ยูโรทรงตัวเหนือระดับ 1.1650 ก่อนการประกาศข้อมูล PCE ของสหรัฐฯ
- EUR/USD ทรงตัวอยู่บริเวณ 1.1675 ในช่วงต้นการซื้อขายเอเชียวันพุธ
- การซื้อคืนพันธบัตรของกระทรวงการคลังสหรัฐอาจกดดันดอลลาร์สหรัฐ; เทรดเดอร์จับตาข้อมูล PCE ของสหรัฐเพื่อหาแรงขับเคลื่อนใหม่
- สหรัฐขู่ใช้มาตรการคว่ำบาตรอย่างรุนแรงต่อประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับอิหร่าน
คู่เงิน EUR/USD เคลื่อนไหวทรงตัวใกล้ 1.1675 ในช่วงต้นชั่วโมงการซื้อขายเอเชียวันพุธ การตัดสินใจของกระทรวงการคลังสหรัฐในการขยายโครงการซื้อคืนพันธบัตรระยะยาวอาจกดดันดอลลาร์สหรัฐ (USD) เมื่อเทียบกับยูโร (EUR) ขณะที่เทรดเดอร์รอการเปิดเผยดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ของสหรัฐ ซึ่งมีกำหนดประกาศในช่วงดึกวันพุธ
สก็อตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐ กล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า รัฐบาลอาจเพิ่มวงเงินซื้อคืนพันธบัตรเกินกว่า 4 พันล้านดอลลาร์ หนึ่งวันหลังจากที่กระทรวงเปิดเผยแผนเพิ่มการซื้อคืนตราสารหนี้อายุยาวเป็นสองเท่า ก่อนหน้านี้ในวันจันทร์ CNBC รายงานว่า เบสเซนต์อาจใช้บัญชีทั่วไปของกระทรวงซึ่งมีวงเงินเกือบ 1 ล้านล้านดอลลาร์เพื่อช่วยสนับสนุนการซื้อคืนพันธบัตร แทนการออกตั๋วเงินคลังระยะสั้น
"อัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ลดลงในช่วงปลายเส้นอายุจะไม่สามารถแก้ปัญหาหนี้ได้ ในระยะยาวมันอาจทำให้สถานการณ์แย่ลง ภาระหนี้ของรัฐบาลจะยิ่งอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟดมากขึ้น" ไบรอัน เจคอบเซน หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ Annex Wealth Management ในเมืองเมโนโมนีฟอลส์ รัฐวิสคอนซิน กล่าว
อย่างไรก็ตาม ความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงขึ้นในตะวันออกกลางอาจหนุนกระแสเงินไหลเข้าสินทรัพย์ปลอดภัย ซึ่งช่วยพยุงดอลลาร์สหรัฐ สหรัฐขู่ว่าจะใช้มาตรการคว่ำบาตรอย่างรุนแรงต่อประเทศหรือหน่วยงานใดก็ตามที่ยังคงมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับ อิหร่าน ขณะที่เตหะราน ให้คำมั่นว่าจะตอบโต้ประเทศใดก็ตามที่เข้าร่วมในแคมเปญโดดเดี่ยวอิหร่านที่นำโดยสหรัฐ
แรงหนุนของยูโรได้รับการค้ำจุนจากส่วนต่างอัตราผลตอบแทน แต่การปรับขึ้นเพิ่มเติมถูกมองว่ามีจำกัด
นักกลยุทธ์ของ Scotiabank ระบุว่า “การฟื้นตัวล่าสุดของส่วนต่างอัตราผลตอบแทนได้ให้แรงหนุนพื้นฐานแก่ยูโร” ซึ่งช่วยพยุงการเคลื่อนไหวของ EUR อย่างไรก็ตาม พวกเขาเตือนว่า “เราเห็นช่องว่างเพียงเล็กน้อยสำหรับการแข็งค่าระยะสั้นเพิ่มเติม เนื่องจากราคาปัจจุบันซื้อขายด้วยพรีเมียมเล็กน้อยเมื่อเทียบกับประมาณการมูลค่ายุติธรรมแบบแคบของเราที่ 1.1622” ซึ่งบ่งชี้ว่าสกุลเงินนี้อาจเผชิญความยากลำบากในการขยายการปรับขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากระดับปัจจุบัน
บทวิเคราะห์ทางเทคนิค: EUR/USD ยังคงมีแนวโน้มเชิงบวกท่ามกลางภาวะซื้อมากเกินไป
ในกราฟรายวัน EUR/USD ยังคงมีอคติเชิงบวกในระยะสั้น เนื่องจากราคายังคงอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 100 วัน (SMA) และเส้นกึ่งกลางของ Bollinger ราคาเริ่มขยับเข้าใกล้แนวต้านเส้นบนของ Bollinger ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (14) บริเวณ 70 ส่งสัญญาณภาวะซื้อมากเกินไป ซึ่งอาจจำกัดการปรับขึ้นในทันที แม้โครงสร้างโดยรวมยังคงได้รับการสนับสนุน
ในด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่บริเวณ 1.1580/1.1575 ซึ่งเป็นจุดที่เส้นกึ่งกลางของ Bollinger และเส้น SMA 100 วันมารวมตัวกันเพื่อเสริมฐานรองรับ ก่อนถึงระดับโครงสร้างที่ลึกกว่าบริเวณเส้นล่างของ Bollinger ใกล้ 1.1456 ส่วนด้านขาขึ้น หากสามารถทะลุแนวต้านเส้นบนของ Bollinger ที่ 1.1708 ได้อย่างชัดเจน จะเปิดทางสู่การปรับขึ้นเพิ่มเติม แม้แรงส่งที่ยืดตัวมากแล้วบ่งชี้ว่า การดีดตัวขึ้นเข้าใกล้แนวต้านดังกล่าวอาจดึงดูดแรงขายทำกำไร
(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้เขียนขึ้นโดยใช้ความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับยูโร
ยูโรเป็นสกุลเงินของ 20 ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปที่อยู่ในยูโรโซน และเป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายมากเป็นอันดับสองของโลก รองจากดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2022 ยูโรคิดเป็น 31% ของธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั้งหมด โดยมีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันมากกว่า 2.2 ล้านล้านดอลลาร์ต่อวัน EUR/USD เป็นคู่สกุลเงินที่มีการซื้อขายมากที่สุดในโลก คิดเป็นสัดส่วนราว 30% ของธุรกรรมทั้งหมด ตามมาด้วย EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) และ EUR/AUD (2%)
ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ซึ่งตั้งอยู่ที่แฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี เป็นธนาคารกลางของยูโรโซน ECB เป็นผู้กำหนดอัตราดอกเบี้ยและบริหารนโยบายการเงิน พันธกิจหลักของ ECB คือการรักษาเสถียรภาพด้านราคา ซึ่งหมายถึงการควบคุมเงินเฟ้อหรือกระตุ้นการเติบโต เครื่องมือหลักของ ECB คือการปรับขึ้นหรือลดอัตราดอกเบี้ย โดยทั่วไป อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูง หรือความคาดหวังว่าอัตราดอกเบี้ยจะสูงขึ้น มักเป็นผลดีต่อยูโร และในทางกลับกัน คณะกรรมการกำหนดนโยบายของ ECB จะตัดสินใจด้านนโยบายการเงินในการประชุมที่จัดขึ้นปีละแปดครั้ง โดยการตัดสินใจจะทำโดยผู้ว่าการธนาคารกลางแห่งชาติของประเทศในยูโรโซน และสมาชิกถาวรอีกหกคน รวมถึงประธาน ECB คริสติน ลาการ์ด
ข้อมูลเงินเฟ้อของยูโรโซน ซึ่งวัดจากดัชนีราคาผู้บริโภคที่ปรับให้สอดคล้องกัน (HICP) เป็นตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สำคัญสำหรับยูโร หากเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาด โดยเฉพาะหากสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของ ECB ก็จะบีบให้ ECB ต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อนำเงินเฟ้อกลับมาอยู่ภายใต้การควบคุม เมื่อเทียบกับประเทศหรือภูมิภาคอื่น อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงมักเป็นผลดีต่อยูโร เนื่องจากทำให้ภูมิภาคนี้น่าสนใจมากขึ้นสำหรับนักลงทุนทั่วโลกในการนำเงินมาพักไว้
การประกาศข้อมูลเศรษฐกิจใช้ประเมินสุขภาพของเศรษฐกิจ และอาจส่งผลกระทบต่อยูโร ตัวชี้วัดต่างๆ เช่น GDP, ดัชนี PMI ภาคการผลิตและภาคบริการ, การจ้างงาน และผลสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภค ล้วนสามารถมีอิทธิพลต่อทิศทางของสกุลเงินเดียวนี้ได้ เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเป็นผลดีต่อยูโร ไม่เพียงดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้น แต่ยังอาจกระตุ้นให้ ECB ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะช่วยหนุนยูโรโดยตรง ในทางกลับกัน หากข้อมูลเศรษฐกิจอ่อนแอ ยูโรก็มีแนวโน้มจะอ่อนค่าลง ข้อมูลเศรษฐกิจของ 4 ประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดในยูโรโซน (เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี และสเปน) มีความสำคัญเป็นพิเศษ เนื่องจากคิดเป็น 75% ของเศรษฐกิจยูโรโซน
อีกหนึ่งข้อมูลสำคัญสำหรับยูโรคือดุลการค้า ตัวชี้วัดนี้วัดความแตกต่างระหว่างรายได้ที่ประเทศได้รับจากการส่งออกกับรายจ่ายที่ใช้ไปกับการนำเข้าในช่วงเวลาที่กำหนด หากประเทศหนึ่งผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการสูง สกุลเงินของประเทศนั้นจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากอุปสงค์เพิ่มเติมที่เกิดจากผู้ซื้อต่างชาติที่ต้องการซื้อสินค้าเหล่านั้น ดังนั้น ดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกจะช่วยหนุนสกุลเงิน และในทางกลับกัน ดุลการค้าสุทธิที่เป็นลบจะกดดันสกุลเงิน
