ราคาของโลหะเงินปรับตัวลดลง จากการคาดการณ์ว่าเฟดจะใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้น และการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านที่กดดันความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย

Silver ร่วงลง 2.80% ในวันพุธ และถอยห่างจากบริเวณ $68.00 มากขึ้น
ดอลลาร์สหรัฐยังคงได้รับแรงหนุนจากการคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม
การเจรจาระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านช่วยลดความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยลงบางส่วน

Silver (XAG/USD) ขยายการปรับตัวลงในวันพุธ โดยซื้อขายอยู่บริเวณ $65.20 ณ เวลาที่เขียน ลดลง 2.80% ในวันดังกล่าว โลหะมีค่าสีขาวนี้ถอยห่างจากบริเวณ $68.00 มากขึ้น เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐ (USD) ที่แข็งค่าขึ้น และการปรับมุมมองอัตราดอกเบี้ยสหรัฐในเชิงเข้มงวดมากขึ้น กดดันโลหะมีค่า

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ยังคงเป็นปัจจัยกดดันหลักต่อ Silver โดยธนาคารกลางสหรัฐปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 25 เบสิสพอยต์ ในการประชุมเดือนกันยายน ทำให้กรอบเป้าหมายอยู่ที่ 3.75%-4% และส่งสัญญาณว่าอาจมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งก่อนสิ้นปี

เจ้าหน้าที่เฟดหลายรายยังคงส่งสัญญาณในเชิงเข้มงวดเช่นกัน Alberto Musalem ประธานเฟดสาขาเซนต์หลุยส์ และ Austan Goolsbee ประธานเฟดสาขาชิคาโก สนับสนุนความเป็นไปได้ของการคุมเข้มนโยบายการเงินเพิ่มเติม ท่ามกลางความเสี่ยงเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ ขณะที่ Susan Collins ประธานเฟดสาขาบอสตัน และ Tom Barkin ประธานเฟดสาขาริชมอนด์ ก็ยังเปิดทางต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมเช่นกัน

ขณะนี้ตลาดให้น้ำหนักเกือบ 90% ต่อโอกาสที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนธันวาคม ตามข้อมูลจากเครื่องมือ CME FedWatch แนวโน้มที่อัตราดอกเบี้ยสหรัฐจะอยู่ในระดับสูงนานขึ้นเป็นแรงหนุนต่อดอลลาร์สหรัฐ และเพิ่มต้นทุนค่าเสียโอกาสของการถือครองสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน เช่น Silver

ขณะนี้นักลงทุนรอการเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) เบื้องต้นของสหรัฐในวันพุธ ตัวเลขที่บ่งชี้ว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจยังแข็งแกร่งอาจตอกย้ำมุมมองเชิงเข้มงวดของเฟด และให้แรงหนุนเพิ่มเติมแก่ดอลลาร์สหรัฐ

ขณะเดียวกัน พัฒนาการด้านภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางกำลังให้แรงหนุนน้อยลงต่อโลหะมีค่า นอกรอบการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (UNGA) Steve Witkoff ผู้แทนพิเศษของสหรัฐ รายงานว่ามีการหารือทางอ้อมเป็นเวลานานระหว่างสหรัฐอเมริกา (US) และอิหร่าน ขณะที่ประธานาธิบดี Donald Trump ของสหรัฐกล่าวว่าการเจรจากับผู้แทนอิหร่านมีความคืบหน้าอย่างมาก

ในส่วนของเตหะราน ระบุว่าอาจเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งภายใต้เงื่อนไขบางประการ รวมถึงการผ่อนคลายแรงกดดันทางทหารจากสหรัฐ และการยกเลิกการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่าน สัญญาณของความคืบหน้าทางการทูตกำลังช่วยลดส่วนเพิ่มความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์บางส่วน ซึ่งก่อนหน้านี้เคยหนุนความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย

อย่างไรก็ดี ความตึงเครียดยังห่างไกลจากการคลี่คลายอย่างสมบูรณ์ เนื่องจากการเจรจาระหว่างวอชิงตันและเตหะรานยังคงดำเนินต่อไป และมาตรการคว่ำบาตรใหม่ของสหรัฐที่มุ่งเป้าไปยังภาคการบินของอิหร่านมีผลบังคับใช้ในวันพุธ ดังนั้น ตลาดจึงยังคงจับตาการประชุมทางการทูตรอบสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติอย่างใกล้ชิด

บทวิเคราะห์ทางเทคนิค XAG/USD

ในกราฟรายชั่วโมง XAG/USD ซื้อขายที่ $65.22 โดยยังคงมีอคติขาลงเล็กน้อยในระยะสั้น เนื่องจากราคาเคลื่อนไหวต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 ช่วงที่ $66.01 และแนวต้านแนวนอนใกล้เคียงที่ $65.80 ขณะที่ SMA 200 ช่วงที่ $64.88 อยู่ต่ำกว่าราคาและทำหน้าที่เป็นแนวรับของแนวโน้มพื้นฐาน แต่โลหะดังกล่าวดูเหมือนจะถูกจำกัดการฟื้นตัวโดยเส้นค่าเฉลี่ยที่อยู่ด้านบน ดัชนี Relative Strength Index (14) บริเวณ 34 บ่งชี้ว่าโมเมนตัมเอนเอียงไปทางขาลง ซึ่งตอกย้ำความเสี่ยงของแรงกดดันจากการปรับฐานเพิ่มเติม ตราบใดที่ราคายังถูกจำกัดอยู่ต่ำกว่า SMA 100 ช่วง

ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่ $65.80 ตามด้วย SMA 100 ช่วงที่ $66.01 โดยมีแนวต้านถัดไปที่ $67.55 และ $68.30 ซึ่งเป็นระดับแนวนอนเดิมที่อาจดึงดูดแรงขายกลับเข้ามาอีกครั้ง ส่วนด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่ $65.07 ก่อนถึง SMA 200 ช่วงที่ $64.88 และฐานแนวนอนด้านล่างใกล้ $64.56 ซึ่งผู้ซื้ออาจพยายามพยุงการปรับตัวลง หากมุมมองขาลงยังคงต่อเนื่อง

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูเพิ่มเติม)

บทความถัดไป