โลหะเงินลบการร่วงลงหลังการประกาศ CPI และดีดตัวกลับจากระดับต่ำสุดในรอบสามสัปดาห์

• โลหะเงินดีดตัวกลับอย่างแข็งแกร่งจากระดับต่ำสุดในรอบสามสัปดาห์ และปรับขึ้น 1.13% ในวันศุกร์
• เงินเฟ้อทั่วไปของสหรัฐทรงตัวที่ 3.4% ในเดือนสิงหาคม สอดคล้องกับการคาดการณ์ของตลาด
• ตัวเลขเงินเฟ้อพื้นฐานรายเดือนที่แข็งแกร่งกว่าคาดในช่วงแรกกดดันโลหะมีค่า แต่ US Dollar ก็ลดช่วงบวกหลังการประกาศข้อมูลลงอย่างรวดเร็ว

Silver (XAG/USD) ดีดตัวกลับอย่างแข็งแกร่งในวันศุกร์ โดยซื้อขายอยู่แถว $64.30 ณ เวลาที่เขียน เพิ่มขึ้น 1.13% ในวันดังกล่าว โลหะมีค่าสีขาวฟื้นตัวหลังจากร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบสามสัปดาห์ที่ $62.94 ชั่วคราว จากปฏิกิริยาในทันทีต่อข้อมูลเงินเฟ้อล่าสุดของสหรัฐอเมริกา (US)

สำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐ (BLS) รายงานว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เพิ่มขึ้น 3.4% เมื่อเทียบรายปีในเดือนสิงหาคม ไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อนหน้าและสอดคล้องกับการคาดการณ์ของตลาด ในรายเดือน เงินเฟ้อทั่วไปเพิ่มขึ้น 0.4% เร่งตัวจากการเพิ่มขึ้น 0.1% ที่บันทึกไว้ในเดือนกรกฎาคม

เงินเฟ้อพื้นฐานส่งสัญญาณที่แข็งแกร่งขึ้นเล็กน้อย โดย Core CPI ซึ่งไม่รวมราคาอาหารและพลังงานที่ผันผวน เพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเทียบรายเดือน สูงกว่าการเพิ่มขึ้น 0.2% ที่นักเศรษฐศาสตร์คาดไว้ อย่างไรก็ตาม เงินเฟ้อพื้นฐานรายปีชะลอลงสู่ 2.4% จาก 2.5% ในเดือนกรกฎาคม

ในช่วงแรก Silver เผชิญแรงขาย หลังตัวเลขเงินเฟ้อพื้นฐานรายเดือนที่ออกมาสูงกว่าคาดกระตุ้นให้ US Dollar (USD) ดีดตัวกลับ เงินเฟ้อที่สูงขึ้นอาจเพิ่มโอกาสที่เฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) จะใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้น ซึ่งโดยทั่วไปเป็นปัจจัยกดดันต่อโลหะมีค่าที่ไม่มีผลตอบแทน

อย่างไรก็ตาม ปฏิกิริยาในช่วงแรกกลับทิศอย่างรวดเร็ว US Dollar ไม่สามารถรักษาช่วงบวกหลังการประกาศ CPI ได้ เนื่องจากเงินเฟ้อทั่วไปรายปีไม่ได้เร่งตัวขึ้นอีกครั้ง และเงินเฟ้อพื้นฐานยังคงชะลอลงในรายปี การอ่อนแรงของการดีดตัวของ USD เปิดทางให้ Silver ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วจากระดับต่ำสุดในรอบสามสัปดาห์ และกลับขึ้นไปเหนือ $64.50

ความสนใจยังหันไปที่ข้อมูลความเชื่อมั่นผู้บริโภคเบื้องต้นจาก University of Michigan (UoM) โดยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคอยู่ที่ 47.8 ในเดือนกันยายน ลดลงจาก 51.7 ก่อนหน้า ดัชนีภาวะปัจจุบันลดลงสู่ 50.9 จาก 51.9 ขณะที่ดัชนีคาดการณ์ผู้บริโภคลดลงสู่ 45.8 จาก 51.5

การคาดการณ์เงินเฟ้ออาจมีความสำคัญเป็นพิเศษต่อแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย โดยการคาดการณ์เงินเฟ้อระยะ 1 ปีเพิ่มขึ้นสู่ 4.6% จาก 4% ขณะที่ตัวชี้วัดระยะ 5 ปีขยับขึ้นสู่ 3.4% จาก 3.3% หากการคาดการณ์เงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูงต่อเนื่อง อาจตอกย้ำแนวทางการคุมเข้มนโยบายของเฟด และยังคงเป็นแหล่งความผันผวนสำหรับ Silver และ US Dollar

การวิเคราะห์ทางเทคนิค XAG/USD

ในกราฟรายชั่วโมง XAG/USD ซื้อขายที่ $64.53 โลหะดังกล่าวยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันตราบใดที่ยังเคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 100 ชั่วโมง (SMA) ที่ $65.82 และเส้น SMA 200 ชั่วโมงที่ $65.74 ซึ่งทำให้มุมมองระยะสั้นยังเป็นขาลง แม้จะมีการดีดตัวล่าสุดก็ตาม ดัชนี Relative Strength Index (14) ฟื้นตัวกลับเข้าใกล้บริเวณ 50 บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาลงเริ่มอ่อนแรงลง แต่การเคลื่อนไหวของราคายังคงถูกจำกัดด้วยแนวต้านหนาแน่นที่อยู่เหนือระดับตลาดเพียงเล็กน้อย

ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่แนวต้านแนวนอนบริเวณ $65.28 ตามด้วยเส้น SMA 200 ชั่วโมงที่ $65.74 และถัดไปคือเส้น SMA 100 ชั่วโมงที่ $65.82 ส่วนด้านขาลง แนวรับสำคัญถัดไปอยู่ที่ฐานแนวนอนเดิมใกล้ $62.94 ซึ่งคาดว่าผู้ซื้อจะแสดงความสนใจหากแรงขายกลับมาอีกครั้ง

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือ AI ดูเพิ่มเติม)