คาดการณ์ราคา USD/JPY: EMA 20 วันเป็นแนวรับใกล้ 157.55

USD/JPY ดีดกลับขึ้นใกล้ 158.23 ขณะที่เงินเยนญี่ปุ่นเผชิญแรงกดดัน
ทาคาอิจิของญี่ปุ่นให้คำมั่นจะจำกัดการออกหนี้ใหม่ไว้ที่ราว 40 ล้านล้านเยน
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ยังคงหนุนความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐ

เงินเยนญี่ปุ่น (JPY) ลบกำไรช่วงต้นและพลิกอ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในช่วงต้นการซื้อขายยุโรปวันพฤหัสบดี ขณะเขียนบทความนี้ คู่ USD/JPY ปรับขึ้น 0.13% มาอยู่ใกล้ 158.23

ราคาเงินเยนญี่ปุ่นวันนี้

ตารางด้านล่างแสดงการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของเงินเยนญี่ปุ่น (JPY) เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ในวันนี้ โดยเงินเยนญี่ปุ่นอ่อนค่ามากที่สุดเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิส

	USD	EUR	GBP	JPY	CAD	AUD	NZD	CHF
USD		0.02%	0.10%	0.08%	0.09%	0.31%	0.06%	-0.02%
EUR	-0.02%		0.08%	0.09%	0.06%	0.22%	0.05%	-0.03%
GBP	-0.10%	-0.08%		0.00%	0.02%	0.14%	-0.03%	-0.09%
JPY	-0.08%	-0.09%	0.00%		-0.01%	0.15%	-0.07%	-0.09%
CAD	-0.09%	-0.06%	-0.02%	0.01%		0.16%	-0.03%	-0.07%
AUD	-0.31%	-0.22%	-0.14%	-0.15%	-0.16%		-0.16%	-0.21%
NZD	-0.06%	-0.05%	0.03%	0.07%	0.03%	0.16%		-0.02%
CHF	0.02%	0.03%	0.09%	0.09%	0.07%	0.21%	0.02%

ฮีตแมปแสดงการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกันเอง โดยสกุลเงินฐานจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวด้านบน ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือกเงินเยนญี่ปุ่นจากคอลัมน์ด้านซ้าย แล้วเลื่อนไปตามแนวนอนไปยังดอลลาร์สหรัฐ การเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ที่แสดงในช่องจะสะท้อน JPY (ฐาน)/USD (อ้างอิง)

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

สกุลเงินในเอเชียแปซิฟิกอ่อนค่ากลับลง แม้ว่าข้อมูลบัญชีเดินสะพัดของญี่ปุ่นประจำเดือนสิงหาคมจะออกมาแข็งแกร่งกว่าคาด ข้อมูลบัญชีเดินสะพัดแสดงให้เห็นว่ายอดเกินดุลเพิ่มขึ้นเป็น 4,062 พันล้านเยนในเดือนสิงหาคม สูงกว่าที่คาดไว้ที่ 3,194 พันล้านเยน และสูงกว่าตัวเลขก่อนหน้าที่ 2,988 พันล้านเยน

ขณะเดียวกัน นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ซานาเอะ ทาคาอิจิ ได้ลดทอนความหวังต่อการใช้นโยบายรีเฟลชัน ซึ่งเป็นการผสมผสานมาตรการการคลังและการเงินเพื่อกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ สถานการณ์ดังกล่าวอาจสนับสนุนให้ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) คงเส้นทางการคุมเข้มนโยบายการเงินต่อไป นอกจากนี้ ทาคาอิจิยังให้คำมั่นว่าจะจำกัดการออกหนี้ใหม่ไว้ที่ราว 40 ล้านล้านเยน (253 พันล้านดอลลาร์) ตามรายงานของ Reuters

ในฝั่งดอลลาร์สหรัฐ สกุลเงินยังคงแข็งแกร่งจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่พุ่งสูง ณ เวลาที่รายงาน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับ 6 สกุลเงินหลัก ปรับขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ใกล้ 102.28 โดย DXY อยู่ใกล้ระดับสูงสุดใหม่ของปีที่ 102.54 ซึ่งทำไว้เมื่อวันจันทร์ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี เพิ่มขึ้น 0.6% มาอยู่ใกล้ 5.32%

แรงขายในตลาดพันธบัตรสหรัฐยังคงอยู่ ขณะที่เจ้าหน้าที่เฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) ยังคงเตือนถึงความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อขาขึ้น ท่ามกลางแรงกระแทกจากราคาพลังงานและอุปสงค์ที่แข็งแกร่งซึ่งขับเคลื่อนโดยปัญญาประดิษฐ์ (AI)

บทวิเคราะห์ทางเทคนิค USD/JPY

ในกราฟรายวัน USD/JPY ซื้อขายที่ 158.19 โดยคู่เงินยังทรงตัวเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โปเนนเชียล 20 วัน (EMA) ที่ 157.54 ซึ่งบ่งชี้ถึงโทนเชิงบวกในระยะสั้น พร้อมตอกย้ำมุมมองขาขึ้นเมื่อราคาขยับห่างจากจุดต่ำสุดของการปรับฐานล่าสุด ดัชนี Relative Strength Index (RSI) ที่ 55.15 ยังคงอยู่ในแดนบวกโดยยังไม่เข้าสู่ภาวะซื้อมากเกินไป สะท้อนว่าแรงกดดันฝั่งขาขึ้นยังมีอยู่แต่ยังไม่ตึงตัวเกินไป

ในด้านลบ แนวรับแรกอยู่ที่เส้น EMA 20 วันที่ 157.54 โดยบริเวณ 158.19 ในปัจจุบันทำหน้าที่เป็นจุดหมุนใกล้เคียงที่ผู้ซื้อเพิ่งปกป้องการปรับขึ้นไว้ได้ ตราบใดที่ USD/JPY ยังปิดรายวันเหนือ 157.54 ภาพทางเทคนิคยังเอื้อต่อการปรับขึ้นต่อ ขณะที่การหลุดต่ำกว่าเส้น EMA นี้อย่างชัดเจนอาจเปิดทางให้เกิดการย่อตัวลึกขึ้นภายในแนวโน้มขาขึ้นในภาพใหญ่ ด้านบน ระดับสูงสุดของวันที่ 24 กันยายนที่ 159.04 คือแนวต้านสำคัญของคู่เงิน

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเงินเยนญี่ปุ่น

ปัจจัยสำคัญใดที่ขับเคลื่อนเงินเยนญี่ปุ่น?

เงินเยนญี่ปุ่น (JPY) เป็นหนึ่งในสกุลเงินที่มีการซื้อขายมากที่สุดในโลก มูลค่าของเงินเยนถูกกำหนดในวงกว้างโดยผลการดำเนินงานของเศรษฐกิจญี่ปุ่น แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากนโยบายของธนาคารกลางญี่ปุ่น ส่วนต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรญี่ปุ่นและสหรัฐ ตลอดจนภาวะความเสี่ยงในมุมมองของนักเทรด รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ

การตัดสินใจของธนาคารกลางญี่ปุ่นส่งผลต่อเงินเยนญี่ปุ่นอย่างไร?

หนึ่งในพันธกิจของธนาคารกลางญี่ปุ่นคือการดูแลค่าเงิน ดังนั้นการดำเนินการของธนาคารจึงมีความสำคัญต่อเงินเยน BoJ ได้เข้าแทรกแซงตลาดเงินโดยตรงในบางครั้ง โดยทั่วไปเพื่อกดมูลค่าของเงินเยนให้ลดลง แม้จะไม่ได้ทำบ่อยนักเนื่องจากความกังวลทางการเมืองของคู่ค้าหลัก นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็นพิเศษของ BoJ ระหว่างปี 2013 ถึง 2024 ทำให้เงินเยนอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่น ๆ เนื่องจากความแตกต่างด้านนโยบายที่เพิ่มขึ้นระหว่างธนาคารกลางญี่ปุ่นกับธนาคารกลางหลักอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม ในระยะหลัง การทยอยยกเลิกนโยบายผ่อนคลายเป็นพิเศษนี้ได้ช่วยพยุงเงินเยนอยู่บ้าง

ส่วนต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรญี่ปุ่นและสหรัฐส่งผลต่อเงินเยนญี่ปุ่นอย่างไร?

ตลอดทศวรรษที่ผ่านมา ท่าทีของ BoJ ที่ยึดมั่นในนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็นพิเศษได้นำไปสู่ความแตกต่างด้านนโยบายที่กว้างขึ้นกับธนาคารกลางอื่น ๆ โดยเฉพาะกับเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) สิ่งนี้สนับสนุนให้ส่วนต่างระหว่างพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐและญี่ปุ่นอายุ 10 ปี กว้างขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยหนุนดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับเงินเยนญี่ปุ่น การตัดสินใจของ BoJ ในปี 2024 ที่จะค่อย ๆ ละทิ้งนโยบายผ่อนคลายเป็นพิเศษ ประกอบกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางหลักอื่น ๆ กำลังทำให้ส่วนต่างนี้แคบลง

ภาวะความเสี่ยงโดยรวมส่งผลต่อเงินเยนญี่ปุ่นอย่างไร?

เงินเยนญี่ปุ่นมักถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าในช่วงเวลาที่ตลาดตึงเครียด นักลงทุนมีแนวโน้มที่จะนำเงินไปไว้ในสกุลเงินญี่ปุ่นมากขึ้น เนื่องจากเชื่อว่ามีความน่าเชื่อถือและมีเสถียรภาพ ช่วงเวลาที่ผันผวนมักจะช่วยหนุนมูลค่าของเงินเยนเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นที่ถูกมองว่ามีความเสี่ยงต่อการลงทุนมากกว่า

บทความถัดไป