ดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงแข็งค่าจากข้อมูล PMI ของจีนที่แข็งแกร่งขึ้น

• PMI ภาคการผลิตของจีนเพิ่มขึ้นสู่ 51.5 ในเดือนสิงหาคม หนุนดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่า
• ใบอนุญาตก่อสร้างของออสเตรเลียลดลง 3.6% ในเดือนกรกฎาคม แต่ยังออกมาดีกว่าที่คาดว่าจะลดลง
• การคาดการณ์การขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นจากความเห็นของเฟดจำกัดการปรับขึ้นของคู่ AUD/USD

AUD/USD ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่สอง โดยซื้อขายอยู่แถว 0.7170 ในช่วงชั่วโมงการซื้อขายเอเชียวันอังคาร คู่เงินนี้แข็งค่าขึ้นเนื่องจากดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ยังคงแข็งแกร่งหลังการเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของ RatingDog ของจีน ซึ่งเพิ่มขึ้นสู่ 51.5 ในเดือนสิงหาคม จาก 50.9 ในเดือนกรกฎาคม ขณะที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 50.9 จีนและออสเตรเลียเป็นคู่ค้าสำคัญที่ใกล้ชิดกัน ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในเศรษฐกิจจีนอาจส่งผลกระทบต่อ AUD

ใบอนุญาตก่อสร้างของออสเตรเลียลดลง 3.6% เมื่อเทียบรายเดือน (MoM) ในเดือนกรกฎาคม เทียบกับที่คาดว่าจะลดลง 4.8% และจากตัวเลขก่อนหน้าที่เพิ่มขึ้น 7.2% ขณะที่จำนวนที่อยู่อาศัยทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติเพิ่มขึ้น 9% เมื่อเทียบรายปี (YoY) เทียบกับการเพิ่มขึ้น 8.9% ในครั้งก่อน

การปรับขึ้นของคู่ AUD/USD ถูกจำกัด เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐ (USD) ฟื้นตัวท่ามกลางมุมมองเชิงเข้มงวดต่อท่าทีด้านนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เทรดเดอร์เพิ่มการเดิมพันต่อการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน หลัง Warsh กล่าวว่าเฟดจะ “ยังมีงานที่ต้องทำ” หากผู้กำหนดนโยบายยังไม่มั่นใจว่าเงินเฟ้อพื้นฐานกำลังกลับสู่เป้าหมาย 2%

ความชัดเจนของเฟดต่อเป้าหมายเงินเฟ้อยังคงหนุนแรงซื้อดอลลาร์

นักกลยุทธ์ของ Scotiabank ระบุว่า ความเห็นล่าสุดจากเฟดได้ทำให้แนวโน้มนโยบายชัดเจนขึ้น โดยเจ้าหน้าที่ “ได้ขจัดความคลุมเครือเกี่ยวกับเป้าหมายเงินเฟ้อของเฟดออกไปอย่างมีประสิทธิภาพ” และส่ง “คำเตือนที่ชัดเจนว่า หากเงินเฟ้อไม่คืบหน้าไปสู่เป้าหมาย 2% ‘อย่างรวดเร็ว’ เฟดอาจถูกผลักดันให้ใช้นโยบายที่เข้มงวดขึ้น” แนวทางที่หนักแน่นขึ้นต่อเป้าหมายเงินเฟ้อนี้ถูกมองว่าเป็นปัจจัยเสริมต่อการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นก่อนการประชุม FOMC เดือนกันยายน และช่วยพยุงดอลลาร์ แม้ว่าจะอ่อนตัวคืนบางส่วนจากการปรับขึ้นล่าสุดก็ตาม

Goolsbee ชี้เงินเฟ้อยังคงฝังแน่น แต่สนับสนุนการคงอัตราดอกเบี้ย ทำให้ตลาดดอลลาร์ยังจับตาประเด็นหลักของเฟด

Goolsbee จากเฟดส่งสัญญาณในโทนค่อนข้างโน้มเอียงไปทางเข้มงวด โดยได้คะแนน FXS Speechtracker ที่ 6.2/10 สูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตที่ 6.1/10 เล็กน้อย ซึ่งตอกย้ำว่าเงินเฟ้อยังคงเป็นความท้าทายหลักของนโยบาย การเห็นพ้องกับ Warsh ต่อภาพรวมเศรษฐกิจ และการเน้นว่าเงินเฟ้อจากอุปสงค์ที่ร้อนแรงเกินไปนั้น “จัดการได้ยาก” และยืดเยื้อนานกว่าที่คาด สะท้อนความกังวลต่อแรงกดดันด้านราคา แม้ Goolsbee จะส่งสัญญาณว่าสบายใจกับการคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในการประชุม FOMC เดือนกรกฎาคม และลดทอนความสำคัญของประเด็นเชิงกระบวนการ เช่น จำนวนครั้งของการประชุม น้ำเสียงดังกล่าวบ่งชี้ว่าเฟดยังคงมุ่งเน้นอย่างชัดเจนต่อเงินเฟ้อ แต่ยังไม่เร่งรีบที่จะคุมเข้มนโยบายเพิ่มเติม หากยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนมากขึ้นว่าราคาเร่งตัวขึ้นอีกครั้งจากอุปสงค์

ดัชนี FXS Fed Sentiment ลดลง 0.41 จุด สู่ระดับ 129.29 ซึ่งบ่งชี้ถึงการถอยกลับเล็กน้อยของการรับรู้เชิงเข้มงวดหลังสุนทรพจน์ดังกล่าว แม้ดัชนีจะลดลง แต่ยังคงอยู่สูงกว่าระดับเป็นกลางที่ 100 อย่างมาก สะท้อนว่าการสื่อสารของเฟดยังคงอยู่ในโซนเข้มงวดอย่างชัดเจน โดยถ้อยแถลงของ Goolsbee ยังคงตอกย้ำว่าเงินเฟ้อเป็นประเด็นหลัก แม้ว่าคะแนน FXS Speechtracker จะสูงกว่าค่าฐานที่กำหนดไว้เพียงเล็กน้อยก็ตาม

บทวิเคราะห์ทางเทคนิค:

ในกราฟรายวัน AUD/USD ซื้อขายที่ 0.7170 โดยยังคงมีอคติเชิงบวกในระยะสั้น เนื่องจากราคายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) ทั้ง 9 วันและ 50 วัน การที่ EMA ระยะสั้นอยู่เหนือ EMA ระยะยาวยิ่งตอกย้ำโครงสร้างแนวโน้มขาขึ้น ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (RSI) 14 วัน ที่ 64.24 ยังคงอยู่ในแดนบวก โดยยังไม่เข้าสู่ภาวะซื้อมากเกินไปในระดับรุนแรง

ในด้านขาลง แนวรับทันทีอยู่ที่ EMA 9 วันบริเวณ 0.7156 ตามด้วย EMA 50 วันที่ 0.7071 ซึ่งร่วมกันกำหนดโซนอุปสงค์ใกล้เคียง ด้านล่างจากนั้น แนวรับเชิงโครงสร้างที่ลึกลงไปอยู่ที่ 0.6688, 0.6434 และ 0.6348 ซึ่งคาดว่าผู้ซื้อจะกลับเข้ามาอีกครั้ง หากเกิดช่วงการปรับฐานในวงกว้างขึ้น

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)