يواصل مؤشر الدولار الأمريكي سلسلة مكاسبه مع اصطفاف متحدثي الاحتياطي الفيدرالي خلف رفع أسعار الفائدة

• يواصل DXY ارتفاعه إلى قرب 101.40، وهو أعلى مستوى له منذ أواخر يوليو، مع دعم متحدثي الاحتياطي الفيدرالي لمزيد من الرفع.
• بلغت طلبات إعانة البطالة الأولية 197 ألفًا مقابل توقعات عند 201 ألف.
• من المتوقع أن تسجل طلبيات السلع المعمرة يوم الجمعة -0.4% بعد 1.1%.

استعاد مؤشر الدولار نحو 90% مما فقده بين قمة أواخر يوليو وقاع أغسطس. وقد بلغ 101.40 يوم الخميس، وهو أعلى مستوى له منذ أواخر يوليو، ويتجه نحو تحقيق مكسب رابع على التوالي.

تحدث ثلاثة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس، وقال الثلاثة جميعًا إن مزيدًا من التشديد قد يكون مطلوبًا. وكانت سوق العقود الآجلة قد سعّرت ذلك منذ أن رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة إلى 3.75%-4.00% في 16 سبتمبر. ومن الممكن أن يكون الاحتياطي الفيدرالي أبعد عن خطوته التالية مما يوحي به الدولار، رغم أن أياً من المسؤولين الثلاثة الذين تحدثوا لم يشر إلى ذلك.

تفوق بمقدار 4 آلاف في طلبات إعانة البطالة، وثلاثة متحدثين لم يكونوا بحاجة إليه

قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك ويليامز في لندن إنه من المعقول توقع زيادة أخرى هذا العام. وقالت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند هاماك إن مخاطر التضخم تميل إلى الارتفاع، وإنه كلما طال بقاؤه فوق المستوى المستهدف، أصبحت العودة إلى 2% أصعب وأكثر كلفة. وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا بولسون، وهو مثل الرئيسة هاماك عضو مصوّت هذا العام، إن زيادات إضافية متواضعة قد تكون مطلوبة.

لم تمنحهم البيانات الأمريكية أي سبب للتراجع. فقد جاءت طلبات إعانة البطالة الأولية عند 197 ألفًا مقابل توقعات عند 201 ألف و198 ألفًا في الأسبوع السابق، كما ارتفعت مبيعات المنازل الجديدة بنسبة 6.4% في أغسطس بعد تراجع بنسبة 4.3%. وتُظهر العقود الآجلة احتمالات تفوق 50% لرفع في أكتوبر، كما أن أي رفع إضافي يوسع الفجوة بين العائد على ودائع الدولار وما يدرّه كل من اليورو والين.

ويحمل يوم الجمعة بيانات الطلبيات. ومن المتوقع أن تسجل طلبيات السلع المعمرة -0.4% بعد 1.1%، وأن تسجل الطلبيات باستثناء وسائل النقل 0.6% بعد 0.4%، مع توقعات بأن تبلغ توقعات الأسر للتضخم الصادرة عن جامعة ميشيغان عند الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش 4.6% للعام المقبل. ومن المقرر أيضًا أن يتحدث كل من الرئيس ويليامز والرئيسة هاماك مجددًا يوم الجمعة، ما يمنح السوق فرصة ثانية للاستماع إلى مسؤولين سبق أن سعّر مواقفهما بالفعل.

أعلى مستوى للفائدة اليابانية في 31 عامًا، ومع ذلك يواصل الين التراجع

النصف الآخر من هذه الحركة يأتي من خارج الولايات المتحدة. فقد جرى تداول اليورو عند أدنى مستوى له في شهرين مقابل الدولار في آسيا يوم الخميس، بينما اقترب الجنيه الإسترليني من أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر. وتم تداول USD/JPY قرب 158.00 مع عودة طوكيو من عطلة استمرت ثلاثة أيام. وذلك رغم رفع بنك اليابان (BoJ) سعر الفائدة إلى 1.25% في 18 سبتمبر، وهي زيادة اعتبرها المتداولون صغيرة أكثر من اللازم لبدء سلسلة من الزيادات.

اشترت وزارة المالية اليابانية ما قيمته 15.4 تريليون ين من العملة اليابانية بين 30 يوليو و26 أغسطس. ويُبقي خطر تكرار ذلك المتداولين أكثر حذرًا فوق مستوى 158.00 مما يفعله سعر فائدة بنك اليابان. ويشكل اليورو 57.6% من مؤشر الدولار والين 13.6%، لذا فإن هبوط اليورو إلى أدنى مستوى في شهرين يحرك المؤشر بنحو أربعة أضعاف ما يفعله التحرك نفسه في الين.

المستويات الفنية لمؤشر الدولار

المقاومة: يُعد أعلى مستوى ليوم الخميس قرب 101.40 الأعلى منذ أواخر يوليو، وقد جاء دون قمة أواخر يوليو بقليل فوق 101.50، المسجلة في 28 يوليو قبل أن يبدأ المؤشر في التراجع. وفوق ذلك، تقع قمة يونيو قرب 101.80 عند الحد العلوي للنطاق على الرسم البياني اليومي.

الدعم: يمثل مستوى 101.00 النقطة التي اخترقها صعود الأربعاء، وقد استقر أدنى مستوى ليوم الخميس عندها تمامًا. ودون ذلك، يقع مستوى 100.50 حيث بدأ ارتفاع الأربعاء.

التحيز: يميل المشهد لصالح المشترين فوق 101.00. وتأتي أولًا قمة أواخر يوليو فوق 101.50 بقليل، ثم قمة يونيو قرب 101.80 بعدها. ويبلغ الزخم على مؤشر Stochastic Relative Strength Index (Stoch RSI) اليومي نحو 84، وهي أول قراءة فوق 80 منذ أوائل يوليو، ما يعني أن الارتفاع أصبح ممتدًا وقد يتوقف مؤقتًا من دون أن ينعكس. ويُنهي الإغلاق اليومي دون 100.50 السيناريو الصاعد.

الرسم البياني اليومي لـ DXY