คาดการณ์ราคาทองคำ: การฟื้นตัวของ XAU/USD สะดุดลง ขณะที่ราคาน้ำมันและอัตราผลตอบแทนปรับตัวสูงขึ้น

XAU/USD ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบสองเดือนที่ $4,066 แต่ยังคงถูกจำกัดอยู่ในกรอบล่างของช่วง $4,100
การฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งของราคาน้ำมัน และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่ทรงตัวใกล้ระดับสูงระยะยาว กำลังกดให้การปรับขึ้นของทองคำมีขอบเขตจำกัด
ในทางเทคนิค แนวโน้มขาลงยังคงมีผลตราบใดที่ราคายังอยู่ต่ำกว่าแนวต้านของเส้นแนวโน้มบริเวณ $4,200

ทองคำ (XAU/USD) ขยับขึ้นในวันพฤหัสบดี โดยซื้อขายอยู่บริเวณ $4,125 หลังจากดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดในรอบสองเดือนที่ $4.066 เมื่อวันพุธ อย่างไรก็ตาม ความพยายามในการปรับขึ้นยังคงถูกจำกัดในขณะนี้ เนื่องจากโลหะมีค่ากำลังเผชิญแรงกดดันจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นท่ามกลางความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงในตะวันออกกลาง และจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐระยะยาวที่กลับเข้าใกล้ระดับสูงสุดในรอบหลายทศวรรษอีกครั้ง

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

น้ำมันดิบปรับตัวขึ้นอย่างมากในวันพฤหัสบดี หลังมีรายงานการโจมตีระลอกใหม่โดยกองกำลังฮูตีต่อสนามบินในซาอุดีอาระเบีย ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 3 ราย ความตึงเครียดระหว่างรัฐบาลซาอุดีอาระเบียและกลุ่มฮูตีจากเยเมนเพิ่มสูงขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่ริยาดสนับสนุนปฏิบัติการของรัฐบาลเยเมนในการต่อต้านกองกำลังติดอาวุธที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน ซึ่งทำให้ความขัดแย้งเข้าสู่ระยะใหม่ และอาจนำไปสู่การโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันของซาอุดีอาระเบียเพิ่มเติม

ในอีกด้านหนึ่ง ราคาพลังงานที่สูงขึ้นยังคงผลักดันให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับสูงขึ้น ท่ามกลางการคาดการณ์ของตลาดว่า เฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) จะต้องปรับขึ้นต้นทุนการกู้ยืมเพิ่มเติมเพื่อสกัดเงินเฟ้อ ซึ่งจนถึงขณะนี้ยังคงหนุนอุปสงค์เชิงเก็งกำไรต่อดอลลาร์สหรัฐ (USD) และกดดันโลหะมีค่า

บทวิเคราะห์ทางเทคนิค: แนวรับบริเวณ $4,070 ยังคงอยู่ในสายตาของฝั่งหมี

XAU/USD ซื้อขายที่ $4,124 โดยยังคงมีมุมมองขาลง เนื่องจากราคายังอยู่ต่ำกว่าแนวต้านของเส้นแนวโน้มขาลงที่ถูกทะลุลงมาจากจุดสูงสุดช่วงปลายเดือนสิงหาคม ดัชนี Relative Strength Index (14) บนกราฟ 4 ชั่วโมงยังคงอยู่ต่ำกว่าระดับกึ่งกลางที่ 50 และ Moving Average Convergence Divergence (MACD) ติดลบเล็กน้อย ซึ่งบ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาลงในระดับปานกลาง

ฝั่งกระทิงจำเป็นต้องทะลุแนวต้านของเส้นแนวโน้มดังกล่าวที่ $4,190 และควรผ่านระดับต่ำสุดของวันที่ 16 และ 24 กันยายนบริเวณ $4,240 ด้วย เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นและเปลี่ยนโฟกัสไปยังจุดสูงสุดของวันที่ 25 กันยายนบริเวณ $4,300

หากไม่สามารถทำได้ จะยิ่งจูงใจให้ฝั่งหมีเข้าทดสอบจุดต่ำสุดของวันพุธที่ $4,066 อีกครั้ง โดยมีเป้าหมายที่ระดับต่ำสุดช่วงปลายเดือนกรกฎาคมบริเวณแนวจิตวิทยา $4,000

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูเพิ่มเติม)

บทความถัดไป