ทองคำฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดของสัปดาห์ ขณะที่ USD อ่อนค่าลงก่อนการเปิดเผยรายงานการประชุม FOMC Minutes
- ทองคำฟื้นตัวเล็กน้อยจากระดับต่ำสุดใหม่ของสัปดาห์ ท่ามกลางแรงขาย USD ที่เริ่มกลับเข้ามา
- ความเสี่ยงเงินเฟ้อจากราคาน้ำมันยังคงหนุนให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอยู่ในระดับสูง และน่าจะจำกัดการอ่อนค่าของ USD
- เทรดเดอร์รอรายงานการประชุม FOMC เพื่อหาสัญญาณเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ก่อนวางเดิมพันตามทิศทางของทองคำแท่ง
ทองคำ (XAU/USD) ดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดของสัปดาห์ที่ทำไว้ระหว่างช่วงการซื้อขายเอเชียในวันพุธ และปรับขึ้นเหนือระดับ $4,350 ในชั่วโมงล่าสุด USD เผชิญแรงขายบางส่วน ทำให้การฟื้นตัวที่ค่อนข้างดีในสัปดาห์นี้จากระดับต่ำสุดในรอบสองเดือนชะงักลง และช่วยให้สินค้าโภคภัณฑ์ดังกล่าวฟื้นกลับบางส่วนจากการร่วงลงอย่างหนักในวันก่อนหน้า อย่างไรก็ดี เทรดเดอร์อาจเลือกที่จะรอสัญญาณเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางนโยบายในอนาคตของเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) ก่อนเปิดสถานะใหม่ตามทิศทางของโลหะมีค่าสีเหลืองที่ไม่มีผลตอบแทน
ดังนั้น ความสนใจจะยังคงจับจ้องไปที่การเปิดเผยรายงานการประชุม FOMC ท่ามกลางความกังวลเงินเฟ้อที่เกิดจากราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากวิกฤตในตะวันออกกลาง โดยราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบเกือบสามสัปดาห์ ท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและอิหร่านเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซ ประธานาธิบดี Donald Trump ยืนยันว่า สหรัฐไม่ได้อยู่ระหว่างการเจรจากับอิหร่าน และการปิดล้อมทางเรือต่อท่าเรือของอิหร่านยังคงมีผลบังคับใช้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ Trump ยังโพสต์แผนที่บน Truth Social ที่แสดงให้เห็นช่องแคบฮอร์มุซซึ่งมีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์เป็นดินแดนใหม่ของสหรัฐ
ขณะเดียวกัน Mohammad Bagher Ghalibaf ประธานรัฐสภาอิหร่านกล่าวว่า เส้นทางเดินเรือสำคัญดังกล่าวจะยังคงปิดอยู่จนกว่าสหรัฐจะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ในบันทึกความเข้าใจเมื่อเดือนมิถุนายน ปัจจัยนี้ทำให้เบี้ยความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังคงอยู่ในตลาด และหนุนราคาน้ำมันดิบ กระตุ้นความกังวลด้านเงินเฟ้อ และผลักดันให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 30 ปีปรับขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2007 นอกจากนี้ เครื่องมือ FedWatch Tool ของ CME Group ยังบ่งชี้ว่าเทรดเดอร์ยังคงให้น้ำหนักราว 68% ต่อโอกาสที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยภายในสิ้นปี
นักวิเคราะห์ของ ING ชี้ว่า ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) “ดีดตัวขึ้นจากกรอบล่างที่ 99.40” พร้อมเน้นว่า “ดอลลาร์ยังไม่พร้อมนักที่จะปรับตัวลงแบบต่อเนื่องในเวลานี้” โดยพวกเขาระบุว่า “ราคาพลังงานที่สูงขึ้นและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 30 ปีที่เพิ่มขึ้น” เป็นสองปัจจัยสำคัญที่ช่วยพยุงตลาดในระยะสั้น พร้อมเสริมว่า “หากทั้งสองปัจจัยนี้ยังคงต่อเนื่อง ก็อาจทำให้การขึ้นดอกเบี้ยของเฟดในเดือนกันยายนกลับมาอยู่ในวาระอีกครั้ง”
ในฝั่งพลังงาน ING สังเกตว่า “ข่าวที่วอชิงตันดูเหมือนจะไม่ค่อยสนใจขยายเวลาหยุดยิง 60 วันกับอิหร่าน ทำให้ราคาน้ำมันและก๊าซค่อย ๆ ปรับสูงขึ้นอีกครั้ง” แม้ว่า “ทิศทางของรอบการเคลื่อนไหวใหญ่ครั้งถัดไปของราคาพลังงานจะเป็นไปทางไหนนั้นยังคาดเดาได้ยาก” แต่ธนาคารย้ำว่า “ราคาพลังงานที่สูงขึ้นเป็นปัจจัยบวกต่อดอลลาร์ ทั้งผ่านความเป็นอิสระด้านพลังงานของสหรัฐและผ่านฟังก์ชันการตอบสนองของเฟด”
นอกเหนือจากนี้ ความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงอยู่ อาจทำให้เทรดเดอร์ฝั่งขาลงชะลอการเปิดสถานะใหม่ต่อ Greenback ซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย จึงควรใช้ความระมัดระวังก่อนวางตำแหน่งรับการปรับขึ้นเพิ่มเติมของราคาทองคำ
กราฟรายวัน XAU/USD
การวิเคราะห์ทางเทคนิค
จากมุมมองทางเทคนิค คู่ XAU/USD ยังคงเผชิญความยากลำบากในการยืนเหนือระดับรีเทรซเมนต์ 50% ของการปรับลงในช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน และยังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 200 วัน (SMA) อย่างชัดเจน ปัจจัยนี้ทำให้มุมมองระยะสั้นยังเอนเอียงไปทางขาลง แม้โลหะมีค่าจะเคลื่อนไหวสะสมกำลังใกล้ระดับสูงล่าสุด
ขณะเดียวกัน Moving Average Convergence Divergence (MACD) ยังคงอยู่เหนือศูนย์ แม้ว่าจะอ่อนตัวกลับเข้าใกล้เส้นสัญญาณ และ Relative Strength Index (RSI) ที่ระดับ 59.24 ยังอยู่ในแดนบวก สิ่งนี้บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นยังคงมีอยู่ แต่เปราะบางต่อแรงกดดันจากการปรับฐานเพิ่มเติม ตราบใดที่ราคาทองคำยังไม่สามารถกลับขึ้นไปยืนเหนือแนวต้านดังกล่าวได้
ในด้านบน ระดับรีเทรซเมนต์ 50% ที่ $4,406 เป็นอุปสรรคแรก ตามด้วยเส้น SMA ระยะยาวที่ $4,509 และระดับ Fibonacci retracement 61.8% ที่ $4,519.36 ซึ่งช่วยเสริมแนวต้านในภาพกว้าง ส่วนด้านล่าง แนวรับแรกอยู่ที่ระดับ Fibo. retracement 38.2% ที่ $4,292 ซึ่งช่วยรองรับการย่อตัว ก่อนถึงระดับรีเทรซเมนต์ 23.6% ที่ $4,152 และฐานโครงสร้างบริเวณ $3,925
(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้เขียนขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูเพิ่มเติม)
ราคาดอลลาร์สหรัฐวันนี้
ตารางด้านล่างแสดงการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของดอลลาร์สหรัฐ (USD) เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ในวันนี้ ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่ามากที่สุดเมื่อเทียบกับดอลลาร์ออสเตรเลีย
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.08% | -0.04% | -0.16% | -0.16% | 0.15% | 0.09% | -0.09% | |
| EUR | 0.08% | 0.02% | -0.09% | -0.07% | 0.21% | 0.14% | -0.02% | |
| GBP | 0.04% | -0.02% | -0.11% | -0.10% | 0.21% | 0.12% | -0.05% | |
| JPY | 0.16% | 0.09% | 0.11% | -0.01% | 0.29% | 0.22% | 0.04% | |
| CAD | 0.16% | 0.07% | 0.10% | 0.00% | 0.29% | 0.22% | 0.05% | |
| AUD | -0.15% | -0.21% | -0.21% | -0.29% | -0.29% | -0.05% | -0.22% | |
| NZD | -0.09% | -0.14% | -0.12% | -0.22% | -0.22% | 0.05% | -0.17% | |
| CHF | 0.09% | 0.02% | 0.05% | -0.04% | -0.05% | 0.22% | 0.17% |
แผนที่ความร้อนแสดงการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกันเอง โดยเลือกสกุลเงินฐานจากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลือกสกุลเงินอ้างอิงจากแถวด้านบน ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือกดอลลาร์สหรัฐจากคอลัมน์ด้านซ้าย แล้วเลื่อนไปตามแนวนอนไปยังเยนญี่ปุ่น เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในช่องจะหมายถึง USD (สกุลเงินฐาน)/JPY (สกุลเงินอ้างอิง)
