Previsión de Bitcoin frente al oro: BTC gana impulso hacia los 84.000 dólares mientras XAU salta por encima de los 4.100 dólares

• Bitcoin avanza hacia los 83.000 dólares después de que los alcistas defendieran con firmeza el soporte cercano a los 80.000 dólares en medio de una corrección impulsada por factores macroeconómicos.
• El oro sube ligeramente por encima de los 4.100 dólares, pero su potencial de recuperación parece limitado por las principales medias móviles situadas por encima del precio.
• La probabilidad de que la Fed mantenga los tipos de interés actuales la próxima semana se sitúa en el 85 %, pese a la persistente incertidumbre macroeconómica.

Bitcoin (BTC) registra un ligero avance el miércoles, mientras los compradores parecen aumentar su exposición al riesgo. La mayor criptomoneda por capitalización de mercado puso a prueba y confirmó recientemente el soporte cercano a los 80.000 dólares, mientras los inversores ajustaban sus carteras ante el aumento de la inflación en Estados Unidos (EE. UU.) y las persistentes presiones geopolíticas. 

El oro (XAU/USD), por su parte, se mantiene por encima de los 4.100 dólares, con una ligera subida en la jornada. El metal cotiza dentro de una tendencia bajista más amplia, y su potencial de recuperación parece limitado por niveles estructurales.

Las apuestas por una pausa de la Fed en los tipos siguen siendo elevadas antes de la decisión de octubre

Los participantes del mercado descuentan con fuerza que la Reserva Federal (Fed) mantendrá los tipos sin cambios en la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la próxima semana. La herramienta FedWatch de CME Group muestra una probabilidad del 85 % de que no haya cambios y los tipos se mantengan en el rango del 3,75 %-4,00 % el 28 de octubre. La probabilidad de una subida de 25 puntos básicos hasta el rango del 4,00 %-4,25 % se sitúa en torno al 15 %.

La firme convicción de que los tipos se mantendrán sin cambios se produce en un contexto de inflación persistente en EE. UU., como mostró el informe del índice de precios al consumidor (IPC) de la semana pasada. Los operadores de tipos de interés están descontando una mayor probabilidad de una subida de tipos en diciembre.

«Los mercados asignan actualmente una probabilidad aproximada del 85 % a que los tipos no cambien en la reunión del 28 de octubre, aunque las expectativas de otra subida de tipos en diciembre siguen siendo elevadas», señaló Crypto Finance en un informe de análisis enviado por correo electrónico.

El contexto macroeconómico actual sigue determinando el apetito por el riesgo en todo el mercado de criptomonedas, como refleja el índice de miedo & codicia, que el miércoles se sitúa en 63, en territorio de codicia, frente a los 55 del día anterior. Pese al optimismo del mercado, la persistencia de una política monetaria restrictiva por parte de la Fed sigue frenando las apuestas alcistas más agresivas.

Análisis técnico: Bitcoin se mantiene por encima de un soporte clave

Bitcoin cotiza a 83.564 dólares y mantiene un sesgo alcista favorable, ya que el precio sigue muy por encima de las medias móviles exponenciales (EMA) de corto, medio y largo plazo. La EMA de 50 días, situada en 80.795 dólares, junto con la línea base del indicador SuperTrend en torno a los 79.664 dólares, refuerza una zona de demanda subyacente por debajo de los niveles actuales, aunque el indicador de convergencia y divergencia de medias móviles (MACD) sigue en terreno negativo, lo que apunta a un debilitamiento del impulso alcista.

El índice de fuerza relativa (RSI), cercano a 55, se mantiene en una posición prácticamente neutral, lo que sugiere una fase de consolidación dentro de una tendencia alcista general, en lugar de un repunte completamente agotado.

El soporte inmediato se encuentra en la EMA de 50 días, en 80.794 dólares, seguido de la línea del SuperTrend, en 79.664 dólares, donde los compradores podrían intentar retomar el control ante cualquier retroceso. Más abajo, el soporte estructural aparece en la EMA de 100 días, en 77.352 dólares, y en la EMA de 200 días, en 76.177 dólares, niveles que deberían sostener la estructura alcista general mientras no se pierdan.

Análisis técnico del oro: XAU mantiene el soporte con un potencial alcista limitado

El oro cotiza a 4.134 dólares mientras los alcistas buscan impulsar una recuperación por encima del soporte de 4.100 dólares. Pese a esa zona de demanda, que lleva a los inversores a plantearse volver a entrar en el mercado, el metal sigue bajo presión a corto plazo, ya que el precio se mantiene por debajo de las EMA de 50, 100 y 200 días. La más cercana, situada en 4.241 dólares, refuerza el sesgo bajista pese a una lectura del MACD ligeramente positiva, por encima de cero. El RSI, en torno a 43, permanece en territorio neutral, lo que apunta a un impulso débil más que a una capitulación.

La resistencia inicial aparece en la EMA de 50 días, cerca de los 4.241 dólares, seguida de la EMA de 200 días, en 4.291 dólares, y de la EMA de 100 días, en 4.294 dólares, mientras que la línea del SuperTrend, en 4.327 dólares, marca un techo más amplio para los intentos de recuperación. La falta de niveles de soporte estructural en el gráfico diario obliga a los operadores a apoyarse en zonas de demanda psicológicas, entre ellas los 4.100 y los 4.000 dólares, respectivamente. Una ruptura sostenida de nuevo por debajo de este rango de soporte probablemente abriría el camino a un tramo correctivo más profundo.

(El análisis técnico de este artículo se redactó con la ayuda de una herramienta de IA. Más información.)