ (NFP) เพิ่มขึ้น 29K ในเดือนกันยายน ตามข้อมูลจากสำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐ (BLS) เมื่อวันศุกร์ ตัวเลขดังกล่าวตามหลังการเพิ่มขึ้น 133K ในเดือนสิงหาคม (ปรับทบทวนจาก 162K) และต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 90K

ตามข้อมูลจาก CME FedWatch Tool ความน่าจะเป็นที่เฟดจะคุมเข้มนโยบายในการประชุมเดือนตุลาคมลดลงมาอยู่ที่ 18.3% ในวันจันทร์ จาก 70% ในสัปดาห์ก่อนหน้า การคาดการณ์ที่ผ่อนคลายลงต่อการคุมเข้มนโยบายการเงินนี้ช่วยหนุนสินทรัพย์เสี่ยงอย่าง BTC

มุมมองทางเทคนิคของ Bitcoin: ฝั่งกระทิงเล็งระดับ $90K

ราชาแห่งคริปโตทรงตัวแถว $86,000 ในช่วงต้นสัปดาห์นี้ในวันจันทร์ หลังปรับตัวขึ้นรวมกว่า 12% ติดต่อกันสามสัปดาห์นับตั้งแต่กลางเดือนกันยายน BTC กำลังเข้าใกล้แนวต้านระยะสั้นที่ระดับ Fibonacci retracement 50% บริเวณ $87,599 (ลากจากจุดต่ำสุดเดือนสิงหาคม 2024 ที่ $49,000 ไปยังจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในเดือนตุลาคม 2025 ที่ $126,199) ตามด้วยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 100 สัปดาห์ (SMA) ที่ $89,832

หาก BTC เดินหน้าปรับขึ้นต่อ ก็อาจพุ่งขึ้นสู่ระดับ Fibonacci retracement 50% ที่ $87,599 ได้ การปิดเหนือระดับนี้อย่างแข็งแกร่งอาจต่อยอดการปรับขึ้นไปยังเส้น SMA 100 สัปดาห์ที่ $89,832 และจากนั้นสู่ระดับจิตวิทยาสำคัญที่ $90,000

ดัชนี Relative Strength Index (RSI) บนกราฟรายสัปดาห์อยู่แถว 62 และกำลังปรับสูงขึ้น ซึ่งบ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่แข็งแกร่ง ขณะเดียวกัน Moving Average Convergence Divergence (MACD) แสดงแท่งฮิสโตแกรมสีเขียวที่สูงขึ้น ซึ่งยิ่งสนับสนุนมุมมองเชิงบวก

หาก BTC ไม่สามารถผ่านแนวต้านที่ระดับ Fibonacci retracement 50% บริเวณ $87,599 และเกิดการปรับฐาน ก็อาจขยายการอ่อนตัวลงสู่เส้น SMA 50 วันที่ $77,201 ซึ่งใกล้เคียงกับระดับ Fibonacci retracement 61.8% ที่ $78,490

บนกราฟรายวัน BTC ยังคงมีอคติเชิงบวกในระยะสั้น โดยยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) 50 วัน, 100 วัน และ 200 วัน ได้อย่างมั่นคง ซึ่งกระจุกตัวอยู่ในช่วงประมาณ $75,000 ถึง $79,000 ระดับแนวนอนใกล้เคียงที่ $85,000 ทำหน้าที่เป็นอุปสงค์รองรับในทันที ขณะที่ RSI รายวันอยู่ที่ 67 ซึ่งยังต่ำกว่าภาวะซื้อมากเกินไปเล็กน้อย สะท้อนถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่แข็งแกร่งแต่ยังไม่หมดแรง ส่วนฮิสโตแกรมของ MACD ได้ชะลอลงกลับเข้าใกล้เส้นศูนย์ บ่งชี้ว่าแรงกดดันฝั่งขาขึ้นกำลังผ่อนลงมากกว่าจะกลับทิศ ขณะที่ราคากำลังพักฐานใกล้จุดสูงล่าสุด

ในฝั่งขาลง แนวรับแรกอยู่ที่ฐานแนวนอน $85,000 ตามด้วยเส้น EMA 50 วันบริเวณ $79,189 ซึ่งช่วยยืนยันแนวโน้มขาขึ้นในภาพกว้าง ถัดลงมา เส้น EMA 100 วันที่ประมาณ $75,367 และเส้น EMA 200 วันที่ราว $74,994 ก่อเป็นโซนอุปสงค์เชิงโครงสร้างที่ลึกกว่า ก่อนถึงระดับแนวนอนที่อยู่ไกลออกไปมากขึ้นที่ $66,500 และ $62,300 

ตราบใดที่ BTC ยังยืนเหนือบริเวณ $85,000 ได้ โครงสร้างทางเทคนิคยังคงเอื้อต่อการพักฐานต่อพร้อมอคติเชิงขาขึ้น ขณะเดียวกัน การปิดรายวันต่ำกว่าระดับดังกล่าวจะเปิดทางให้เกิดการปรับฐานลงสู่กลุ่มเส้น EMA

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคในบทความนี้เขียนขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)