Dolar Australia melemah menghampiri 0.7000 meskipun RBA kekal dengan pendirian dasar monetari yang ketat

• AUD/USD melemah ke sekitar 0.7015 pada awal sesi Asia hari Khamis.
• Hauser dari RBA berkata prospek inflasi jauh lebih buruk daripada ramalan bank itu, meningkatkan kemungkinan kenaikan kadar sekali lagi seawal November.
• Hala tuju dasar Fed seterusnya kekal sebagai pemangkin utama.

Pasangan AUD/USD kehilangan momentum ke sekitar 0.7015 pada awal waktu dagangan Asia hari Khamis. Kecenderungan mengelak risiko dan aliran dana ke aset selamat memberikan sedikit sokongan kepada Dolar AS (USD) berbanding Dolar Australia (AUD). Pedagang akan memantau data mingguan Tuntutan Awal Faedah Pengangguran AS yang dijadualkan dikeluarkan lewat Khamis.

Seorang pegawai Iran mengancam untuk menyasarkan tokoh politik AS jika serangan Amerika disambung semula, menurut Fars News. Ini menandakan peningkatan ketara dalam amaran dari Tehran. Sementara itu, gabungan pimpinan Arab Saudi berkata pada awal Rabu bahawa pihaknya telah memintas dan memusnahkan lima dron yang dilancarkan ke arah Arab Saudi. Ketegangan berterusan di Timur Tengah boleh mengukuhkan mata wang selamat seperti Dolar AS dan menjadi faktor penghalang kepada kenaikan pasangan ini.

Bagi Dolar Australia, pedagang meningkatkan jangkaan mereka terhadap kenaikan kadar oleh Reserve Bank of Australia (RBA) selepas kenyataan Andrew Hauser. Hauser, ahli lembaga dasar monetari RBA, pada Rabu memberi amaran bahawa prospek inflasi bagi bulan-bulan akan datang “jauh lebih buruk”. Beliau memberi amaran bahawa prospek inflasi bagi bulan-bulan akan datang “jauh lebih buruk”.

Kebarangkalian kenaikan kadar faedah pada mesyuarat dasar November melonjak daripada 30% sebelum kenyataan Hauser kepada 45%, menurut The Guardian. Jika dilaksanakan, ia akan menjadi kenaikan kadar kelima tahun ini dan menjadikan sasaran Kadar Tunai Rasmi (OCR) 4.85%, berbanding 4.6% sekarang, iaitu paras tertinggi sejak krisis kewangan global.

Kebarangkalian kenaikan kadar RBA meningkat apabila Hausner memberi amaran prospek inflasi “jauh lebih buruk”

Penganalisis MUFG menyatakan bahawa pasaran kadar faedah Australia telah beralih “untuk mengambil kira kebarangkalian yang lebih tinggi bagi satu lagi kenaikan kadar RBA sebelum akhir tahun ini” selepas kenyataan yang cenderung kepada pengetatan dasar daripada Timbalan Gabenor RBA Andrew Hausner. Beliau memberi amaran bahawa prospek inflasi kelihatan “jauh lebih buruk” berbanding ramalan RBA pada Ogos, sambil menegaskan bahawa “kita melihat harga AI yang lebih tinggi, harga teknologi mula mempengaruhi CPI…dan pembinaan pusat data juga sedang berkembang pesat di Australia, jadi itu turut menambah tekanan menaik, di samping tekanan terhadap kapasiti domestik”.

MUFG menekankan bahawa Hausner turut menyuarakan kebimbangan bahawa “inflasi sudah berada pada paras tinggi untuk tempoh yang sangat lama, dan kita mula melihat beberapa tanda bahawa orang ramai tidak pasti sama ada kita akan mengembalikan inflasi kepada sasaran, atau sekurang-kurangnya tidak untuk tempoh yang lama lagi”. Susulan itu, bank berkenaan menyatakan bahawa kenyataan yang cenderung kepada pengetatan dasar ini telah mendorong peserta pasaran untuk mengambil kira “kebarangkalian yang menghampiri 50:50 bagi satu lagi kenaikan kadar RBA bulan depan”.

Warsh menonjolkan lonjakan pelaburan dan tumpuan terhadap AI sambil mengekalkan pilihan dasar Fed

Pengerusi Fed, Warsh, menyampaikan mesej yang agak membina tetapi berhati-hati, dengan skor FXS Speechtracker sebanyak 5.6/10 berada di bawah purata sejarah 6.1/10 dan menunjukkan tahap keyakinan yang sedikit lebih rendah berbanding garis dasar yang ditetapkan. Pengakuan bahawa beliau “terlalu terkesan oleh Krisis Kewangan Global” menekankan kecenderungan berterusan untuk mengelak risiko, walaupun Warsh menonjolkan lonjakan pertumbuhan struktur dan pelaburan yang didorong oleh “dasar yang baik” serta enggan memberikan komitmen awal terhadap keputusan Oktober dan Disember. Penekanan terhadap AI sebagai kejutan permintaan jangka pendek dan pemangkin keyakinan terhadap data pada masa hadapan menunjukkan bahawa Fed sedang memanfaatkan faktor sokongan teknologi sambil terus berwaspada terhadap kesan yang tidak menentu ke atas pasaran buruh dan potensi risiko kestabilan kewangan.

Indeks Sentimen Fed FXS tidak berubah, mencatatkan pergerakan 0.00 mata untuk kekal pada paras yang masih tinggi, iaitu 127.51, selaras dengan pendirian tegas yang memihak kepada pengetatan dasar walaupun skor FXS Speechtracker sedikit lebih rendah. Gabungan paras indeks yang tinggi dan panduan hala tuju dasar yang tidak memberikan komitmen jelas membayangkan bahawa pasaran terus mengambil kira corak tindak balas dasar Fed yang ketat, dengan tumpuan Warsh terhadap output, guna tenaga, inflasi dan risiko ekstrem mengukuhkan kecenderungan untuk mengekalkan dasar ketat, bukannya menandakan perubahan dasar dalam masa terdekat.

Analisis Teknikal: Kenaikan AUD/USD terus terbatas di bawah SMA 100 hari

Pada carta harian, AUD/USD berlegar sedikit di bawah purata bergerak mudah (SMA) 100 hari dan jalur atas Bollinger, menyebabkan potensi kenaikan masih terbatas buat masa ini, manakala garis tengah Bollinger menawarkan sokongan berhampiran. Indeks Kekuatan Relatif (14) pada sekitar 51 membayangkan momentum yang sedikit positif tetapi belum menunjukkan arah yang jelas, selaras dengan kecenderungan neutral dalam jangka pendek apabila harga turun naik di sekitar paras 0.70.

Bagi pergerakan menaik, rintangan terdekat terletak pada SMA 100 hari di 0.7035, diikuti rapat oleh jalur atas Bollinger pada 0.7035, membentuk zon penawaran sempit yang perlu ditembusi pembeli untuk melanjutkan kenaikan. Bagi pergerakan menurun, sokongan awal dilihat pada jalur tengah Bollinger sekitar 0.6975, dengan jalur bawah berhampiran 0.6915 menjadi paras sokongan yang lebih kukuh jika tekanan jualan kembali meningkat.

(Analisis teknikal dalam artikel ini ditulis dengan bantuan alat AI. Ketahui lebih lanjut.)