คาดการณ์ราคา EUR/USD: เส้น SMA 200 สัปดาห์เป็นแนวรับด่านสุดท้ายก่อนเผชิญการปรับตัวลงลึกยิ่งขึ้น

EUR/USD ยังคงเผชิญแรงกดดัน ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นและความกังวลด้านการคลังของฝรั่งเศสกดดันยูโร
กราฟรายสัปดาห์ยังคงมีแนวโน้มขาลง เนื่องจากคู่เงินซื้อขายต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญ
RSI เข้าใกล้เขตขายมากเกินไป โดยเส้น SMA 200 สัปดาห์กลายเป็นแนวรับสำคัญ

EUR/USD อ่อนตัวลงในวันศุกร์ ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ฟื้นตัวบางส่วนควบคู่กับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ หลังจากปรับตัวลดลงเมื่อวันพฤหัสบดี ความกังวลด้านการคลังของฝรั่งเศสเพิ่มแรงกดดันต่อยูโร (EUR) ขณะที่เทรดเดอร์จับตาการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) และธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในสัปดาห์หน้า

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

ณ เวลาที่เขียนบทความ คู่เงินซื้อขายอยู่บริเวณ 1.1190 ลดลง 0.22% ในวันดังกล่าว ขณะเดียวกัน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามมูลค่าดอลลาร์สหรัฐเทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลัก 6 สกุล ซื้อขายอยู่บริเวณ 101.82 หลังแตะระดับต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์ที่ 101.45 เมื่อวันพฤหัสบดี

คาดเฟดและ ECB คงดอกเบี้ยรอบนี้ แต่พร้อมขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม

นักเศรษฐศาสตร์ของ Commerzbank ให้ความเห็นว่า “เฟดและ ECB จึงมีเหตุผลที่ดีที่จะพักการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนตุลาคม โดยเฉพาะเพื่อให้เห็นภาพภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ชัดเจนยิ่งขึ้น” สำหรับระยะข้างหน้า พวกเขาคาดว่าจะกลับมาใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้น โดยธนาคารประเมินว่า “อย่างไรก็ตาม ในเดือนธันวาคม ธนาคารกลางทั้งสองแห่งมีแนวโน้มที่จะตอบสนองต่อเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูงด้วยการขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 เบสิสพอยต์ ตามที่ตลาดฟิวเจอร์สสะท้อนไว้ในราคาแล้ว” Commerzbank เน้นย้ำว่ามุมมองดังกล่าวยังมีเงื่อนไข โดยเสริมว่า “การคาดการณ์สำหรับ ECB ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ว่าสถานการณ์ในตลาดพันธบัตรรัฐบาลฝรั่งเศสจะไม่ทวีความรุนแรงขึ้น”

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: กราฟรายสัปดาห์

EUR/USD ยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 200 สัปดาห์ที่ 1.1105 เพียงเล็กน้อย แต่ยังอยู่ต่ำกว่าเส้น SMA 50 สัปดาห์ที่ 1.1585 และเส้น SMA 100 สัปดาห์ที่ 1.1379 ทำให้ผู้ขายยังคงเป็นฝ่ายคุมตลาด

คู่เงินยังซื้อขายต่ำกว่าระดับ Fibonacci retracement 38.2% ที่ 1.1355 และระดับ 23.6% ที่ 1.1634 ซึ่งยิ่งตอกย้ำข้อจำกัดในการปรับขึ้น ขณะที่ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) อยู่ที่ 34 เหนือเขตขายมากเกินไปเพียงเล็กน้อย และดัชนี Moving Average Convergence Divergence (MACD) ยังคงติดลบ ทั้งสองดัชนีบ่งชี้ว่าแรงขายยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง แม้จะไม่รุนแรงมากนัก ท่ามกลางแนวโน้มที่มีความแข็งแกร่งไม่มาก ตามที่ดัชนี Average Directional Index (ADX) บริเวณ 20 บ่งชี้

ด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ใกล้ระดับ Fibonacci retracement 50.0% ที่ 1.1130 ตามมาติด ๆ ด้วยเส้น SMA 200 สัปดาห์ที่ 1.1105 หากปรับตัวลงต่อเนื่อง อาจทดสอบระดับ 61.8% ที่ 1.0905 และระดับ 78.6% ที่ 1.0585 ก่อนถึงฐานแนวรับเชิงโครงสร้างบริเวณระดับ 100.0% ที่ 1.0177

ด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่ระดับ Fibonacci retracement 38.2% ที่ 1.1355 ก่อนถึงเส้น SMA 100 สัปดาห์ที่ 1.1379 ขณะที่การฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญจะต้องอาศัยการปิดรายสัปดาห์เหนือเส้น SMA 50 สัปดาห์ที่ 1.1585 และระดับ 23.6% ที่ 1.1634 ซึ่งทั้งสองระดับประกอบกันเป็นโซนแนวต้านหนาแน่นที่จำกัดการฟื้นตัวในภาพรวม

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคในบทความนี้จัดทำขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI ช่วย ดูข้อมูลเพิ่มเติม)

การเคลื่อนไหวของยูโรในสัปดาห์นี้

ตารางด้านล่างแสดงการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของยูโร (EUR) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ในสัปดาห์นี้ ยูโรแข็งค่ามากที่สุดเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ

	USD	EUR	GBP	JPY	CAD	AUD	NZD	CHF
USD		-0.07%	-0.45%	-0.74%	-0.83%	-1.12%	-0.74%	-0.11%
EUR	0.07%		-0.35%	-0.65%	-0.72%	-0.96%	-0.64%	-0.01%
GBP	0.45%	0.35%		-0.29%	-0.36%	-0.58%	-0.29%	0.40%
JPY	0.74%	0.65%	0.29%		-0.08%	-0.39%	-0.00%	0.75%
CAD	0.83%	0.72%	0.36%	0.08%		-0.30%	0.13%	0.77%
AUD	1.12%	0.96%	0.58%	0.39%	0.30%		0.31%	0.97%
NZD	0.74%	0.64%	0.29%	0.00%	-0.13%	-0.31%		0.68%
CHF	0.11%	0.01%	-0.40%	-0.75%	-0.77%	-0.97%	-0.68%

แผนภาพสีแสดงการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน โดยเลือกสกุลเงินฐานจากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลือกสกุลเงินอ้างอิงจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากเลือกยูโรจากคอลัมน์ด้านซ้าย แล้วไล่ตามแนวนอนไปยังดอลลาร์สหรัฐ เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในช่องนั้นจะเป็นของ EUR (สกุลเงินฐาน)/USD (สกุลเงินอ้างอิง)

บทความถัดไป