คาดการณ์ราคาซิลเวอร์: XAG/USD ซื้อขายอย่างแข็งแกร่งใกล้ระดับ $67.60 ก่อนการประกาศข้อมูล PPI และ CPI ของสหรัฐฯ

ราคาของโลหะเงินปรับขึ้นใกล้ $67.60 ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐเผชิญแรงขาย
รายงาน PPI ของสหรัฐมีแนวโน้มจะแสดงให้เห็นว่าเงินเฟ้อในระดับผู้ผลิตขยายตัวเร็วขึ้น
นักลงทุนจะจับตาข้อมูล CPI ของสหรัฐที่มีกำหนดประกาศในวันศุกร์อย่างใกล้ชิด

ราคาโลหะเงิน (XAG/USD) ปรับตัวสูงขึ้นมาอยู่แถว $67.60 ในช่วงการซื้อขายเอเชียวันพฤหัสบดี โลหะมีค่านี้สะท้อนความแข็งแกร่ง เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐอยู่ภายใต้แรงกดดันก่อนการประกาศดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐสำหรับเดือนสิงหาคม ซึ่งจะเผยแพร่เวลา 12:30 GMT

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

ณ เวลาที่เขียน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งใช้วัดมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐเทียบกับ 6 สกุลเงินหลัก ปรับตัวลดลงเล็กน้อยมาใกล้ 98.75 ดัชนี USD อยู่ใกล้ระดับต่ำสุดในรอบสองสัปดาห์ที่ 98.60 ซึ่งทำไว้เมื่อวันพุธ

ดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงทำให้ราคาโลหะเงินเป็นทางเลือกการลงทุนที่มีความคุ้มค่าระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทนสำหรับนักลงทุน

นักลงทุนจะติดตามข้อมูลเงินเฟ้อฝั่งผู้ผลิตของสหรัฐอย่างใกล้ชิด เพื่อหาสัญญาณใหม่เกี่ยวกับแนวโน้มนโยบายการเงินของเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ)

รายงาน PPI ของสหรัฐคาดว่าจะแสดงให้เห็นว่าเงินเฟ้อทั่วไปในระดับโรงงานเร่งตัวขึ้นสู่ 5.3% เมื่อเทียบรายปี (YoY) จาก 4.7% ในเดือนกรกฎาคม ขณะที่ PPI พื้นฐาน ซึ่งไม่รวมหมวดอาหารและพลังงานที่มีความผันผวนสูง ก็คาดว่าจะออกมาสูงขึ้นเช่นกันที่ 4.6% YoY เทียบกับตัวเลขก่อนหน้าที่ 4.2%

สัญญาณของแรงกดดันด้านราคาที่เร่งตัวขึ้นในระดับผู้ผลิตจะกระตุ้นการคาดการณ์ว่าเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระยะใกล้ ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ลดความน่าสนใจของสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทนในตัว เช่น โลหะเงิน

สัปดาห์นี้ ปัจจัยกระตุ้นสำคัญต่อราคาโลหะเงินและดอลลาร์สหรัฐจะเป็นข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐสำหรับเดือนสิงหาคม ซึ่งจะประกาศในวันศุกร์

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของโลหะเงิน

ในกราฟรายวัน XAG/USD ซื้อขายอยู่ที่ $67.60 แนวโน้มระยะสั้นดูเป็นขาขึ้น เนื่องจากราคายังคงยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 20 วัน (EMA) ที่ประมาณ $66.02 ซึ่งบ่งชี้ว่าการปรับขึ้นล่าสุดยังคงได้รับแรงหนุนจากแนวโน้มระยะสั้น

ดัชนี Relative Strength Index (RSI) บริเวณ 56 ยังคงส่งสัญญาณเชิงบวกแต่ยังไม่เข้าสู่ภาวะซื้อมากเกินไป สะท้อนว่าโมเมนตัมขาขึ้นยังคงอยู่แต่ยังไม่ร้อนแรงเกินไป

ในด้านลบ แนวรับทันทีอยู่ที่เส้น EMA 20 วันที่ $66.02 ซึ่งช่วยเสริมโซนอุปสงค์ที่ลึกลงไปหากเกิดการย่อตัวขึ้น ส่วนด้านบน ระดับสูงสุดของเดือนสิงหาคมที่ $71.12 เป็นแนวต้านสำคัญสำหรับราคาโลหะเงิน

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูเพิ่มเติม)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโลหะเงิน

ทำไมผู้คนจึงลงทุนในโลหะเงิน?

โลหะเงินเป็นโลหะมีค่าที่มีการซื้อขายอย่างมากในหมู่นักลงทุน ในอดีต โลหะเงินถูกใช้เป็นแหล่งเก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนมาอย่างยาวนาน แม้จะได้รับความนิยมน้อยกว่าทองคำ แต่นักเทรดอาจหันมาลงทุนในโลหะเงินเพื่อกระจายพอร์ตการลงทุน จากมูลค่าในตัวของมัน หรือเพื่อใช้เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงในช่วงที่เงินเฟ้ออยู่ในระดับสูง นักลงทุนสามารถซื้อโลหะเงินจริงในรูปแบบเหรียญหรือแท่ง หรือซื้อขายผ่านเครื่องมืออย่างกองทุน Exchange Traded Funds ที่ติดตามราคาในตลาดโลก

ปัจจัยใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อราคาโลหะเงิน?

ราคาโลหะเงินสามารถเคลื่อนไหวได้จากหลายปัจจัย ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยรุนแรงอาจทำให้ราคาโลหะเงินปรับตัวสูงขึ้นจากสถานะสินทรัพย์ปลอดภัย แม้จะน้อยกว่าทองคำก็ตาม ในฐานะสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทนในตัว โลหะเงินมักปรับขึ้นเมื่ออัตราดอกเบี้ยลดลง การเคลื่อนไหวของมันยังขึ้นอยู่กับทิศทางของดอลลาร์สหรัฐ (USD) เนื่องจากสินทรัพย์นี้กำหนดราคาเป็นดอลลาร์ (XAG/USD) ดอลลาร์ที่แข็งค่ามักกดไม่ให้ราคาโลหะเงินปรับขึ้นมากนัก ขณะที่ดอลลาร์ที่อ่อนค่ามีแนวโน้มจะผลักดันราคาให้สูงขึ้น ปัจจัยอื่น ๆ เช่น อุปสงค์การลงทุน อุปทานจากการทำเหมือง ซึ่งโลหะเงินมีอยู่มากกว่าทองคำมาก และอัตราการรีไซเคิล ก็สามารถส่งผลต่อราคาได้เช่นกัน

อุปสงค์จากภาคอุตสาหกรรมส่งผลต่อราคาโลหะเงินอย่างไร?

โลหะเงินถูกใช้อย่างแพร่หลายในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในภาคส่วนอย่างอิเล็กทรอนิกส์หรือพลังงานแสงอาทิตย์ เนื่องจากเป็นหนึ่งในโลหะที่มีค่าการนำไฟฟ้าสูงที่สุด มากกว่าทั้งทองแดงและทองคำ การเพิ่มขึ้นของอุปสงค์สามารถดันราคาให้สูงขึ้น ขณะที่การลดลงของอุปสงค์มักกดราคาให้ลดลง พลวัตของเศรษฐกิจสหรัฐ จีน และอินเดีย ก็สามารถมีส่วนทำให้ราคาแกว่งตัวได้เช่นกัน สำหรับสหรัฐและโดยเฉพาะจีน ภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของประเทศเหล่านี้ใช้โลหะเงินในกระบวนการต่าง ๆ ส่วนในอินเดีย ความต้องการโลหะมีค่านี้เพื่อใช้ทำเครื่องประดับของผู้บริโภคก็มีบทบาทสำคัญต่อการกำหนดราคาเช่นกัน

ราคาโลหะเงินตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของทองคำอย่างไร?

ราคาโลหะเงินมักเคลื่อนไหวตามทองคำ เมื่อราคาทองคำปรับขึ้น โลหะเงินก็มักปรับขึ้นตาม เนื่องจากทั้งสองมีสถานะเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยที่คล้ายกัน อัตราส่วน Gold/Silver ซึ่งแสดงจำนวนออนซ์ของโลหะเงินที่ต้องใช้เพื่อให้มีมูลค่าเท่ากับทองคำหนึ่งออนซ์ อาจช่วยในการประเมินมูลค่าเปรียบเทียบระหว่างโลหะทั้งสองชนิด นักลงทุนบางรายอาจมองว่าอัตราส่วนที่สูงเป็นสัญญาณว่าโลหะเงินมีมูลค่าต่ำกว่าที่ควร หรือทองคำมีมูลค่าสูงเกินไป ในทางกลับกัน อัตราส่วนที่ต่ำอาจบ่งชี้ว่าทองคำมีมูลค่าต่ำกว่าเมื่อเทียบกับโลหะเงิน

บทความถัดไป