บิตคอยน์เทียบทองคำ: BTC พุ่งเหนือ $80K ขณะ XAU ทะลุ $4,000 ท่ามกลางความผันผวนที่ถูกบีบให้อยู่ในระดับต่ำ

• Bitcoin กลับมายืนเหนือ $80,000 ขณะที่แรงซื้อเพิ่มขึ้น มุ่งทดสอบระดับสูงเหนือเส้น EMA 50 วัน
• ทองคำขยับขึ้นเหนือระดับสำคัญที่ $4,000 สอดคล้องกับการปรับขึ้นของตัวชี้วัดโมเมนตัม RSI
• ความผันผวนโดยรวมยังอยู่ในระดับต่ำ ก่อนการตัดสินใจของเฟดและการรายงานผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่

Bitcoin (BTC) ฟื้นตัวกลับขึ้นเหนือ $80,000 ในวันจันทร์ ขณะที่ทองคำ (XAU/USD) ดีดตัวขึ้นเหนือระดับสำคัญที่ $4,000 โดยปรับขึ้นเล็กน้อย 0.34% และ 0.64% ตามลำดับ สินทรัพย์ทั้งสองปรับขึ้นท่ามกลางความผันผวนที่ต่ำ ขณะที่ผู้ร่วมตลาดจัดสถานะการลงทุนก่อนการตัดสินใจของเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) ในวันพุธ และการรายงานผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่หลายแห่ง

ตลาดยังให้น้ำหนักสูงกับการคงดอกเบี้ยของเฟด

เทรดเดอร์ส่วนใหญ่คาดว่านโยบายการเงินจะไม่เปลี่ยนแปลงในวันพุธ ปัจจุบันเครื่องมือ FedWatch ของ CME Group สะท้อนโอกาสราว 91% ที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยในกรอบ 3.75%-4.00% มีเทรดเดอร์เพียง 9% ที่คาดว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ย ความเชื่อมั่นที่ยังแน่วแน่ว่าเฟดจะคงดอกเบี้ยช่วยให้ภาพรวมเศรษฐกิจมหภาคมีเสถียรภาพ ท่ามกลางบรรยากาศการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงที่ระมัดระวังแต่ยังทรงตัว

กิจกรรมในตลาดยังซบเซาเนื่องจากความผันผวนยังคงต่ำ สะท้อนผ่านความเชื่อมั่นในตลาดคริปโตโดยรวมที่ลดลงมาอยู่ในโซนเป็นกลางที่ระดับ 50 บนดัชนีความกลัว & ความโลภ ต่ำกว่าระดับความโลภที่ 59 ในสัปดาห์ก่อน และ 74 ในเดือนก่อนอย่างมาก

“สิ่งที่ทำให้ผมยังมีมุมมองเชิงบวกคือสิ่งที่เกิดขึ้นเบื้องหลังการเคลื่อนไหวที่ไร้ทิศทางนี้ การมีส่วนร่วมในตลาดต่ำมาก ปริมาณการซื้อขายเบาบาง การใช้เลเวอเรจอยู่ในระดับต่ำ และผู้ถือครองก็ไม่ยอมขายที่ระดับราคาเหล่านี้” Yusuf Fakhro หุ้นส่วนของ ARP Digital กล่าวในบทวิเคราะห์ที่ส่งทางอีเมล พร้อมเสริมว่า “การเคลื่อนไหวของราคาที่เงียบเหงาควบคู่กับการที่ไม่มีใครถูกบังคับให้ขาย เป็นรูปแบบเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นในช่วงที่ตลาดกำลังสร้างฐาน ไม่ใช่ช่วงที่ตลาดทำจุดสูงสุด”

ทองคำก็เคลื่อนไหวในกรอบแคบเช่นกัน โดยยังรักษาการฟื้นตัวเหนือ $4,000 แต่ไม่มีแรงซื้อหนุนต่อเนื่องอย่างแข็งแกร่ง ความผันผวนที่ต่ำทั้งใน Bitcoin และทองคำสะท้อนภาวะรอดูท่าที ก่อนการประกาศของเฟด
อย่างไรก็ตาม ความผันผวนอาจพุ่งขึ้นหลังการประชุมเฟด โดยได้รับอิทธิพลจากการประชุมชี้แจงผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ที่มีกำหนดในสัปดาห์นี้ ซึ่งรวมถึง Microsoft (MSFT), Alphabet (GOOG) และ Amazon (AMZN)
“หากประเมินตามตรง ตอนนี้ตลาดกำลังรอดูท่าที และช่วงเวลารอคอยก็ใกล้สิ้นสุดแล้ว ปฏิทินเหตุการณ์ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนตุลาคมแน่นขนัด ทั้งการตัดสินใจของเฟด ผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ ซึ่งรวมถึงบริษัทที่ถือครอง Bitcoin มากที่สุด และการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ ล้วนเกิดขึ้นภายในหนึ่งสัปดาห์” Fakhro กล่าวเสริม

วิเคราะห์ทางเทคนิค: Bitcoin

Bitcoin ซื้อขายที่ $80,454 โดยติดอยู่ระหว่างระดับแนวรับและแนวต้านแบบเคลื่อนไหวที่อยู่ใกล้กัน ทำให้ภาพระยะสั้นยังเป็นกลางถึงค่อนไปทางขาลงเล็กน้อย ปัจจุบันราคาอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 50 วัน ที่ $80,812 เล็กน้อย ซึ่งทำหน้าที่เป็นแนวต้านแรก ขณะเดียวกัน ราคายังยืนเหนือบริเวณที่มีแนวรับกระจุกตัว ซึ่งประกอบด้วยเส้น SuperTrend ใกล้ $79,664 และเส้น EMA 100 วันและ 200 วัน ที่ $77,690 และ $76,313 ตามลำดับ

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ที่ระดับ 43 สะท้อนภาวะอ่อนแรง แต่ยังไม่เข้าสู่ภาวะขายมากเกินไป ขณะที่ตัวชี้วัด Moving Average Convergence Divergence (MACD) ยังคงต่ำกว่าศูนย์ แต่ค่าลบเริ่มหดตัว บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาลงกำลังลดลง มากกว่าจะเป็นการกลับตัวขึ้นอย่างชัดเจน

ราคาจำเป็นต้องทะลุและยืนเหนือเส้น EMA 50 วัน ที่ $80,812 อย่างต่อเนื่อง จึงจะเปิดทางสู่ระดับสูงใหม่และผ่อนคลายข้อจำกัดด้านขาขึ้นในปัจจุบัน ส่วนด้านขาลง ให้จับตาบริเวณแรงซื้อใกล้ราคาปัจจุบันและสัญญาณ SuperTrend ที่ $79,664

หากราคาปิดรายวันต่ำกว่าบริเวณนี้ จะมีโอกาสลงทดสอบเส้น EMA 100 วัน ที่ $77,690 เป็นแนวรับถัดไป ตามด้วยเส้น EMA 200 วัน ที่ $76,313 ซึ่งมีความสำคัญในเชิงกลยุทธ์มากกว่า ตราบใดที่ BTC ยังซื้อขายในกรอบ $79,664-$80,813 ราคามีแนวโน้มแกว่งตัวผันผวนและไร้ทิศทาง เพื่อรอการทะลุกรอบด้านใดด้านหนึ่งอย่างชัดเจน

วิเคราะห์ทางเทคนิคทองคำ: XAU สะสมโมเมนตัมการฟื้นตัว

ทองคำซื้อขายที่ $4,021 โดยยังมีแนวโน้มระยะสั้นเป็นขาลง เนื่องจากราคาสปอตยังอยู่ต่ำกว่ากลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และแนวต้านตามแนวโน้มที่กระจุกตัวอยู่ด้านบน เส้น EMA 50 วัน 100 วัน และ 200 วัน ที่ $4,215, $4,278 และ $4,284 ล้วนอยู่เหนือราคา บ่งชี้ว่าทองคำยังอยู่ในช่วงปรับฐานต่ำกว่าเส้นอ้างอิงแนวโน้มระยะกลางและระยะยาว ขณะที่ SuperTrend ที่ $4,211 ยิ่งตอกย้ำแรงกดดันด้านขาขึ้น

ตัวชี้วัด MACD ยังคงอยู่ในแดนลบ โดยค่าล่าสุดกลับมาลดลงอีกครั้ง บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาลงยังคงอยู่ แม้ก่อนหน้านี้ราคาจะพยายามทรงตัว ส่วน RSI ที่ระดับ 36 ยังคงต่ำกว่าเส้น 50 สะท้อนความสนใจซื้อที่ซบเซา มากกว่าจะเป็นภาวะขายมากเกินไปอย่างชัดเจน

แนวต้านแรกอยู่บริเวณจุดทะลุเส้นแนวโน้มขาลงใกล้ $4,074 ซึ่งเป็นจุดที่การพยายามดีดตัวครั้งล่าสุดไม่สามารถผ่านไปได้ เหนือขึ้นไป แนวต้าน SuperTrend ที่ $4,211 และเส้น EMA 50 วัน ที่ $4,215 รวมตัวเป็นกลุ่มแนวต้านใกล้กัน ซึ่งราคาจำเป็นต้องกลับขึ้นไปยืนเหนือเพื่อบรรเทาแรงขายในระยะสั้น ถัดไปคือเส้น EMA 100 วัน ที่ $4,278 และเส้น EMA 200 วัน ที่ $4,284 ซึ่งเป็นกรอบแนวต้านที่กว้างขึ้นและจำกัดการฟื้นตัว

เนื่องจากกราฟรายวันไม่มีระดับแนวรับทางเทคนิคที่ชัดเจน โครงสร้างขาลงจึงบ่งชี้ว่าการขยับขึ้นเข้าหาระดับอ้างอิงด้านบนเหล่านี้อาจดึงดูดแรงขายรอบใหม่ จนกว่าราคาจะปิดเหนืออย่างน้อยทั้งเส้นแนวโน้มและเส้น EMA ระยะสั้นได้อย่างชัดเจน

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคในข่าวนี้จัดทำขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI ช่วย อ่านเพิ่มเติม)