คาดการณ์ Bitcoin เทียบกับทองคำ: BTC และ XAU ขยายการปรับตัวขึ้น แม้ความตึงเครียดในตะวันออกกลางจะทวีความรุนแรงขึ้น

• Bitcoin ขยับสูงขึ้นเหนือ EMA 50 วัน เพิ่มโอกาสการฟื้นตัวเหนือ $65,000
• ทองคำเข้าใกล้แนวต้าน $4,500 โดยได้รับแรงหนุนจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญ
• ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางทวีความรุนแรงขึ้น หลัง UAE ระงับการค้ากับอิหร่านจากเหตุโจมตีด้วยขีปนาวุธ

Bitcoin (BTC) และทองคำ (XAU/USD) ปรับตัวขึ้นในวงกว้างในวันพุธ โดย BTC เคลื่อนไหวใกล้ $65,000 ขณะที่ XAU มีแรงส่งเพิ่มขึ้นใกล้แนวต้านระยะสั้นที่ $4,500

มุมมองที่เป็นกลางถึงเชิงบวกนี้เกิดขึ้นก่อนการเปิดเผยรายงานการประชุมเดือนกรกฎาคมของคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) หรือ Federal Open Market Committee (FOMC) ในช่วงต่อมาของวันพุธ เอกสารฉบับนี้จะช่วยให้นักลงทุนประเมินจุดยืนเชิงเข้มงวดของธนาคารกลางได้ชัดเจนยิ่งขึ้น หลังการประชุม FOMC ที่มีเสียงคัดค้านการขึ้นอัตราดอกเบี้ยถึงสามเสียง

Fed คงอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนแปลงในกรอบ 3.5%-3.75% ในเดือนกรกฎาคม ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ของตลาด อย่างไรก็ตาม Kevin Warsh ประธาน Fed ยืนยันว่าธนาคารกลางยังคงมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายเงินเฟ้อ 2% ปัจจัยนี้ รวมถึงเสียงคัดค้านดังกล่าว อาจทำให้การคุมเข้มนโยบายการเงินยังคงเป็นทางเลือกในการทบทวนเดือนกันยายน

UAE ระงับการค้ากับอิหร่าน ขณะที่ความตึงเครียดในตะวันออกกลางรุนแรงขึ้น

มีรายงานว่า สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ได้ระงับการค้าทั้งหมดกับอิหร่าน “จนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม” ตามรายงานของ CNN การระงับการค้าดังกล่าวได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศของประเทศ ซึ่งระบุถึงขีปนาวุธพิสัยไกล 2 ลูกที่มุ่งเป้าไปยัง “การเดินเรือทางทะเล” แต่ตกลงสู่ทะเล

ขณะเดียวกัน ประธานาธิบดี Donald Trump ของสหรัฐกล่าวเมื่อวันอังคารว่า ขณะนี้ไม่มีการเจรจากับอิหร่านที่กำลังดำเนินอยู่หรือมีกำหนดการไว้ บันทึกความเข้าใจ (MoU) ที่สหรัฐและอิหร่านลงนามกันในเดือนมิถุนายนได้หมดอายุลงเมื่อวันจันทร์

ราคาน้ำมันโลกยังคงอยู่ในระดับสูง โดย West Texas Intermediate (WTI) ซื้อขายเหนือ $84 ท่ามกลางการปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุซที่ยังคงดำเนินต่อไป

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: โมเมนตัมของ Bitcoin ยังคงเป็นบวก

Bitcoin ยืนเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) 50 วันที่ $64,402 และแนวรับเส้นแนวโน้มขาขึ้นใกล้ $63,002 แต่ยังคงถูกจำกัดอยู่ต่ำกว่า EMA 100 วันที่ $66,353 และ EMA 200 วันที่ $71,521 ซึ่งทำให้อคติโดยรวมยังคงเป็นกลางถึงถูกจำกัดในขณะนี้

โมเมนตัมยังคงเป็นบวก โดยดัชนี Relative Strength Index (RSI) ที่ระดับ 57 ยังอยู่ในแดนบวก และฮิสโตแกรมของ Moving Average Convergence Divergence (MACD) ปรับตัวสูงขึ้นในแดนบวก บ่งชี้ว่าฝั่งซื้อยังคงควบคุมตลาดได้ แต่ยังจำเป็นต้องทะลุค่าเฉลี่ยด้านบนหลายระดับเพื่อเปิดทางสู่ช่วงขาขึ้นที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

แนวต้านแรกอยู่ที่ EMA 100 วันที่ $66,353 โดยมีแนวต้านสำคัญมากกว่าที่ EMA 200 วันที่ $71,521 ซึ่งหากปิดรายวันเหนือระดับดังกล่าวได้ จะช่วยลดแรงกดดันจากกรอบจำกัดเดิมและเปิดทางสู่ระดับที่สูงขึ้น ด้านล่าง แนวรับทันทีอยู่ที่ EMA 50 วันที่ $64,402 ตามด้วยแนวรับเส้นแนวโน้มขาขึ้นบริเวณ $63,002 และหากหลุดต่ำกว่าบริเวณนี้อย่างชัดเจน จะทำให้ภาพโมเมนตัมเชิงบวกในปัจจุบันเป็นกลางลง และเปิดความเสี่ยงต่อการย่อตัวที่ลึกขึ้น

ทองคำขยายการฟื้นตัว

ทองคำยังคงมีอคติขาขึ้นที่ชัดเจนในระยะสั้น เนื่องจากราคาสปอตอยู่สูงกว่า EMA 50 วัน, 100 วัน และ 200 วันอย่างมาก ก่อให้เกิดโซนอุปสงค์พื้นฐานที่แข็งแกร่ง การทะลุเหนือเส้นแนวโน้มแนวต้านขาลง ซึ่งขณะนี้ทำหน้าที่เป็นแนวรับบริเวณ $4,255 ยิ่งตอกย้ำโครงสร้างเชิงบวก ขณะที่ค่า MACD ที่เป็นบวกและ RSI ใกล้ระดับ 65 บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นยังคงแข็งแกร่ง แม้จะเริ่มเข้าใกล้ภาวะซื้อมากเกินไป

แนวรับแรกอยู่ที่บริเวณการทะลุผ่านเส้นแนวโน้มเดิมใกล้ $4,255 ซึ่งได้รับแรงหนุนเพิ่มเติมจาก EMA 50 วันที่ $4,248 ต่ำกว่านั้น EMA 200 วันที่ $4,288 และ EMA 100 วันที่ $4,326 ก่อเป็นกลุ่มแนวรับที่กว้างขึ้น ซึ่งมีแนวโน้มจะดึงดูดแรงซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวลงเพื่อปรับฐาน เนื่องจากไม่มีสัญญาณแนวต้านทางเทคนิคที่มีนัยสำคัญบนกราฟรายวัน อคติจึงยังคงเป็นขาขึ้นตราบใดที่ XAU/USD ยังยืนเหนือฐานค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เรียงซ้อนกันนี้ได้ อย่างไรก็ดี โมเมนตัมที่ยืดตัวมากแล้วบ่งชี้ว่าการปรับขึ้นเพิ่มเติมอาจมาพร้อมกับการพักฐานเป็นระยะ

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือ AI ดูเพิ่มเติม)