การคาดการณ์ราคา EUR/USD: อ่อนตัวลงต่ำกว่า 1.1600 และยังไม่อาจตัดความเป็นไปได้ของการเคลื่อนไหวสะสมกำลังต่อเนื่องออกไปได้
- EUR/USD อ่อนตัวลงมาใกล้ 1.1575 ในช่วงต้นการซื้อขายยุโรปวันพุธ
- ยังไม่อาจตัดความเป็นไปได้ของการเคลื่อนไหวสะสมกำลังต่อไป ท่ามกลางโมเมนตัม RSI ที่ไร้ทิศทาง
- แนวต้านแรกฝั่งขาขึ้นอยู่ที่ 1.1600; แนวรับเริ่มต้นที่ควรจับตาอยู่ที่ 1.1565
คู่เงิน EUR/USD อ่อนแรงลงมาใกล้ 1.1575 ในช่วงต้นการซื้อขายยุโรปวันพุธ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับยูโร (EUR) ท่ามกลางจุดยืนเชิงเข้มงวดของเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้น นักลงทุนจะจับตายอดค้าปลีกของยูโรโซน และข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐ ซึ่งมีกำหนดประกาศในวันศุกร์
กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน (IRGC) อ้างว่าได้เปิดฉากโจมตีด้วยขีปนาวุธพิสัยไกล “อย่างหนัก” ต่อฐานทัพอากาศ Prince Hassan และฐานทัพนาวิกโยธินสหรัฐในจอร์แดน เพื่อตอบโต้การโจมตีของสหรัฐก่อนหน้านี้ที่ทำให้พลเรือนเสียชีวิต
กองทัพสหรัฐระบุว่า กองกำลังของตนได้เสร็จสิ้นปฏิบัติการโจมตีเป็นระลอกต่อเป้าหมายของอิหร่านเมื่อวันอังคาร หลังจากที่สหรัฐระบุว่าอิหร่านพยายามโจมตีเรือพาณิชย์และกำลังพลอเมริกัน สัญญาณของความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในตะวันออกกลางหนุนกระแสเงินไหลเข้าสินทรัพย์ปลอดภัย สนับสนุนดอลลาร์สหรัฐและสร้างแรงกดดันต่อคู่เงินหลักนี้
นอกจากนี้ ถ้อยแถลงเชิงเข้มงวดของ Kevin Warsh ประธานเฟด ในการประชุมสัมมนา Jackson Hole อาจช่วยหนุนการปรับขึ้นของ USD Warsh เตือนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า ผู้กำหนดนโยบายอาจจำเป็นต้องคุมเข้มนโยบายอีกครั้ง หากเงินเฟ้อไม่ปรับลงสู่ระดับ 2% อย่างชัดเจน นักลงทุนเพิ่มการเดิมพันต่อการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนหลังความเห็นของ Warsh
ความคาดหวังต่อการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดในเดือนกันยายนเพิ่มขึ้นสู่ 68% จากต่ำกว่า 40% ก่อนการกล่าวสุนทรพจน์ ตามข้อมูลจากเครื่องมือ CME FedWatch
ความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อของยูโรโซนยังคงทำให้ ECB มีแนวโน้มเอนเอียงไปสู่การคุมเข้มนโยบายเพิ่มเติม
Geoff Yu จาก BNY ชี้ว่า เจ้าหน้าที่ ECB ยังคงระมัดระวังต่อแนวโน้มเงินเฟ้อ โดยระบุว่าผู้กำหนดนโยบายรายหนึ่ง “เตือนว่าความปั่นป่วนที่ยืดเยื้ออาจทำให้แรงกดดันด้านเงินเฟ้อคงอยู่ แม้จะไม่มีวงจรค่าจ้าง-ราคาก็ตาม” ตามมุมมองของ Yu “กรอบความคิดดังกล่าวตอกย้ำเส้นทางไปสู่การขึ้นดอกเบี้ยของ ECB อีกครั้งในเดือนกันยายน” โดยเขามองว่า “ผู้กำหนดนโยบายดูไม่เต็มใจมากขึ้นที่จะรอผลกระทบรอบสองก่อนลงมือ” และ ECB “มีท่าทีเชิงรุกมากกว่าธนาคารกลางอื่น ๆ” ในการรับมือกับความเสี่ยงที่แรงกดดันด้านราคาจะฝังลึก
บทวิเคราะห์ทางเทคนิค: EUR/USD ยังคงมีแนวโน้มเป็นกลางในระยะสั้น
ในกราฟรายวัน EUR/USD เคลื่อนไหวอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 100 วัน (SMA) เพียงเล็กน้อย ซึ่งช่วยเป็นแนวรับในทันที แต่ยังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นกึ่งกลาง Bollinger 20 วัน ทำให้ราคายังถูกจำกัดอยู่เล็กน้อยภายในกรอบการเคลื่อนไหวล่าสุด ดัชนี Relative Strength Index (RSI) ที่ 49.8 อยู่ในระดับเป็นกลางอย่างมีนัยสำคัญ สะท้อนโมเมนตัมที่ไร้ทิศทาง ขณะที่ราคาเคลื่อนไหวสะสมกำลังระหว่างแนวรับใกล้เคียงและแนวต้านด้านบน
ในฝั่งขาขึ้น แนวต้านทันทีอยู่ที่ 1.1600 ซึ่งเป็นทั้งเส้นกึ่งกลาง Bollinger และระดับจิตวิทยา แนวต้านที่สำคัญมากกว่านั้นอยู่ที่แถบ Bollinger ด้านบนใกล้ 1.1710 ซึ่งการปรับขึ้นล่าสุดมีแนวโน้มจะเผชิญแรงขายบริเวณดังกล่าว
ในฝั่งขาลง แนวรับทันทีถูกกำหนดโดยเส้น SMA 100 วันที่ 1.1565 การหลุดต่ำกว่าระดับนี้จะเปิดทางไปสู่แถบ Bollinger ด้านล่างบริเวณ 1.1490 และเพิ่มโอกาสของการย่อตัวที่ลึกขึ้นภายในกรอบการสะสมกำลังกว้าง
(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับยูโร
ยูโรเป็นสกุลเงินของ 20 ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปที่อยู่ในยูโรโซน และเป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายมากเป็นอันดับสองของโลก รองจากดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2022 ยูโรคิดเป็น 31% ของธุรกรรมฟอเร็กซ์ทั้งหมด โดยมีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันมากกว่า 2.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ EUR/USD เป็นคู่สกุลเงินที่มีการซื้อขายมากที่สุดในโลก คิดเป็นสัดส่วนราว 30% ของธุรกรรมทั้งหมด ตามด้วย EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) และ EUR/AUD (2%)
ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ซึ่งตั้งอยู่ในแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี เป็นธนาคารกลางของยูโรโซน ECB เป็นผู้กำหนดอัตราดอกเบี้ยและบริหารนโยบายการเงิน พันธกิจหลักของ ECB คือการรักษาเสถียรภาพด้านราคา ซึ่งหมายถึงการควบคุมเงินเฟ้อหรือกระตุ้นการเติบโต เครื่องมือหลักคือการปรับขึ้นหรือลดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูง หรือความคาดหวังว่าอัตราดอกเบี้ยจะสูงขึ้น มักเป็นผลดีต่อยูโร และในทางกลับกัน คณะกรรมการกำหนดนโยบายของ ECB ตัดสินใจด้านนโยบายการเงินในการประชุมที่จัดขึ้นปีละแปดครั้ง โดยการตัดสินใจทำโดยผู้ว่าการธนาคารกลางแห่งชาติของประเทศในยูโรโซนและสมาชิกถาวรอีกหกคน รวมถึงประธาน ECB Christine Lagarde
ข้อมูลเงินเฟ้อของยูโรโซน ซึ่งวัดจากดัชนีราคาผู้บริโภคที่ปรับให้สอดคล้องกัน (HICP) เป็นตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สำคัญสำหรับยูโร หากเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาด โดยเฉพาะหากสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของ ECB ก็จะบีบให้ ECB ต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อนำเงินเฟ้อกลับมาอยู่ภายใต้การควบคุม อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับประเทศหรือภูมิภาคอื่น มักเป็นผลดีต่อยูโร เนื่องจากทำให้ภูมิภาคนี้น่าสนใจมากขึ้นสำหรับนักลงทุนทั่วโลกในการนำเงินมาพักไว้
การประกาศข้อมูลต่าง ๆ ใช้วัดสุขภาพของเศรษฐกิจและอาจส่งผลต่อยูโร ตัวชี้วัดอย่าง GDP, PMI ภาคการผลิตและภาคบริการ, การจ้างงาน และผลสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภค ล้วนสามารถมีอิทธิพลต่อทิศทางของสกุลเงินเดียวนี้ เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเป็นผลดีต่อยูโร ไม่เพียงดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้น แต่ยังอาจกระตุ้นให้ ECB ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะช่วยหนุนยูโรโดยตรง ในทางกลับกัน หากข้อมูลเศรษฐกิจอ่อนแอ ยูโรก็มีแนวโน้มจะอ่อนค่าลง ข้อมูลเศรษฐกิจของ 4 ประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดในยูโรโซน (เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี และสเปน) มีความสำคัญเป็นพิเศษ เนื่องจากคิดเป็น 75% ของเศรษฐกิจยูโรโซน
ข้อมูลสำคัญอีกชุดหนึ่งสำหรับยูโรคือดุลการค้า ตัวชี้วัดนี้วัดความแตกต่างระหว่างรายได้จากการส่งออกของประเทศกับรายจ่ายในการนำเข้าในช่วงเวลาที่กำหนด หากประเทศหนึ่งผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการสูง สกุลเงินของประเทศนั้นจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากอุปสงค์เพิ่มเติมที่เกิดจากผู้ซื้อต่างชาติที่ต้องการซื้อสินค้าเหล่านั้น ดังนั้น ดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกจะช่วยหนุนสกุลเงิน และในทางกลับกัน ดุลการค้าสุทธิที่ติดลบจะกดดันสกุลเงิน
