ดอลลาร์นิวซีแลนด์พุ่งขึ้น ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่ปรับตัวลดลงกดดัน USD

• NZD/USD ปรับตัวขึ้นเกือบ 1% ในวันพุธ โดยได้แรงหนุนจากการอ่อนค่าลงในวงกว้างของดอลลาร์สหรัฐ
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐร่วงลงอย่างมาก หลังจากกระทรวงการคลังสหรัฐประกาศมาตรการที่มุ่งสนับสนุนสภาพคล่องในตราสารหนี้ระยะยาว
• ท่าทีสายเหยี่ยวของธนาคารกลางนิวซีแลนด์ยังช่วยหนุน Kiwi ขณะที่นักลงทุนรอรายงานการประชุมเฟด

NZD/USD พุ่งขึ้นอย่างมากในวันพุธ และเคลื่อนไหวอยู่แถว 0.5930 ณ เวลาที่เขียน เพิ่มขึ้น 0.96% ในวันดังกล่าว ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD) ได้รับประโยชน์หลักจากการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในวงกว้าง เนื่องจากการร่วงลงอย่างมากของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐลดความน่าดึงดูดของ Greenback

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ลดลงสู่ 4.651% หลังจากแตะ 4.712% ก่อนหน้านี้ในวันเดียวกัน การเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากการประกาศที่สร้างความประหลาดใจจากกระทรวงการคลังสหรัฐ (US) ซึ่งมีแผนเพิ่มขนาดของการทำ buyback บางส่วนเป็นสองเท่า โดยมุ่งสนับสนุนสภาพคล่องในตราสารหนี้ระยะยาว

กระทรวงการคลังสหรัฐระบุว่า ขนาดของการทำ buyback สำหรับตราสารหนี้คูปองแบบปกติในช่วงอายุ 10 ปีถึง 20 ปี และ 20 ปีถึง 30 ปี จะเพิ่มขึ้นจาก 2 พันล้านดอลลาร์เป็นอย่างน้อย 4 พันล้านดอลลาร์ต่อการดำเนินการ ระหว่างวันที่ 9 กันยายนถึง 4 พฤศจิกายน การตัดสินใจดังกล่าวมีขึ้นหลังจากต้นทุนการกู้ยืมระยะยาวปรับเพิ่มขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการขาดดุลงบประมาณของรัฐบาล เงินเฟ้อ และอุปทานหนี้ภาครัฐ

การลดลงของอัตราผลตอบแทนสหรัฐกดดัน Greenback โดยตรง ด้วยการลดความได้เปรียบด้านผลตอบแทนของสินทรัพย์ที่กำหนดราคาเป็นดอลลาร์ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดมูลค่าของ Greenback เทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลัก 6 สกุล ลดลง 0.81% ในวันพุธ และเคลื่อนไหวอยู่แถว 98.85 ณ เวลาที่เผยแพร่ข่าว ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม

ในด้านนโยบายการเงิน ขณะนี้นักลงทุนรอรายงานการประชุมครั้งล่าสุดของคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) ซึ่งมีกำหนดเผยแพร่เวลา 18:00 GMT ในวันพุธ ตลาดจะมองหาสัญญาณเกี่ยวกับขอบเขตที่เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ยังคงพิจารณาการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง หลังจาก Kevin Warsh ประธานเฟด งดให้แนวทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางนโยบายการเงินในอนาคตในการแถลงข่าวครั้งล่าสุดของเขา

ข้อมูลการจ้างงานและเงินเฟ้อของสหรัฐล่าสุดได้ลดความคาดหวังต่อการขึ้นดอกเบี้ยในระยะอันใกล้ อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อยังคงเอนเอียงไปทางขาขึ้น จากความกังวลด้านพลังงานที่เกิดจากความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและอิหร่านเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซ ทำให้ความเป็นไปได้ของการคุมเข้มนโยบายการเงินเพิ่มเติมในช่วงปลายปีนี้ยังคงเปิดอยู่

ฝั่งนิวซีแลนด์ ท่าทีสายเหยี่ยวของธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) ให้แรงหนุนเพิ่มเติมแก่ Kiwi โดยธนาคารกลางเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการถอนมาตรการสนับสนุนนโยบายการเงินบางส่วน ซึ่งเป็นผลดีต่อ Kiwi และช่วยเสริมการปรับขึ้นของ NZD/USD ขณะที่อัตราผลตอบแทนสหรัฐและดอลลาร์ปรับลดลงพร้อมกัน

นักลงทุนยังจับตาการประมูลพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 20 ปีในวันพุธด้วย โดยอุปสงค์ที่แข็งแกร่งอาจซ้ำเติมการลดลงของอัตราผลตอบแทนและคงแรงกดดันต่อดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่รายงานการประชุมเฟดถูกมองว่าจะเป็นปัจจัยกระตุ้นสำคัญถัดไปสำหรับ NZD/USD

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ NZD/USD

ในกราฟรายชั่วโมง NZD/USD เคลื่อนไหวที่ 0.5933 โดยยังคงโทนเชิงบวกในระยะสั้น เนื่องจากทรงตัวเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 ชั่วโมงที่ 0.5886 และ SMA 200 ชั่วโมงที่ 0.5880 โดยคู่เงินกำลังขยายช่วงบวกเหนือฐานระหว่างวันที่ 0.5926 แม้ดัชนี Relative Strength Index (RSI) บริเวณ 78 จะบ่งชี้ภาวะซื้อมากเกินไป ซึ่งอาจชะลอการปรับขึ้นเมื่อราคาเข้าใกล้ระดับแนวต้านด้านบนในระยะใกล้

ในด้านลบ แนวรับแรกอยู่ที่ 0.5926 ตามด้วยระดับแนวนอนที่ 0.5900 ขณะที่ SMA 100 ชั่วโมงและ 200 ชั่วโมงที่กระจุกตัวกันใกล้ 0.5886–0.5880 ช่วยเสริมโซนอุปสงค์ในวงกว้างก่อนถึง 0.5860 ส่วนด้านบน แนวต้านแรกอยู่ที่ 0.5950 ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดการชะลอตัวหรือการย่อตัวเพื่อปรับฐาน หากฝั่งซื้อชะลอการเข้าซื้อในภาวะซื้อมากเกินไป

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูเพิ่มเติม)