คริปโตวันนี้: ฝั่งกระทิงของ Bitcoin, Ethereum และ XRP ต่อสู้เพื่อกลับมาเริ่มต้นแนวโน้มขาขึ้นอีกครั้ง ท่ามกลางกระแสเงินไหลออกจาก ETF

• Bitcoin ทรงตัวใกล้ระดับ $86,000 โดยอัพไซด์ยังถูกจำกัด หลังมีเงินไหลออกจาก ETF มูลค่า $90 ล้านในวันจันทร์
• Ethereum ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบเหนือ $2,700 แม้ตัวชี้วัดโมเมนตัมจะอ่อนตัวลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป และยังคงมีเงินไหลออกจาก ETF อย่างต่อเนื่อง
• XRP ซื้อขายอยู่บริเวณ $1.50 ขณะที่โอกาสการฟื้นตัวลดลง ท่ามกลางกิจกรรมของ spot ETF ที่ซบเซา

Bitcoin (BTC) ยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง โดยซื้อขายที่ $85,837 ในวันอังคาร ขณะที่แรงขายพยายามกลับมาแย่งชิงการควบคุมแนวโน้ม ระดับแนวรับเชิงโครงสร้างยังคงแข็งแกร่ง โดยได้รับแรงหนุนจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ยังเป็นขาขึ้นและโมเมนตัมที่อยู่ในช่วงสะสมตัว

ขณะเดียวกัน Altcoins สะท้อนการเคลื่อนไหวแบบแกว่งตัวในกรอบของ Bitcoin โดย Ethereum (ETH) เคลื่อนไหวไซด์เวย์เหนือ $2,700 และ Ripple (XRP) ทรงตัวอยู่ใกล้ระดับสำคัญที่ $1.50

บรรยากาศเชิงบวกในตลาดยังคงอยู่ท่ามกลางเงินไหลออกจาก ETF

ความเชื่อมั่นในตลาดคริปโทเคอร์เรนซียังคงอยู่ในระดับสูงในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ดังที่สะท้อนจากดัชนี Fear & Greed ซึ่งอยู่ที่ 73 ในโซน Greed เมื่อวันอังคาร เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยจาก 70 ในวันก่อนหน้า ภาวะเปิดรับความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องนี้สอดคล้องกับมุมมองขาขึ้นในภาพรวม โดย Bitcoin spot Exchange-Traded Funds (ETFs) มียอดเงินไหลเข้าสะสม $2.6 พันล้านในเดือนกันยายน และ $3.5 พันล้านในเดือนสิงหาคม

แม้ภาวะเปิดรับความเสี่ยงจะยังคงต่อเนื่อง แต่ spot ETFs ที่จดทะเบียนในสหรัฐมีเงินไหลออก $90 ล้านในวันจันทร์ เงินไหลออกดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากมีเงินไหลเข้าต่อเนื่องสองวัน โดยรวมอยู่ที่ $190 ล้านในวันศุกร์ที่ผ่านมา และ $103 ล้านในวันพฤหัสบดี

Ethereum spot ETFs ขยายช่วงขาลงต่อเนื่องเป็นวันที่ห้าติดต่อกัน โดยมีเงินไหลออกรวม $51 ล้านในวันจันทร์ เพิ่มขึ้นจาก $37 ล้านในวันศุกร์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ดี มุมมองจากสถาบันยังคงเป็นขาขึ้น โดยมียอดเงินไหลเข้าสะสมอยู่ที่ $13.75 พันล้าน และสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ยอยู่ที่ $17.69 พันล้าน

XRP spot ETFs ก็เผชิญแรงกดดันเช่นกัน หลังจากกิจกรรมยังคงซบเซาในวันจันทร์ ย้อนกลับไป SoSoValue รายงานเงินไหลออกราว $3 ล้านในวันศุกร์ที่ผ่านมา ส่งผลให้ยอดเงินไหลเข้าสะสมอยู่ที่ $1.79 พันล้าน ขณะที่สินทรัพย์สุทธิภายใต้การบริหารอยู่ที่ $1.69 พันล้าน

โฟกัสย้ายไปที่ข้อมูลเงินเฟ้อและโอกาสการขึ้นดอกเบี้ย

สำนักสถิติแรงงานสหรัฐ (BLS) จะเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อสำคัญ ผู้เข้าร่วมตลาดจะจับตาข้อมูลดังกล่าวอย่างใกล้ชิดเพื่อหาสัญญาณเกี่ยวกับทิศทางนโยบายของเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) ก่อนการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) ในเดือนตุลาคม

ทั้งนี้ ความน่าจะเป็นของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนตุลาคมลดลงมาอยู่ที่ราว 22% ตามที่สะท้อนในเครื่องมือ FedWatch ของ CME Group ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดกำลังให้น้ำหนักมากขึ้นต่อการคงดอกเบี้ย โดยคาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะทรงตัวในกรอบ 3.75%-4.00%

“รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรเมื่อวันศุกร์ได้กำหนดทิศทางตลาด โดยขณะนี้ตลาดให้น้ำหนักความน่าจะเป็น 76% ที่จะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนตุลาคม ขณะที่โอกาสการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมยังคงอยู่ในระดับสูงที่ 67%” Crypto Finance ระบุในรายงานที่ส่งทางอีเมล

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: การฟื้นตัวของ Bitcoin ชะลอลงท่ามกลางอัพไซด์ที่ถูกจำกัด

Bitcoin ซื้อขายที่ $85,837 โดยขยายการปรับขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) หลักอย่างชัดเจน และยังคงมีอคติขาขึ้นในระยะสั้น ราคาเคลื่อนไหวเหนือ 50-day EMA, 100-day EMA และ 200-day EMA อย่างมั่นคง ขณะที่เส้น SuperTrend ที่ $79,558 อยู่ต่ำกว่าราคาสปอตอย่างสบาย ๆ ซึ่งตอกย้ำโซนอุปสงค์พื้นฐานมากกว่าจะสะท้อนแรงกดดันขาลงในทันที

ดัชนี Relative Strength Index (RSI) ที่ 65 ยังคงอยู่ในแดนขาขึ้นโดยยังไม่เข้าสู่ภาวะซื้อมากเกินไปอย่างรุนแรง ขณะที่ฮิสโตแกรมของ Moving Average Convergence Divergence (MACD) ยังคงติดลบแต่ตื้นลง บ่งชี้ว่าโมเมนตัมการปรับฐานกำลังอ่อนแรงลง มากกว่าจะเป็นการกลับตัวลงอย่างชัดเจน

ในฝั่งขาลง แนวรับแรกอยู่บริเวณระดับ SuperTrend ที่ $79,558 ซึ่งสอดคล้องใกล้เคียงกับ 50-day EMA ที่ $79,431 ก่อให้เกิดฐานทางเทคนิคสำคัญที่จำเป็นต้องถูกทะลุลงไปก่อน จึงจะตั้งคำถามต่อแนวโน้มขาขึ้นปัจจุบันได้ ต่ำกว่าคลัสเตอร์ดังกล่าว 100-day EMA ที่ $75,565 และ 200-day EMA ที่ $75,050 จะทำหน้าที่เป็นแนวรับเชิงลึกในระยะกลาง ซึ่งผู้ซื้อมีแนวโน้มจะเข้าปกป้องโครงสร้างขาขึ้นในภาพรวม หากเกิดการย่อตัวขนาดใหญ่ขึ้น

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: Ethereum และ XRP ยังดิ้นรนเพื่อเรียกคืนโมเมนตัม

Ethereum ซื้อขายที่ $2,714 โดยยังคงมีอคติขาขึ้นในระยะสั้น เนื่องจากราคายืนเหนือ EMA สำคัญได้ต่อเนื่อง 50-day EMA ที่ $2,502, 100-day EMA ที่ $2,330 และ 200-day EMA ที่ $2,293 ล้วนอยู่ต่ำกว่าราคาสปอตอย่างชัดเจน ซึ่งบ่งชี้ถึงโครงสร้างแนวโน้มขาขึ้นที่ยังมีฐานรองรับ

ตัวชี้วัด SuperTrend ที่ $2,483 ช่วยเสริมภาพเชิงบวกนี้ ขณะที่ RSI ที่ 62 บ่งชี้ถึงโมเมนตัมเชิงบวกแต่ยังไม่อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป อย่างไรก็ตาม MACD ยังคงอยู่ต่ำกว่าศูนย์ สะท้อนว่าโมเมนตัมขาขึ้นกำลังชะลอลงมากกว่าจะเร่งตัวขึ้น

อุปสงค์เริ่มต้นอยู่ที่ 50-day EMA ใกล้ $2,502 ก่อนถึงเส้น SuperTrend ที่ $2,483 ซึ่งเป็นแนวรองรับสำคัญระหว่างวัน หากเกิดการย่อตัวลึกลงไป ต่ำกว่านั้น 100-day EMA ที่ $2,330 และ 200-day EMA บริเวณ $2,293 จะเป็นเส้นแบ่งสำคัญของแนวโน้มขาขึ้นในภาพกว้าง ซึ่งคาดว่าผู้ซื้อจะเข้าปกป้องแนวโน้มระยะกลาง

เนื่องจากไม่มีระดับอ้างอิงแนวต้านด้านบนที่ชัดเจนบนกราฟรายวัน แนวต้านระยะใกล้จึงควรประเมินจากบริเวณสวิงล่าสุดใกล้โซนราคาปัจจุบัน ทำให้คู่นี้มีแนวโน้มสะสมกำไรต่อไป ขณะที่ยังคงได้รับแรงหนุนเหนือคลัสเตอร์ EMA ของตน

ขณะเดียวกัน XRP ซื้อขายที่ $1.50 โดยยังคงมีอคติขาขึ้นในระยะสั้น เนื่องจากราคาทรงตัวเหนือ 50-day EMA ที่ $1.40 และ 200-day EMA ระยะยาวที่ $1.38 ได้อย่างสบาย ๆ ส่วน 100-day EMA ที่ $1.33 และเส้นฐาน SuperTrend ที่ $1.30 อยู่ต่ำลงไปอีก ซึ่งช่วยตอกย้ำโครงสร้างอุปสงค์แบบเป็นชั้นใต้ราคาสปอต

โมเมนตัมยังคงเป็นบวกแต่ยังไม่ตึงตัวเกินไป โดย RSI เคลื่อนไหวใกล้ 56 และ MACD อ่อนลงเล็กน้อยสู่แดนลบ บ่งชี้ถึงการพักฐานมากกว่าการกลับทิศอย่างชัดเจน ขณะที่แนวโน้มในภาพรวมยังคงได้รับแรงหนุน

แนวรับระยะใกล้มองที่ 50-day EMA บริเวณ $1.40 ก่อนถึงฐานรองรับรองที่ 200-day EMA ใกล้ $1.38 และ 100-day EMA ที่ $1.33 โดยเส้น SuperTrend ใกล้ $1.30 เป็นเส้นแบ่งสำคัญเชิงขาขึ้นในระดับลึก หากแรงขายขยายการปรับฐานต่อ เนื่องจากไม่มีระดับแนวต้านทางเทคนิคที่ชัดเจนบนกราฟรายวัน การเคลื่อนไหวของราคาจึงอาจยังเอนเอียงไปทางขาขึ้น ตราบใดที่ XRP ยังสามารถปกป้องแนวรับจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เหล่านี้ได้ แม้ MACD ที่ติดลบเล็กน้อยจะเตือนว่าฝั่งกระทิงอาจต้องการการสะสมตัวก่อนพยายามดันขึ้นรอบใหม่

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคในบทความนี้เขียนขึ้นโดยใช้ความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)