แรงซื้อเงินปอนด์อังกฤษดูแผ่วลงเหนือระดับ 1.3300 ขณะดอลลาร์สหรัฐทรงตัวจากปัจจัยเฟดและความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์

GBP/USD มีแรงซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวในช่วงเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ แต่ยังขาดแรงซื้อหนุนต่อเนื่อง
ความคาดหวังว่าเฟดจะดำเนินนโยบายการเงินเข้มงวดและความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์หนุนดอลลาร์สหรัฐในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย จำกัดการปรับขึ้นของคู่เงิน
การคาดการณ์ว่า BoE จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนพฤศจิกายนอาจยังคงเป็นปัจจัยหนุนเงินปอนด์และราคาสปอต

คู่เงิน GBP/USD ฟื้นตัวจากบริเวณ 1.3300 ในช่วงเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ หยุดการย่อตัวเล็กน้อยเมื่อวันศุกร์จากระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน อย่างไรก็ดี ราคาสปอตยังขาดแรงหนุนต่อเนื่อง และขณะนี้ซื้อขายอยู่บริเวณ 1.3330 ไม่เปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า เนื่องจากแรงขายดอลลาร์สหรัฐ (USD) ดูเหมือนจะเบาบางลงแล้ว

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

ดอลลาร์สหรัฐร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบสองสัปดาห์เมื่อวันศุกร์ ยุติการแข็งค่าติดต่อกันสี่สัปดาห์ ท่ามกลางการปรับลดลงอย่างมากของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐจากระดับสูงสุดในรอบหลายปีในช่วงที่ผ่านมา นอกจากนี้ การที่เควิน วอร์ช ประธานเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) ไม่ยอมส่งสัญญาณใด ๆ เกี่ยวกับการดำเนินนโยบายในระยะถัดไป ทำให้โอกาสที่เฟดจะคุมเข้มนโยบายในช่วงปลายเดือนนี้ลดลง ปัจจัยดังกล่าวมีน้ำหนักมากกว่ารายงานเงินเฟ้อที่สูงกว่าคาดอย่างมาก ส่งผลให้ฝ่ายที่คาดว่าดอลลาร์สหรัฐจะแข็งค่ายังคงเสียเปรียบ

อย่างไรก็ตาม ผู้ร่วมตลาดยังคงประเมินว่ามีโอกาสมากกว่า 90% ที่ธนาคารกลางสหรัฐจะปรับขึ้นต้นทุนการกู้ยืมในเดือนธันวาคม ท่ามกลางความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อจากราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้น โดยราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบเกือบหนึ่งเดือนเมื่อวันศุกร์ ท่ามกลางความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงในตะวันออกกลาง กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน (IRGC) ระบุเมื่อวันอาทิตย์ว่า เรือบรรทุกน้ำมันลำหนึ่งเกิดไฟไหม้และระเบิดหลังชนทุ่นระเบิดทางทะเลในช่องแคบฮอร์มุซ

นอกจากนี้ Mohsen Rezaei เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่าน เตือนว่าเตหะรานได้เตรียมแผนตอบโต้ใหม่ไว้แล้ว หากสหรัฐและอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอีกครั้ง สถานการณ์นี้ทำให้ส่วนชดเชยความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงมีผลต่อราคา ช่วยหนุนดอลลาร์สหรัฐในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยอยู่บ้าง และจำกัดการปรับขึ้นของคู่เงิน GBP/USD อย่างไรก็ดี ความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นว่าธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) จะขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 เบสิสพอยต์ (bps) ในเดือนพฤศจิกายน น่าจะเป็นปัจจัยหนุนเงินปอนด์อังกฤษ (GBP)

กราฟรายวัน GBP/USD

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

GBP/USD ยังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วันที่ 1.3390 และระดับ Fibonacci retracement 50.0% ที่ 1.3406 ทำให้ภาพรวมยังคงเป็นขาลง แม้จะฟื้นตัวขึ้นในช่วงที่ผ่านมา แรงต้านระยะใกล้ยังได้รับการเสริมจากระดับ Fibonacci retracement 38.2% ที่อยู่ใกล้กัน ณ 1.3343 ซึ่งบ่งชี้ว่าการปรับขึ้นมีแนวโน้มเผชิญอุปสรรค ตราบใดที่ราคาสปอตยังไม่สามารถผ่านโซนแนวต้านที่กระจุกตัวอยู่นี้ได้

ในด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่ระดับ Fibonacci retracement 23.6% ณ 1.3265 ส่วนแนวรับถัดลงไปอยู่ที่ 1.3138 ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดของรอบราคาที่ใช้คำนวณ Fibonacci

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคในบทความนี้เขียนขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI ช่วย อ่านเพิ่มเติม)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเงินปอนด์สเตอร์ลิง

เงินปอนด์สเตอร์ลิงคืออะไร?

เงินปอนด์สเตอร์ลิง (GBP) เป็นสกุลเงินที่เก่าแก่ที่สุดในโลก โดยมีมาตั้งแต่ ค.ศ. 886 และเป็นสกุลเงินทางการของสหราชอาณาจักร อีกทั้งยังเป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายมากเป็นอันดับสี่ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (FX) ทั่วโลก คิดเป็น 12% ของธุรกรรมทั้งหมด โดยมีมูลค่าซื้อขายเฉลี่ย 630,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อวัน ตามข้อมูลปี 2022 คู่เงินหลักที่มีการซื้อขาย ได้แก่ GBP/USD หรือที่เรียกว่า “เคเบิล” ซึ่งคิดเป็น 11% ของการซื้อขายในตลาด FX, GBP/JPY หรือที่เทรดเดอร์เรียกว่า “มังกร” (3%) และ EUR/GBP (2%) เงินปอนด์สเตอร์ลิงออกโดยธนาคารกลางอังกฤษ (BoE)

การตัดสินใจของธนาคารกลางอังกฤษส่งผลต่อเงินปอนด์สเตอร์ลิงอย่างไร?

ปัจจัยที่สำคัญที่สุดเพียงประการเดียวที่มีอิทธิพลต่อมูลค่าเงินปอนด์สเตอร์ลิงคือนโยบายการเงินที่กำหนดโดยธนาคารกลางอังกฤษ BoE ตัดสินใจโดยพิจารณาว่าได้บรรลุเป้าหมายหลักด้าน “เสถียรภาพราคา” แล้วหรือไม่ ซึ่งหมายถึงอัตราเงินเฟ้อที่ทรงตัวอยู่ราว 2% เครื่องมือหลักที่ใช้เพื่อบรรลุเป้าหมายนี้คือการปรับอัตราดอกเบี้ย เมื่อเงินเฟ้อสูงเกินไป BoE จะพยายามควบคุมด้วยการขึ้นอัตราดอกเบี้ย ทำให้ประชาชนและภาคธุรกิจมีต้นทุนการกู้ยืมสูงขึ้น โดยทั่วไปสิ่งนี้เป็นผลดีต่อ GBP เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นทำให้สหราชอาณาจักรน่าดึงดูดมากขึ้นสำหรับนักลงทุนทั่วโลกที่จะนำเงินมาลงทุน เมื่อเงินเฟ้อลดลงต่ำเกินไป ถือเป็นสัญญาณว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจกำลังชะลอตัว ในสถานการณ์นี้ BoE จะพิจารณาลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อลดต้นทุนการกู้ยืม ให้ภาคธุรกิจกู้ยืมมากขึ้นเพื่อลงทุนในโครงการที่ช่วยสร้างการเติบโต

ข้อมูลเศรษฐกิจมีอิทธิพลต่อมูลค่าเงินปอนด์อย่างไร?

ข้อมูลที่เผยแพร่ช่วยสะท้อนภาวะเศรษฐกิจและอาจส่งผลต่อมูลค่าเงินปอนด์สเตอร์ลิง ตัวชี้วัดต่าง ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตและภาคบริการ รวมถึงการจ้างงาน ล้วนมีอิทธิพลต่อทิศทางของ GBP เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเป็นผลดีต่อเงินปอนด์ ไม่เพียงดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศได้มากขึ้นเท่านั้น แต่ยังอาจกระตุ้นให้ BoE ขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะทำให้ GBP แข็งค่าขึ้นโดยตรง ในทางกลับกัน หากข้อมูลเศรษฐกิจอ่อนแอ เงินปอนด์สเตอร์ลิงก็มีแนวโน้มอ่อนค่าลง

ดุลการค้าส่งผลต่อเงินปอนด์อย่างไร?

ข้อมูลสำคัญอีกชุดหนึ่งสำหรับเงินปอนด์สเตอร์ลิงคือดุลการค้า ตัวชี้วัดนี้วัดส่วนต่างระหว่างรายได้จากการส่งออกกับรายจ่ายในการนำเข้าของประเทศในช่วงเวลาหนึ่ง หากประเทศผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก สกุลเงินของประเทศนั้นจะได้รับประโยชน์จากความต้องการเพิ่มเติมของผู้ซื้อชาวต่างชาติที่ต้องการซื้อสินค้าเหล่านี้โดยตรง ดังนั้น ดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกจึงช่วยให้สกุลเงินแข็งค่าขึ้น ขณะที่ดุลการค้าที่เป็นลบจะส่งผลตรงกันข้าม

บทความถัดไป