แนวโน้ม Bitcoin และทองคำ: BTC และ XAU ปรับตัวลง หลัง US PPI หนุนการคาดการณ์การขึ้นอัตราดอกเบี้ยในวงกว้าง
- Bitcoin ปรับตัวลงและซื้อขายอยู่บริเวณ $77,000 ในวันพฤหัสบดี ขณะที่ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐตอกย้ำคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
- ทองคำยังคงมีแนวโน้มเป็นกลางถึงขาลง ขณะที่กำลังทดสอบแนวรับจากกลุ่มค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญ
- PPI ทั่วไปของสหรัฐเพิ่มขึ้น 5.4% เมื่อเทียบรายปีในเดือนสิงหาคม สูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 5.3%
ราคา Cryptocurrency กำลังปรับฐานในวงกว้าง นำโดย Bitcoin (BTC) ซึ่งซื้อขายอยู่บริเวณ $77,000 ในวันพฤหัสบดี นับเป็นการปรับลดลงติดต่อกัน 4 วัน ขณะเดียวกัน ทองคำ (XAU) ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบแคบอยู่แถว $4,365 โดยการปรับขึ้นถูกจำกัดไว้ต่ำกว่า $4,400
PPI สหรัฐหนุนคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ย
ข้อมูลล่าสุดจากสำนักสถิติแรงงานสหรัฐ (BLS) แสดงให้เห็นว่า ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐเพิ่มขึ้น 5.4% เมื่อเทียบรายปีในเดือนสิงหาคม สูงกว่าที่ตลาดคาดไว้เล็กน้อยที่ 5.3% และเร่งตัวขึ้นจากการเพิ่มขึ้น 4.8% ในเดือนกรกฎาคมที่มีการปรับทบทวนขึ้น
หากไม่รวมอาหารและพลังงาน PPI พื้นฐานเพิ่มขึ้น 4.6% YoY สอดคล้องกับที่ตลาดคาด และสูงขึ้นจากตัวเลขเดือนกรกฎาคมที่ปรับทบทวนเป็นเพิ่มขึ้น 4.3% ในรายเดือน PPI ทั่วไปขยับขึ้น 0.4% และ PPI พื้นฐานเพิ่มขึ้น 0.2%
ผู้เข้าร่วมตลาดมีความกังวลมากขึ้นว่า เฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) จะใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้นเพื่อสกัดแรงกดดันด้านราคาที่เพิ่มขึ้น โดยสะท้อนผ่านเครื่องมือ CME FedWatch ซึ่งขยับขึ้นเหนือ 70% ในวันพฤหัสบดีหลังการประกาศรายงาน PPI จากราว 61% ในวันก่อนหน้า
ในขณะเดียวกัน ความสนใจของนักลงทุนยังคงจับตาการเปิดเผยรายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐในวันศุกร์ ซึ่งอาจให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับทิศทางที่คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) จะดำเนินการ
หากตัวเลข CPI ออกมาสูงกว่าคาด จะเป็นสัญญาณว่าแรงกดดันเงินเฟ้อในเศรษฐกิจสหรัฐยังคงอยู่ ซึ่งจะเพิ่มโอกาสในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในวันพุธ ในทางกลับกัน หากตัวเลข CPI อ่อนตัวกว่าที่คาด ก็จะสนับสนุนกรณีของการคงดอกเบี้ยไว้นานขึ้น
“เมื่อ FOMC กำลังใกล้เข้ามา การประกาศ PPI ในวันพฤหัสบดีและ CPI ในวันศุกร์ถือเป็นตัวเร่งความผันผวนสำคัญ ขณะที่การลงมติ cloture ของวุฒิสภาในวันที่ 15 กันยายนเกี่ยวกับร่างกฎหมาย CLARITY Act เพิ่มเหตุการณ์ความเสี่ยงเฉพาะต่อคริปโต” รายงานของ K33 Research ระบุ
บทวิเคราะห์ทางเทคนิค: Bitcoin ขยายการปรับตัวลง
Bitcoin ซื้อขายเหนือ $77,000 หลังจากปรับฐานต่อเนื่องจากจุดสูงสุดเหนือ $80,000 แม้จะมีการย่อตัว แต่ BTC ยังคงมีอคติขาขึ้นในเชิงบวก เนื่องจากราคายังอยู่สูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) สำคัญอย่างชัดเจน ซึ่งบ่งชี้ว่าแนวโน้มขาขึ้นในภาพรวมยังคงอยู่ แม้จะมีการอ่อนตัวลงจากจุดสูงสุดล่าสุด
เส้น SuperTrend ที่ $72,788 ก็ยังอยู่ต่ำกว่าตลาดเช่นกัน ตอกย้ำมุมมองว่าตลาดยังมีโครงสร้างสนับสนุนอยู่ ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (RSI) บริเวณ 55 บ่งชี้ว่าแรงกดดันฝั่งขาขึ้นอยู่ในระดับปานกลาง ไม่ได้ร้อนแรงเกินไป แม้ว่า Moving Average Convergence Divergence (MACD) จะยังอยู่ในแดนลบ ซึ่งสะท้อนว่าโมเมนตัมกำลังอ่อนลงภายใต้ภาพรวมที่ยังเป็นบวก
แนวรับแรกกระจุกตัวอยู่ระหว่าง EMA 50 วันที่ $72,727 เส้น SuperTrend ที่ $72,788 และ EMA 200 วันที่ $72,920 ก่อให้เกิดโซนอุปสงค์ที่หนาแน่น ซึ่งคาดว่าฝั่งกระทิงจะปกป้องไว้หากเกิดการย่อตัวลึกลงอีก การหลุดต่ำกว่าบริเวณดังกล่าวจะเปิดทางไปสู่แนวรับสำคัญถัดไปที่ EMA 100 วันใกล้ $70,713 ซึ่งเป็นระดับที่ผู้ซื้ออาจพยายามกลับมาเข้าควบคุมเพื่อรักษาโครงสร้างแนวโน้มขาขึ้นในกราฟรายวัน
บทวิเคราะห์ทางเทคนิคทองคำ: XAU ยืนเหนือแนวรับสำคัญ
ทองคำยังคงมีโทนเชิงบวกเล็กน้อยในระยะสั้น เนื่องจากราคายังยืนเหนือ EMA 50 วัน 100 วัน และ 200 วัน ซึ่งกระจุกตัวอยู่ระหว่างประมาณ $4,320 ถึง $4,368 สะท้อนถึงแนวโน้มพื้นฐานที่ยังได้รับแรงหนุน แม้จะมีการเคลื่อนไหวสะสมกำลังในช่วงที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตาม โมเมนตัมได้ชะลอลง โดย RSI ถอยกลับเข้าใกล้บริเวณเป็นกลางที่ 50 และตัวชี้วัด MACD อยู่ลึกในแดนลบ ซึ่งบ่งชี้ว่าแรงส่งขาขึ้นในขณะนี้ยังเปราะบางมากกว่าจะเป็นการพุ่งขึ้นอย่างชัดเจน
ในด้านบน แนวต้านแรกอยู่ที่ $4,400 ตามด้วยบริเวณการทะลุเส้นแนวต้านขาลงแถว $4,514 และมีแนวต้านสำคัญมากขึ้นที่เส้น SuperTrend ซึ่งปัจจุบันอยู่สูงกว่าที่ $4,664 ส่วนด้านล่าง แนวรับทันทีอยู่ที่ EMA 100 วันที่ $4,368 ตามด้วย EMA 50 วันที่ $4,352 ขณะที่ EMA 200 วันใกล้ $4,320 เป็นฐานโครงสร้างที่ลึกกว่า ซึ่งจำเป็นต้องถูกทะลุลงไปจึงจะบั่นทอนมุมมองเชิงบวกที่มีอยู่ได้อย่างมีนัยสำคัญ
(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือ AI ดูเพิ่มเติม)
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Bitcoin, altcoins และ stablecoins
Bitcoin เป็น Cryptocurrency ที่มีมูลค่าตลาดสูงที่สุด เป็นสกุลเงินดิจิทัลที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้เป็นเงิน รูปแบบการชำระเงินนี้ไม่สามารถถูกควบคุมโดยบุคคล กลุ่ม หรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งได้ จึงไม่จำเป็นต้องพึ่งพาบุคคลที่สามในการทำธุรกรรมทางการเงิน
Altcoins คือ Cryptocurrency ทุกสกุลที่ไม่ใช่ Bitcoin แต่บางคนก็มองว่า Ethereum ไม่ใช่ altcoin เช่นกัน เพราะการ fork เกิดขึ้นจาก Cryptocurrency สองสกุลนี้ หากเป็นเช่นนั้น Litecoin ก็ถือเป็น altcoin ตัวแรก ซึ่ง fork มาจากโปรโตคอลของ Bitcoin และจึงเป็นเวอร์ชันที่ “ปรับปรุงแล้ว” ของมัน
Stablecoins คือ Cryptocurrency ที่ถูกออกแบบมาให้มีราคาคงที่ โดยมูลค่าของมันได้รับการหนุนหลังด้วยทุนสำรองของสินทรัพย์ที่มันอ้างอิง เพื่อให้เกิดสิ่งนี้ มูลค่าของ stablecoin แต่ละเหรียญจะถูกตรึงไว้กับสินค้าโภคภัณฑ์หรือเครื่องมือทางการเงิน เช่น ดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยมีอุปทานถูกกำกับผ่านอัลกอริทึมหรืออุปสงค์ เป้าหมายหลักของ stablecoins คือการเป็นช่องทางเข้าและออกสำหรับนักลงทุนที่ต้องการซื้อขายและลงทุนใน Cryptocurrency นอกจากนี้ stablecoins ยังช่วยให้นักลงทุนสามารถเก็บรักษามูลค่าได้ เนื่องจาก Cryptocurrency โดยทั่วไปมีความผันผวน
Bitcoin dominance คือสัดส่วนของมูลค่าตลาดของ Bitcoin เทียบกับมูลค่าตลาดรวมของ Cryptocurrency ทั้งหมด มันช่วยให้เห็นภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับความสนใจของนักลงทุนที่มีต่อ Bitcoin โดยทั่วไป BTC dominance ที่สูงมักเกิดขึ้นก่อนและระหว่างตลาดกระทิง ซึ่งเป็นช่วงที่นักลงทุนหันไปลงทุนใน Cryptocurrency ที่มีเสถียรภาพมากกว่าและมีมูลค่าตลาดสูงอย่าง Bitcoin การลดลงของ BTC dominance มักหมายความว่านักลงทุนกำลังย้ายเงินทุนและ/หรือกำไรไปยัง altcoins เพื่อแสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึ้น ซึ่งมักกระตุ้นให้เกิดการพุ่งขึ้นอย่างร้อนแรงของ altcoins
