Dólar australiano renova máxima mensal com postura restritiva do RBA neutralizando alta do dólar americano

• O AUD/USD prolonga sua recente recuperação de uma mínima de vários meses pelo quarto dia consecutivo.
• Os recentes comentários de dirigentes do RBA favoráveis ao aperto monetário continuam dando suporte ao dólar australiano.
• Os riscos geopolíticos e as apostas em uma alta dos juros pelo Fed sustentam o USD, mas não impedem o avanço do par.

O par AUD/USD mantém o impulso de alta pelo quarto dia consecutivo nesta quarta-feira, ampliando sua recuperação dos níveis abaixo de 0,6900 atingidos na semana passada, os mais baixos desde o início de julho. O movimento leva as cotações à vista a uma nova máxima mensal, em torno de 0,7030, na primeira metade da sessão europeia, impulsionado pelos recentes comentários de dirigentes do Banco da Reserva da Austrália (RBA) favoráveis ao aperto monetário.

De fato, o governador assistente do RBA, Christopher Kent, afirmou na segunda-feira que há indícios razoáveis de que as taxas de juros neutras estão aumentando tanto no país quanto globalmente. Além disso, o vice-governador do RBA, Andrew Hauser, alertou mais cedo nesta quarta-feira que a inflação medida pela média aparada no terceiro trimestre pode superar as expectativas, mantendo vivas as expectativas de alta dos juros antes da reunião de política monetária de 3 de novembro. Soma-se a isso o resultado do PIB da China no terceiro trimestre, acima do esperado, que também contribui para sustentar o dólar australiano (AUD).

Enquanto isso, o dólar americano (USD) tem dificuldade para atrair um volume significativo de compras em meio às esperanças de negociações de paz entre os EUA e o Irã. No entanto, o prêmio de risco geopolítico continua presente diante da incerteza em torno da crise no Oriente Médio e do impasse entre os EUA e o Irã sobre o Estreito de Ormuz. Além disso, a crescente convicção de que o Federal Reserve (Fed) dos EUA voltará a elevar os juros em dezembro, em meio aos temores de inflação impulsionada pelo petróleo, dá suporte à moeda americana, considerada um porto seguro. Isso, porém, pouco faz para conter o movimento de alta do par AUD/USD.

Esse cenário, por sua vez, sugere que a trajetória de menor resistência para as cotações à vista continua sendo de alta e que eventuais recuos corretivos provavelmente atrairão compras. Os investidores agora aguardam a divulgação das leituras preliminares dos índices de gerentes de compras (PMIs) globais, prevista para sexta-feira, embora o foco continue voltado para a reunião de dois dias do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC), acompanhada de perto pelo mercado e que começa na próxima terça-feira. Além disso, os investidores buscarão sinais na estimativa inicial do PIB dos EUA do terceiro trimestre e no Índice de Preços das Despesas de Consumo Pessoal (PCE) dos EUA, a medida de inflação preferida do Fed, com divulgação prevista para a próxima quinta-feira.

Gráfico diário do AUD/USD

Análise técnica

O par AUD/USD permanece logo abaixo da média móvel simples (SMA) de 100 dias, em 0,7034, e abaixo da retração de Fibonacci de 50,0%, no meio da faixa, em 0,7064, o que mantém o viés de baixa no curto prazo. As cotações à vista, no entanto, continuam limitadas por essa região de resistência acima dos preços atuais, formada pela SMA e pelos níveis sucessivos de Fibonacci em 0,7104 e 0,7162, sugerindo que os movimentos de alta podem encontrar resistência perto dos níveis mencionados.

Na direção de baixa, o suporte imediato está na retração de Fibonacci de 38,2%, em 0,7024, enquanto o nível de 23,6%, em 0,6974, oferece sustentação ao recuo recente, seguido por um piso estrutural mais profundo próximo de 0,6893. Enquanto o par AUD/USD permanecer abaixo da SMA de 100 dias, em 0,7034, um rompimento abaixo de 0,7024 abriria caminho para 0,6974 e, potencialmente, 0,6893, enquanto as tentativas de recuperação

(A análise técnica desta matéria foi elaborada com o auxílio de uma ferramenta de IA. Saiba mais.)