คาดการณ์ราคา Bitcoin: การฟื้นตัวของ BTC ชะลอลง ขณะที่บรรยากาศระมัดระวังเพิ่มขึ้น

• Bitcoin ฟื้นตัวเล็กน้อยในวันพุธ หลังจากร่วงลงมากกว่า 2.4% ในช่วงสองวันที่ผ่านมา
• Spot ETF ที่จดทะเบียนในสหรัฐบันทึกเงินทุนไหลออกเล็กน้อย 46.65 ล้านดอลลาร์ในวันอังคาร ท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างสหรัฐ-อิหร่านที่ทวีความรุนแรงขึ้น
• กิจกรรมในตลาดอนุพันธ์ยังคงซบเซา โดยมีเลเวอเรจค่อนข้างต่ำ และมุมมองตลาดค่อย ๆ เปลี่ยนไปในเชิงป้องกันมากขึ้น ซึ่งส่งสัญญาณถึงแนวโน้มที่ระมัดระวัง

Bitcoin (BTC) ดีดตัวกลับเล็กน้อย โดยซื้อขายอยู่เหนือระดับ 79,000 ดอลลาร์ ณ เวลาที่เขียนในวันพุธ หลังจากร่วงลงมากกว่า 2.4% ในช่วงสองวันที่ผ่านมา อุปสงค์จากสถาบันเริ่มแสดงสัญญาณระมัดระวังในระยะแรก ท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในตะวันออกกลาง โดย Spot Exchange Traded Funds บันทึกเงินทุนไหลออกเล็กน้อยในวันอังคาร ขณะเดียวกัน กิจกรรมในตลาดอนุพันธ์ยังคงซบเซา โดยนักเทรดค่อย ๆ มีท่าทีลังเลมากขึ้นต่อราชาแห่งคริปโต

เงินทุนไหลออกจาก ETF เล็กน้อย ท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างสหรัฐ-อิหร่านที่ทวีความรุนแรงขึ้น

อุปสงค์จากสถาบันสำหรับ Bitcoin เริ่มแสดงสัญญาณระมัดระวังในช่วงต้นสัปดาห์นี้ ข้อมูลจาก SoSoValue แสดงให้เห็นว่า Spot ETFs มีเงินทุนไหลออกเล็กน้อย 45.65 ล้านดอลลาร์ในวันอังคาร ยุติการไหลเข้าต่อเนื่องสามวันนับตั้งแต่สัปดาห์ก่อน แม้เงินทุนไหลออกจะยังอยู่ในระดับเล็กน้อย แต่ก็สะท้อนถึงความระมัดระวังของนักลงทุนท่ามกลางความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้น 

ในพัฒนาการล่าสุด กองกำลังสหรัฐโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่าน 5 ลำในวันอังคาร และทำให้ 1 ลำจม เพื่อตอบโต้ที่เตหะรานโจมตีเรือรบอเมริกันถึงสองครั้ง BBC รายงานว่า เรือบรรทุกน้ำมันอิหร่าน 4 ลำในอ่าวโอมานที่เชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน (IRGC) ตกเป็นเป้าหมาย รวมถึงอีก 1 ลำใกล้เกาะ Kharg ซึ่งเป็นท่าเทียบเรือน้ำมันสำคัญนอกชายฝั่งอิหร่าน

พัฒนาการเหล่านี้ได้ขยายวงการเผชิญหน้าระหว่างสหรัฐกับอิหร่าน และทำให้เบี้ยความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังคงอยู่ในระดับสูง ซึ่งอาจกดดันความต้องการสินทรัพย์เสี่ยงและเพิ่มแรงกดดันต่อราชาแห่งคริปโต

อนุพันธ์ Bitcoin ยังคงซบเซา ขณะที่มุมมองตลาดระมัดระวังมากขึ้น

รายงานของ K33 Research เมื่อวันอังคารชี้ให้เห็นว่า กิจกรรมในตลาดอนุพันธ์ของ BTC ยังคงซบเซาทั้งใน Chicago Mercantile Exchange (CME) และสัญญาฟิวเจอร์สแบบ Perpetual 

ดังที่แสดงในกราฟด้านล่าง Open interest ของ BTC บน CME ปรับเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย และภาวะ contango ขยายตัว โดยสัญญาเดือนตุลาคมซื้อขายที่พรีเมียม 0.5% เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน ซึ่งกว้างที่สุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2025 แต่พรีเมียมฟิวเจอร์สเมื่อคำนวณเป็นรายปียังคงต่ำกว่า 5% ซึ่งบ่งชี้ถึงการวางสถานะอย่างระมัดระวัง 

นักวิเคราะห์จาก K33 Research กล่าวเสริมว่า “ตลาด Perpetual แสดงแนวโน้มคล้ายกัน โดยอัตรา funding rate เฉลี่ยอยู่ที่ 5.2% ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา และลดลงชั่วคราวเข้าใกล้ 0% ในช่วงสุดสัปดาห์ ขณะที่การฟื้นตัวระยะสั้นของ open interest ได้ถูกลบล้างไปทั้งหมด กลับมาอยู่ที่ราว 320,000 BTC โดยรวมแล้ว เลเวอเรจยังคงต่ำ และมุมมองตลาดค่อย ๆ เปลี่ยนไปในเชิงป้องกันมากขึ้น”

นอกเหนือจากท่าทีเชิงป้องกันนี้ ตามที่อธิบายไว้ในรายงานก่อนหน้า นักวิเคราะห์เชื่อว่าโครงสร้างของ BTC ยังคงเป็นบวก แต่ยังไม่ชัดเจนเด็ดขาด โดยข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐในวันศุกร์ยังคงเป็นจุดสนใจ

ความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงขึ้นระหว่างสหรัฐและอิหร่านกำลังก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับอุปทานพลังงานและแรงกดดันเงินเฟ้อที่อาจกลับมาอีกครั้ง ซึ่งอาจเพิ่มโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้น และกดดัน BTC

แนวโน้มทางเทคนิคของ Bitcoin: เคลื่อนไหวสะสมตัวเหนือ EMA สำคัญ

ราคา Bitcoin ฟื้นตัวเล็กน้อย โดยซื้อขายอยู่ที่ 79,269 ดอลลาร์ ณ เวลาที่เขียนในวันพุธ หลังจากย่อตัวเล็กน้อยในช่วงสองวันที่ผ่านมา BTC ยังคงมีอคติเชิงบวกในระยะสั้น เนื่องจากยังยืนอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) 50 วัน, 100 วัน และ 200 วันอย่างชัดเจน ซึ่งกระจุกตัวอยู่ในช่วงประมาณ 70,600 ถึง 72,900 ดอลลาร์ 

อย่างไรก็ตาม การวางตำแหน่งเชิงบวกนี้ถูกลดทอนด้วยโมเมนตัมที่อ่อนลง โดยดัชนี Relative Strength Index (RSI) ชะลอลงมาอยู่แถว 62 จากระดับซื้อมากเกินไปก่อนหน้า และ Moving Average Convergence Divergence (MACD) ปรับลึกลงในแดนลบมากขึ้น ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นกำลังอ่อนแรงลง แม้แนวโน้มขาขึ้นในภาพรวมยังคงอยู่

ในด้านขาลง คาดว่าแนวรับแรกจะอยู่บริเวณ EMA 50 วันใกล้ 72,584 ดอลลาร์ โดยมี EMA 200 วันใกล้ 72,864 ดอลลาร์ และ EMA 100 วันบริเวณ 70,598 ดอลลาร์ช่วยหนุน ก่อนที่จะคาดว่าจะมีแรงซื้อที่แข็งแกร่งขึ้นที่ระดับแนวนอน 66,500 ดอลลาร์ และ 62,300 ดอลลาร์

ในด้านขาขึ้น แนวต้านสำคัญถัดไปอยู่ที่แนวกั้นแนวนอนใกล้ 85,000 ดอลลาร์ และจำเป็นต้องมีการปิดรายวันเหนือระดับนี้อย่างชัดเจน เพื่อฟื้นแรงส่งของรอบขาขึ้นที่เร่งตัวมากขึ้น

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือ AI ดูเพิ่มเติม)