ดอลลาร์ออสเตรเลียทำจุดสูงสุดใหม่ของเดือน ขณะท่าทีเข้มงวดของ RBA ช่วยต้านแรงกดดันจากดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้น

AUD/USD ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบหลายเดือนต่อเนื่องเป็นวันที่สี่
ถ้อยแถลงล่าสุดของเจ้าหน้าที่ RBA ที่ส่งสัญญาณสนับสนุนนโยบายการเงินเข้มงวดยังคงเป็นแรงหนุนดอลลาร์ออสเตรเลีย
ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์และการคาดการณ์ว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยช่วยหนุน USD แต่ยังไม่สามารถสกัดการปรับขึ้นของคู่เงินนี้ได้

คู่เงิน AUD/USD ปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่สี่ในวันพุธ โดยฟื้นตัวต่อจากระดับต่ำกว่า 0.6900 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมที่ลงไปแตะเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แรงส่งดังกล่าวผลักดันราคาในตลาดสปอตขึ้นสู่จุดสูงสุดใหม่ของเดือนบริเวณ 0.7030 ในช่วงครึ่งแรกของการซื้อขายตลาดยุโรป โดยได้รับแรงหนุนจากถ้อยแถลงล่าสุดของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ที่ส่งสัญญาณสนับสนุนนโยบายการเงินเข้มงวด

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

Christopher Kent ผู้ช่วยผู้ว่าการ RBA กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่า มีสัญญาณที่มีน้ำหนักพอสมควรบ่งชี้ว่าอัตราดอกเบี้ยที่เป็นกลางกำลังปรับสูงขึ้นทั้งในประเทศและทั่วโลก นอกจากนี้ Andrew Hauser รองผู้ว่าการ RBA เตือนในช่วงเช้าวันนี้ว่า อัตราเงินเฟ้อแบบค่าเฉลี่ยตัดปลายในไตรมาส 3 อาจสูงกว่าที่คาด ซึ่งทำให้ตลาดยังคงคาดการณ์ถึงการขึ้นอัตราดอกเบี้ยก่อนการประชุมนโยบายการเงินวันที่ 3 พฤศจิกายน ขณะเดียวกัน ตัวเลข GDP ไตรมาส 3 ของจีนที่ดีกว่าคาดก็เป็นอีกปัจจัยที่ช่วยหนุนดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD)

ในขณะเดียวกัน ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ยังไม่สามารถดึงดูดแรงซื้อได้อย่างมีนัยสำคัญ ท่ามกลางความหวังต่อการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน อย่างไรก็ตาม ส่วนชดเชยความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังคงมีบทบาท ท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับวิกฤตตะวันออกกลางและการเผชิญหน้าระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านในประเด็นช่องแคบฮอร์มุซ นอกจากนี้ ตลาดยังเชื่อมากขึ้นว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับขึ้นต้นทุนการกู้ยืมอีกครั้งในเดือนธันวาคม ท่ามกลางความกังวลเรื่องเงินเฟ้อจากราคาน้ำมัน ซึ่งช่วยหนุนดอลลาร์สหรัฐในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย แต่ปัจจัยดังกล่าวแทบไม่สามารถขัดขวางการปรับขึ้นของคู่เงิน AUD/USD ได้

สถานการณ์นี้บ่งชี้ว่า ทิศทางที่มีแรงต้านน้อยที่สุดสำหรับราคาในตลาดสปอตยังคงเป็นขาขึ้น และหากราคาย่อตัวเพื่อปรับฐานก็น่าจะมีแรงซื้อเข้ามารองรับ ขณะนี้เทรดเดอร์กำลังรอการเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) เบื้องต้นทั่วโลกในวันศุกร์ แต่จุดสนใจหลักยังคงอยู่ที่การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นเวลาสองวัน โดยเริ่มในวันอังคารหน้า นอกจากนี้ เทรดเดอร์จะจับสัญญาณจากตัวเลข GDP ไตรมาส 3 ของสหรัฐฯ ประมาณการครั้งแรก และดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่เฟดให้ความสำคัญ โดยมีกำหนดเผยแพร่ในวันพฤหัสบดีหน้า

กราฟรายวัน AUD/USD

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

คู่เงิน AUD/USD ทรงตัวต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วัน ที่ 0.7034 เล็กน้อย และยังอยู่ต่ำกว่าระดับ Fibonacci Retracement 50.0% ซึ่งเป็นจุดกึ่งกลางของช่วงราคา ที่ 0.7064 ทำให้แนวโน้มระยะสั้นยังคงเป็นขาลง อย่างไรก็ตาม ราคาในตลาดสปอตยังถูกจำกัดการปรับขึ้นด้วยกลุ่มแนวต้านด้านบนที่ประกอบด้วยเส้น SMA และระดับ Fibonacci ถัดไปที่ 0.7104 และ 0.7162 ซึ่งบ่งชี้ว่าการปรับขึ้นอาจเผชิญแนวต้านใกล้ระดับดังกล่าว

ในด้านขาลง แนวรับใกล้ที่สุดอยู่ที่ระดับ Fibonacci Retracement 38.2% ที่ 0.7024 โดยมีระดับ 23.6% ที่ 0.6974 เป็นแนวรับรองรับการย่อตัวล่าสุด และมีฐานรับเชิงโครงสร้างที่อยู่ลึกลงไปใกล้ 0.6893 ตราบใดที่คู่เงิน AUD/USD ยังอยู่ต่ำกว่าเส้น SMA 100 วัน ที่ 0.7034 การหลุดต่ำกว่า 0.7024 จะเปิดทางให้ราคาปรับลงสู่ 0.6974 และอาจลงต่อถึง 0.6893 ขณะที่ความพยายามฟื้นตัว

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้จัดทำขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI ช่วย อ่านเพิ่มเติม)

การเคลื่อนไหวของดอลลาร์ออสเตรเลียในสัปดาห์นี้

ตารางด้านล่างแสดงการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ในสัปดาห์นี้ โดยดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่ามากที่สุดเมื่อเทียบกับเงินเยนญี่ปุ่น

	USD	EUR	GBP	JPY	CAD	AUD	NZD	CHF
USD		-0.29%	-0.65%	0.05%	-0.47%	-0.98%	-0.53%	-0.22%
EUR	0.29%		-0.33%	0.37%	-0.11%	-0.62%	-0.21%	0.10%
GBP	0.65%	0.33%		0.72%	0.23%	-0.27%	0.12%	0.48%
JPY	-0.05%	-0.37%	-0.72%		-0.50%	-1.03%	-0.57%	-0.15%
CAD	0.47%	0.11%	-0.23%	0.50%		-0.53%	-0.03%	0.29%
AUD	0.98%	0.62%	0.27%	1.03%	0.53%		0.39%	0.72%
NZD	0.53%	0.21%	-0.12%	0.57%	0.03%	-0.39%		0.36%
CHF	0.22%	-0.10%	-0.48%	0.15%	-0.29%	-0.72%	-0.36%

แผนที่ความร้อนแสดงการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน โดยเลือกสกุลเงินฐานจากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลือกสกุลเงินอ้างอิงจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากเลือกดอลลาร์ออสเตรเลียจากคอลัมน์ด้านซ้าย แล้วไล่ตามแนวนอนไปยังดอลลาร์สหรัฐ ตัวเลขการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ที่แสดงในช่องนั้นจะเป็นของคู่เงิน AUD (สกุลเงินฐาน)/USD (สกุลเงินอ้างอิง)

บทความถัดไป