วิธีเทรดน้ำมันใน 7 ขั้นตอน

1. ทำความเข้าใจปัจจัยที่ขับเคลื่อนราคาน้ำมัน

การเข้าใจสิ่งที่ขับเคลื่อนราคาน้ำมันจะช่วยให้คุณระบุโอกาสในการเทรดและประเมินความเสี่ยงก่อนเปิดสถานะ

ราคาน้ำมันถูกขับเคลื่อนด้วย 8 ปัจจัยหลัก: อุปสงค์และอุปทาน นโยบายของ OPEC+ ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ การคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจ การหยุดชะงักของอุปทาน ความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐฯ มุมมองของตลาดและการวางสถานะเชิงเก็งกำไร และกฎระเบียบของภาครัฐกับนโยบายพลังงาน

สำหรับการเทรด ปัจจัย 3 ข้อต่อไปนี้มีผลกระทบโดยตรงและเกิดขึ้นบ่อยที่สุดต่อการเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้น:

นโยบายของ OPEC+ กำหนดเป้าหมายการผลิตร่วมกันของ 24 ประเทศผู้ผลิตน้ำมัน ซึ่งคิดเป็นประมาณ 59% ของผลผลิตทั่วโลก การประกาศลดกำลังการผลิตจะทำให้อุปทานตึงตัวและผลักดันราคาให้สูงขึ้น การประกาศเพิ่มกำลังการผลิตจะทำให้อุปทานผ่อนคลายและกดดันราคาให้ลดลง ตลาดฟิวเจอร์สจะปรับราคาใหม่ทันทีที่มีการยืนยันการตัดสินใจ ซึ่งมักเกิดขึ้นก่อนที่จะมีการเพิ่มหรือลดปริมาณน้ำมันจริงในตลาด

การหยุดชะงักของอุปทาน คือเหตุการณ์ที่ไม่ได้วางแผนไว้ซึ่งทำให้น้ำมันหายไปจากตลาดโดยแทบไม่มีการเตือนล่วงหน้า รวมถึงการหยุดทำงานของโรงกลั่น ความล้มเหลวของท่อส่ง และการปิดกั้นเส้นทางขนส่งผ่านจุดคอขวดสำคัญ เช่น ช่องแคบฮอร์มุซ การหยุดชะงักทำให้ราคาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะตลาดน้ำมันไม่สามารถทดแทนอุปทานที่สูญหายไปได้ในทันที

การคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจ เป็นตัวขับเคลื่อนการคาดการณ์อุปสงค์น้ำมัน ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม การขนส่งสินค้า และการเดินทางทางอากาศ ล้วนใช้ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ดังนั้น การปรับประมาณการการเติบโตของ GDP และค่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ' (PMI) จึงส่งผลต่อแนวโน้มอุปสงค์และทำให้ราคาฟิวเจอร์สเคลื่อนไหวก่อนที่ข้อมูลการบริโภคจริงจะเปลี่ยนแปลง

อีก 5 ปัจจัยที่เหลือก็มีอิทธิพลต่อราคาเช่นกัน แต่โดยทั่วไปมักทำงานในวัฏจักรที่ยาวกว่า หรือช่วยขยายการเคลื่อนไหวที่ถูกกระตุ้นโดยสามปัจจัยข้างต้น

2. ทำความเข้าใจเกณฑ์อ้างอิงราคาน้ำมัน

เกณฑ์อ้างอิงราคาน้ำมันคือราคามาตรฐานอ้างอิงที่กำหนดให้กับน้ำมันดิบเกรดเฉพาะจากภูมิภาคเฉพาะ น้ำมันดิบมีความแตกต่างกันตามแหล่งผลิต ความหนาแน่น และปริมาณกำมะถัน ดังนั้นตลาดโลกจึงใช้เกณฑ์อ้างอิงเพื่อกำหนดราคา ซื้อขาย และเปรียบเทียบน้ำมันดิบแต่ละเกรดบนพื้นฐานเดียวกัน

เกณฑ์อ้างอิง 2 รายการที่เกี่ยวข้องกับการเทรดน้ำมันสำหรับนักลงทุนรายย่อยคือ WTI และ Brent

• WTI (West Texas Intermediate) คือน้ำมันดิบที่ผลิตในสหรัฐฯ ซึ่งทำหน้าที่เป็นเกณฑ์อ้างอิงหลักสำหรับภาวะอุปสงค์และอุปทานของสหรัฐฯ โดยบนแพลตฟอร์มของโบรกเกอร์ส่วนใหญ่มักแสดงเป็น USOIL หรือ XTIUSD

• Brent Crude คือน้ำมันดิบจากทะเลเหนือ ซึ่งทำหน้าที่เป็นเกณฑ์อ้างอิงราคาน้ำมันระดับโลก และใช้กำหนดราคาน้ำมันดิบที่ซื้อขายระหว่างประเทศประมาณ 75% โดยบนแพลตฟอร์มของโบรกเกอร์ส่วนใหญ่มักแสดงเป็น UKOIL หรือ XBRUSD

เกณฑ์อ้างอิงทั้งสองสะท้อนทิศทางโดยรวมของตลาดน้ำมัน แต่มีความแตกต่างกันด้านราคา เพราะสะท้อนห่วงโซ่อุปทาน พลวัตของการจัดเก็บ และภาวะอุปสงค์ในแต่ละภูมิภาคที่แตกต่างกัน ส่วนต่างราคาระหว่างทั้งสองเรียกว่า WTI-Brent spread

ความแตกต่าง 3 ข้อต่อไปนี้มีความสำคัญสำหรับเทรดเดอร์:

1. ปัจจัยขับเคลื่อนราคา WTI มักตอบสนองรุนแรงกว่าต่อข้อมูลเฉพาะของสหรัฐฯ โดยเฉพาะรายงานสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์ของ EIA และตัวเลขการผลิตภายในประเทศ ขณะที่ Brent มีความอ่อนไหวมากกว่าต่อการตัดสินใจด้านผลผลิตของ OPEC+ และการหยุดชะงักทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางและจุดคอขวดสำคัญของเส้นทางขนส่ง

2. ลักษณะความผันผวน WTI มักมีความผันผวนระหว่างวันสูงกว่าในช่วงประกาศข้อมูลของสหรัฐฯ ส่วน Brent มักมีต้นทุนสเปรดกว้างกว่าบนแพลตฟอร์มของโบรกเกอร์ส่วนใหญ่ แต่สามารถเคลื่อนไหวได้รุนแรงกว่าจากข่าวอุปทานระดับโลก

3. ชั่วโมงการซื้อขาย ทั้งสองสามารถซื้อขายได้เกือบ 24 ชั่วโมงในวันธรรมดา แต่ช่วงที่มีสภาพคล่องสูงสุดแตกต่างกัน ปริมาณการซื้อขายของ WTI จะกระจุกตัวในช่วงเปิดตลาด NYMEX เวลา 13:00 UTC (08:00 EST) ขณะที่ปริมาณการซื้อขายของ Brent กระจายตัวสม่ำเสมอกว่าตลอดช่วงเวลาตลาดลอนดอนและนิวยอร์ก

คุณไม่จำเป็นต้องยึดกับเกณฑ์อ้างอิงเพียงตัวเดียว โบรกเกอร์ส่วนใหญ่มีให้ทั้งสองแบบ และเทรดเดอร์น้ำมันจำนวนมากติดตามทั้งคู่ควบคู่กัน เพราะความแตกต่างในการเคลื่อนไหวระหว่าง WTI และ Brent มักส่งสัญญาณถึงการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์หรืออุปทานในระดับภูมิภาคที่น่าสนใจสำหรับการเทรด

3. เลือกแพลตฟอร์มเทรดน้ำมัน

แพลตฟอร์มเทรดน้ำมันคือบริษัทที่ให้คุณเข้าถึงตลาดน้ำมัน ดำเนินการคำสั่งซื้อขายของคุณ และดูแลบัญชีเทรดของคุณ

มี 6 เกณฑ์สำหรับการเลือกแพลตฟอร์มเทรดน้ำมัน:

1. การปฏิบัติตามข้อกำกับดูแล

2. สเปรดและค่าคอมมิชชัน

3. ความเร็วในการส่งคำสั่ง

4. เลเวอเรจและมาร์จิ้น

5. ชั่วโมงการซื้อขาย

6. ตราสารน้ำมันและประเภทสัญญาที่มีให้บริการ

1. การปฏิบัติตามข้อกำกับดูแล แพลตฟอร์มต้องมีใบอนุญาตที่ยังมีผลบังคับใช้จากหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินที่ได้รับการยอมรับ การกำกับดูแลเป็นตัวกำหนดว่าเงินของคุณถูกเก็บรักษาอย่างไร มีการคุ้มครองใดบ้างที่ใช้กับบัญชีของคุณ และแพลตฟอร์มมีความรับผิดชอบตามกฎหมายในเขตอำนาจศาลของคุณหรือไม่

2. สเปรดและค่าคอมมิชชัน การเทรดน้ำมันมีต้นทุนโดยตรง 2 ส่วน ได้แก่ สเปรด (ส่วนต่างระหว่างราคาซื้อและราคาขาย) และในบัญชีบางประเภท อาจมีค่าคอมมิชชันต่อหนึ่งล็อต ความแตกต่างเพียงเล็กน้อยของต้นทุนรวมต่อล็อตสามารถสะสมเพิ่มขึ้นเมื่อมีการเทรดหลายสิบหรือหลายร้อยครั้ง ทำให้ประสิทธิภาพด้านต้นทุนเป็นปัจจัยโดยตรงต่อความสามารถในการทำกำไรระยะยาว

3. ความเร็วในการส่งคำสั่ง ราคาน้ำมันสามารถเคลื่อนไหวได้หลาย pip ภายในเวลาไม่กี่มิลลิวินาทีระหว่างการประกาศสต็อกน้ำมันและการประกาศของ OPEC การส่งคำสั่งที่ล่าช้าจะเพิ่มความคลาดเคลื่อนของราคา (slippage) ระหว่างจุดเข้าที่คุณตั้งใจไว้กับราคาที่ได้รับการจับคู่จริง

4. เลเวอเรจและมาร์จิ้น ข้อจำกัดด้านเลเวอเรจและข้อกำหนดมาร์จิ้นแตกต่างกันไปตามแพลตฟอร์มและเขตอำนาจกำกับดูแล ความแตกต่างเหล่านี้เป็นตัวกำหนดว่าคุณต้องใช้เงินทุนเท่าใดในการเปิดสถานะ และแพลตฟอร์มสามารถบังคับปิดสถานะของคุณได้เร็วเพียงใดเมื่อราคาเคลื่อนไหวสวนทาง แพลตฟอร์มที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลในสหภาพยุโรป สหราชอาณาจักร และออสเตรเลีย จำกัดเลเวอเรจน้ำมันสำหรับลูกค้ารายย่อยไว้ที่ 1:10

5. ชั่วโมงการซื้อขาย สภาพคล่องของน้ำมันจะกระจุกตัวในบางช่วงเวลา ตารางเวลาการซื้อขายของแพลตฟอร์ม'เป็นตัวกำหนดว่าคุณจะสามารถบริหารสถานะที่เปิดอยู่ระหว่างเหตุการณ์ที่ส่งผลต่อราคาได้หรือไม่ หรือคุณจะถูกจำกัดการเข้าถึงในช่วงที่ราคากำลังเคลื่อนไหว

6. ตราสารน้ำมันและประเภทสัญญาที่มีให้บริการ แพลตฟอร์มที่มีทั้ง WTI และ Brent ช่วยให้คุณเข้าถึงโครงสร้างอุปสงค์-อุปทานที่แตกต่างกันสองแบบ ประเภทสัญญา (สปอตหรืออิงฟิวเจอร์ส) ส่งผลต่อต้นทุนการถือครองและเงื่อนไขวันหมดอายุ ซึ่งทั้งสองอย่างมีผลต่อระยะเวลาที่คุณสามารถถือสถานะได้และต้นทุนที่ต้องจ่าย

4. เปิดบัญชีเทรดน้ำมันของคุณ

บัญชีเทรดน้ำมันคือบัญชีที่คุณเปิดกับโบรกเกอร์ ซึ่งช่วยให้คุณฝากเงิน เข้าถึงตลาดน้ำมัน และดำเนินการซื้อขายได้

การเปิดบัญชีเทรดน้ำมันมี 4 ขั้นตอน:

1. กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียน ระบุข้อมูลส่วนตัวของคุณ รวมถึงชื่อ อีเมล และประเทศที่พำนักอาศัย

2. ยืนยันตัวตนของคุณ ส่งเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานราชการ และเอกสารยืนยันที่อยู่ นี่เป็นข้อกำหนดด้านกฎระเบียบสำหรับโบรกเกอร์ที่ได้รับใบอนุญาตทั้งหมด

3. ฝากเงินเข้าบัญชีของคุณ ฝากเงินตามจำนวนที่คุณต้องการผ่านช่องทางการชำระเงินที่โบรกเกอร์'รองรับ เช่น การโอนเงินผ่านธนาคารหรือการชำระด้วยบัตร

4. เปิดใช้งานบัญชีของคุณ เมื่อยืนยันตัวตนและฝากเงินเรียบร้อยแล้ว บัญชีของคุณก็พร้อมใช้งาน และคุณสามารถเข้าถึงทั้ง WTI และ Brent ได้จากรายการตลาดของโบรกเกอร์'

โบรกเกอร์ส่วนใหญ่มักดำเนินการยืนยันตัวตนเสร็จสิ้นภายใน 24 ชั่วโมง

5. เปิดออเดอร์น้ำมันครั้งแรกของคุณ

การเปิดออเดอร์น้ำมันหมายถึงการเปิดสถานะตามการเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันในทิศทางที่กำหนด คุณไม่ได้เป็นเจ้าของน้ำมันจริงในรูปแบบถังน้ำมัน ณ เวลาใดเลย คุณกำลังเก็งกำไรว่าราคาน้ำมันจะปรับขึ้นหรือลดลง

มี 2 ทิศทางที่คุณสามารถเทรดได้:

• เปิดสถานะซื้อ (Going long) หมายถึงคุณซื้อสถานะน้ำมันเพราะคาดว่าราคาจะปรับขึ้น การเทรดของคุณจะมีกำไรหากราคาน้ำมันเคลื่อนไหวสูงกว่าราคาเปิด และจะขาดทุนหากราคาลดลงต่ำกว่าราคาเปิด

• เปิดสถานะขาย (Going short) หมายถึงคุณขายสถานะน้ำมันเพราะคาดว่าราคาจะปรับลง การเทรดของคุณจะมีกำไรหากราคาน้ำมันเคลื่อนไหวต่ำกว่าราคาเปิด และจะขาดทุนหากราคาปรับขึ้นสูงกว่าราคาเปิด

หากต้องการเปิดออเดอร์น้ำมันครั้งแรก ให้ทำตาม 4 ขั้นตอนต่อไปนี้:

1. เลือกตราสารน้ำมันของคุณ เลือก WTI (แสดงเป็น USOIL หรือ XTIUSD) หรือ Brent (แสดงเป็น UKOIL หรือ XBRUSD) จากรายการตลาดของโบรกเกอร์' ทั้งสองรายการมักอยู่ในหมวดพลังงานหรือสินค้าโภคภัณฑ์

2. เลือกทิศทางการเทรดของคุณ เลือก buy เพื่อเปิดสถานะซื้อ หรือ sell เพื่อเปิดสถานะขาย ตามแผนการเทรดของคุณ

3. กำหนดขนาดสถานะของคุณ กรอกปริมาณที่คุณต้องการเทรด บนแพลตฟอร์ม CFD น้ำมันส่วนใหญ่ ปริมาณจะวัดเป็นล็อต โดย 1 standard lot ควบคุมปริมาณน้ำมัน 1,000 บาร์เรล, 1 mini lot ควบคุม 100 บาร์เรล และ 1 micro lot ควบคุม 10 บาร์เรล 1 pip ของ CFD น้ำมันเท่ากับ $0.01 ต่อบาร์เรล ซึ่งหมายความว่าการเคลื่อนไหว 1 pip ของ standard lot เท่ากับ $10, ของ mini lot เท่ากับ $1 และของ micro lot เท่ากับ $0.10

4. ตั้งค่า Stop-Loss และ Take-Profit ของคุณ กำหนดราคาที่ออเดอร์ของคุณจะปิดโดยอัตโนมัติ ทั้งเพื่อจำกัดการขาดทุนและล็อกกำไร วาง Stop-Loss ไว้ในระดับที่ทำให้การขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นยังอยู่ภายในขีดจำกัดความเสี่ยงต่อการเทรดของคุณ

เมื่อยืนยันข้อมูลทั้งสี่ส่วนแล้ว ให้ส่งคำสั่ง ออเดอร์น้ำมันของคุณก็จะเปิดใช้งานทันที

6. บริหารจัดการออเดอร์น้ำมันของคุณ

การบริหารจัดการออเดอร์น้ำมันหมายถึงการติดตามและปรับสถานะที่เปิดอยู่ของคุณ เพื่อปกป้องกำไรและจำกัดการขาดทุนเมื่อราคาน้ำมันเคลื่อนไหว

มี 5 สิ่งที่ต้องบริหารจัดการเมื่อออเดอร์น้ำมันเปิดอยู่:

1. ระดับ Stop-Loss

2. ระดับมาร์จิ้น

3. กำหนดการประกาศข้อมูลและเหตุการณ์สำคัญ

4. วันหมดอายุสัญญาและการโรลโอเวอร์

5. เงื่อนไขการออกจากออเดอร์

1. ระดับ Stop-Loss ของคุณ เมื่อราคาน้ำมันเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์ต่อคุณ ให้ปรับ Stop-Loss เพื่อปกป้องกำไรที่สะสมไว้ สิ่งนี้เรียกว่า trailing stop ซึ่งช่วยล็อกกำไรโดยไม่ปิดสถานะเร็วเกินไป

2. ระดับมาร์จิ้นของคุณ ติดตามมาร์จิ้นในบัญชีของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าโบรกเกอร์จะไม่ปิดสถานะของคุณโดยอัตโนมัติเนื่องจากเงินไม่เพียงพอ หากราคาน้ำมันเคลื่อนไหวสวนทางกับคุณ มาร์จิ้นที่ต้องใช้จะเพิ่มขึ้น สถานะน้ำมันมีความเสี่ยงต่อแรงกดดันด้านมาร์จิ้นเป็นพิเศษในช่วงที่เกิดการหยุดชะงักของอุปทานและความประหลาดใจจากข้อมูลสต็อกน้ำมัน ซึ่งราคาอาจเคลื่อนไหวหลายดอลลาร์ต่อบาร์เรลภายในไม่กี่นาที

3. กำหนดการประกาศข้อมูลและเหตุการณ์สำคัญ ราคาน้ำมันตอบสนองอย่างรุนแรงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำตามปฏิทิน โดยการประกาศ 3 รายการที่มีผลกระทบสูงสุด ได้แก่:

• รายงานสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์ของ EIA ซึ่งเผยแพร่ทุกวันพุธ เวลา 15:30 UTC (10:30 EST)

• ข้อมูลสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์ของ API ซึ่งเผยแพร่ทุกวันอังคาร เวลา 21:30 UTC (16:30 EST)

• การประชุมนโยบายของ OPEC+ ซึ่งมีกำหนดประมาณทุก 4 ถึง 6 สัปดาห์

ติดตามวันเหล่านี้ล่วงหน้าก่อนที่จะเกิดขึ้น ตัดสินใจไว้ล่วงหน้าว่าจะถือต่อ ปรับ Stop-Loss ให้กระชับขึ้น หรือลดขนาดสถานะก่อนการประกาศแต่ละครั้ง

4. วันหมดอายุสัญญาและการโรลโอเวอร์ CFD น้ำมันมีการกำหนดราคาอ้างอิงจากสัญญาฟิวเจอร์สที่มีวันหมดอายุรายเดือน เมื่อสัญญาเดือนใกล้สุดหมดอายุ โบรกเกอร์ของคุณจะโรลโอเวอร์สถานะไปยังสัญญาเดือนถัดไป ในช่วงโรลโอเวอร์ ราคาอาจเกิดช่องว่างระหว่างสัญญาที่กำลังหมดอายุกับสัญญาใหม่ ค่าธรรมเนียมสวอปข้ามคืนอาจมีการปรับเปลี่ยน และกำไร/ขาดทุนที่ยังไม่รับรู้ของคุณ (P&L) อาจเปลี่ยนแปลง ตรวจสอบตารางและนโยบายการโรลโอเวอร์ของโบรกเกอร์'สำหรับตราสารน้ำมัน เพื่อหลีกเลี่ยงการได้รับผลกระทบจากการปรับที่ไม่คาดคิด

5. เงื่อนไขการออกจากออเดอร์ของคุณ เปรียบเทียบการเคลื่อนไหวของราคาปัจจุบันกับกฎการออกจากออเดอร์ในแผนการเทรดของคุณ ปิดออเดอร์เมื่อเงื่อนไขที่คุณกำหนดไว้ล่วงหน้าเป็นจริง ไม่ใช่เพราะตอบสนองต่อความผันผวนของราคาระยะสั้น

7. ปิดออเดอร์น้ำมันของคุณ

การปิดออเดอร์น้ำมันหมายถึงการออกจากสถานะที่เปิดอยู่ ซึ่งทำให้กำไรหรือขาดทุนของคุณเกิดขึ้นจริง และยุติความเสี่ยงต่อการเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันในอนาคต

มี 3 วิธีที่ออเดอร์น้ำมันจะถูกปิด:

คุณปิดด้วยตนเอง คุณออกจากสถานะด้วยตัวเองเมื่อเงื่อนไขในแผนการเทรดของคุณเป็นจริง เช่น เมื่อราคาถึงเป้าหมาย หรือเมื่อสภาวะตลาดเปลี่ยนไปจนทำให้รูปแบบการเทรดเดิมของคุณใช้ไม่ได้อีกต่อไป

คำสั่ง Take-Profit ของคุณถูกกระตุ้น ออเดอร์ของคุณจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อราคาน้ำมันถึงระดับกำไรที่คุณตั้งไว้ตอนเปิดสถานะ ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการติดตามสถานะอย่างต่อเนื่อง

คำสั่ง Stop-Loss ของคุณถูกกระตุ้น ออเดอร์ของคุณจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อราคาน้ำมันถึงขีดจำกัดการขาดทุนที่คุณกำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งช่วยจำกัดความเสี่ยงด้านลบและป้องกันไม่ให้การขาดทุนขยายเกินกว่าที่กฎการบริหารความเสี่ยงของคุณอนุญาต

หลังจากปิดออเดอร์แล้ว ให้บันทึกรายการเทรดลงในบันทึกการเทรดของคุณ ระบุราคาเข้า ราคาออก ขนาดสถานะ กำไรหรือขาดทุน และคุณได้ปฏิบัติตามกฎในแผนการเทรดของคุณหรือไม่ การทบทวนรายการเทรดที่ปิดไปแล้วอย่างสม่ำเสมอคือวิธีที่ช่วยให้คุณระบุสิ่งที่ได้ผลและปรับปรุงการส่งคำสั่งในระยะยาว