คาดการณ์ราคาซิลเวอร์: XAG/USD พุ่งขึ้นใกล้ $65 ก่อนการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของเฟด

ราคา Silver พุ่งขึ้นใกล้ระดับ $64.80 สะท้อนความแข็งแกร่งก่อนการประกาศผลนโยบายการเงินของเฟด
คาดว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อยสองครั้งในปีนี้
นักลงทุนจับตาถ้อยแถลงนโยบายการเงินของเฟดและการแถลงข่าวของประธาน Kevin Warsh อย่างใกล้ชิด

ราคา Silver (XAG/USD) ปรับขึ้น 1.8% มาอยู่ใกล้ระดับ $64.80 ในช่วงการซื้อขายยุโรปวันพุธ โลหะมีค่านี้เคลื่อนไหวอย่างแข็งแกร่งก่อนการประกาศนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในเวลา 18:00 GMT

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

เครื่องมือ CME FedWatch แสดงให้เห็นว่าเทรดเดอร์มีความเชื่อมั่นมากขึ้นว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 เบสิสพอยต์ (bps) สู่ระดับ 3.75%-4.00% การคาดการณ์ที่แข็งแกร่งต่อการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดได้รับแรงหนุนจากรายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ประจำเดือนสิงหาคมที่ยังคงอยู่ในระดับสูง ซึ่งเผยแพร่เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

ดังนั้น ปฏิกิริยาของตลาดจะขึ้นอยู่กับถ้อยแถลงนโยบายการเงินและความเห็นจาก Kevin Warsh ประธานเฟดในการแถลงข่าวเกี่ยวกับเงินเฟ้อและแนวโน้มเศรษฐกิจ โดย Warsh ไม่น่าจะให้สิ่งที่เรียกว่า forward guidance เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากเขาได้ชี้แจงในการประชุมครั้งแรกว่าไม่เหมาะสมภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน

เครื่องมือ CME ยังแสดงให้เห็นว่ามีโอกาสเกือบ 79% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อยสองครั้งภายในสิ้นปี

แนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดเป็นปัจจัยบวกต่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ซึ่งลดทอนความน่าสนใจของสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน เช่น Silver

ณ เวลาที่รายงาน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ปรับลดลงเล็กน้อยมาอยู่แถว 5% แต่ยังคงใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 19 ปีที่ประมาณ 5.04% ซึ่งทำไว้เมื่อวันอังคาร

บทวิเคราะห์ทางเทคนิค Silver

ในกราฟรายวัน XAG/USD ซื้อขายอยู่ที่ $64.80 โดยยังคงมีมุมมองระยะสั้นเชิงลบเล็กน้อย เนื่องจากเคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โปเนนเชียล 20 วัน (EMA) ที่ $65.12 เมื่อไม่นานมานี้ โลหะดังกล่าวได้ปรับตัวกลับลงมาต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะสั้นนี้อีกครั้ง หลังไม่สามารถรักษาการปรับขึ้นเหนือเส้นแนวต้านขาลงได้ ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (RSI) บริเวณ 49 บ่งชี้ว่าโมเมนตัมกำลังอ่อนแรงลงและยังขาดแรงซื้อที่ชัดเจน

ในด้านบน เส้น EMA 20 วันที่ $65.12 เป็นแนวต้านแรก โดยจำเป็นต้องปิดรายวันเหนือระดับนี้เพื่อบรรเทาแรงกดดันขาลงในปัจจุบันและเปิดทางกลับไปสู่เส้นแนวโน้มขาลงที่ถูกทะลุไปก่อนหน้า ส่วนด้านล่าง การเคลื่อนไหวของราคายังคงได้รับการชี้นำจากเส้นแนวรับขาขึ้นที่เริ่มต้นจากจุดต่ำใกล้ $62 และหากหลุดต่ำกว่าโครงสร้างขาขึ้นดังกล่าวอย่างชัดเจน มีแนวโน้มจะเปิดทางให้ขาดทุนลึกลงไปสู่บริเวณต้น ๆ ของระดับ $60

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้เขียนขึ้นโดยใช้ความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูเพิ่มเติม)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Silver

ทำไมผู้คนจึงลงทุนใน Silver?

Silver เป็นโลหะมีค่าที่ได้รับการซื้อขายอย่างมากในหมู่นักลงทุน โดยในอดีตถูกใช้เป็นทั้งแหล่งเก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน แม้จะได้รับความนิยมน้อยกว่า Gold แต่นักเทรดอาจหันมาลงทุนใน Silver เพื่อกระจายพอร์ตการลงทุน จากมูลค่าในตัวเอง หรือเพื่อเป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในช่วงที่เงินเฟ้อสูง นักลงทุนสามารถซื้อ Silver ในรูปแบบกายภาพ ทั้งเหรียญหรือแท่ง หรือซื้อขายผ่านเครื่องมืออย่างกองทุน Exchange Traded Funds ที่ติดตามราคาของมันในตลาดโลก

ปัจจัยใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อราคา Silver?

ราคา Silver สามารถเคลื่อนไหวได้จากปัจจัยที่หลากหลาย ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยรุนแรงอาจทำให้ราคา Silver ปรับตัวสูงขึ้นจากสถานะสินทรัพย์ปลอดภัย แม้จะน้อยกว่า Gold ก็ตาม ในฐานะสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน Silver มักปรับตัวขึ้นเมื่ออัตราดอกเบี้ยลดลง การเคลื่อนไหวของมันยังขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของดอลลาร์สหรัฐ (USD) เนื่องจากสินทรัพย์นี้กำหนดราคาเป็นดอลลาร์ (XAG/USD) โดยทั่วไป ดอลลาร์ที่แข็งค่ามักกดดันราคา Silver ขณะที่ดอลลาร์ที่อ่อนค่ามีแนวโน้มผลักดันราคาให้สูงขึ้น ปัจจัยอื่น ๆ เช่น อุปสงค์การลงทุน อุปทานจากการทำเหมือง — Silver มีอยู่มากกว่า Gold อย่างมาก — และอัตราการรีไซเคิล ก็สามารถส่งผลต่อราคาได้เช่นกัน

อุปสงค์ภาคอุตสาหกรรมส่งผลต่อราคา Silver อย่างไร?

Silver ถูกใช้อย่างแพร่หลายในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในภาคส่วนอย่างอิเล็กทรอนิกส์หรือพลังงานแสงอาทิตย์ เนื่องจากเป็นหนึ่งในโลหะที่มีค่าการนำไฟฟ้าสูงที่สุด มากกว่า Copper และ Gold การเพิ่มขึ้นของอุปสงค์สามารถดันราคาให้สูงขึ้น ขณะที่การลดลงมักกดราคาให้ต่ำลง พลวัตของเศรษฐกิจสหรัฐ จีน และอินเดีย ก็มีส่วนทำให้ราคาแกว่งตัวได้เช่นกัน สำหรับสหรัฐและโดยเฉพาะจีน ภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของประเทศเหล่านี้ใช้ Silver ในกระบวนการต่าง ๆ ขณะที่ในอินเดีย อุปสงค์ของผู้บริโภคต่อโลหะมีค่านี้เพื่อใช้ทำเครื่องประดับก็มีบทบาทสำคัญในการกำหนดราคาเช่นกัน

ราคา Silver ตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของ Gold อย่างไร?

ราคา Silver มักเคลื่อนไหวตาม Gold เมื่อราคา Gold ปรับตัวขึ้น โดยทั่วไป Silver ก็มักปรับขึ้นตามไปด้วย เนื่องจากทั้งสองมีสถานะเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยที่คล้ายกัน อัตราส่วน Gold/Silver ซึ่งแสดงจำนวนออนซ์ของ Silver ที่ต้องใช้เพื่อให้มีมูลค่าเท่ากับ Gold หนึ่งออนซ์ อาจช่วยในการประเมินมูลค่าสัมพัทธ์ระหว่างโลหะทั้งสองชนิด นักลงทุนบางรายอาจมองว่าอัตราส่วนที่สูงเป็นสัญญาณว่า Silver มีมูลค่าต่ำกว่าที่ควร หรือ Gold มีมูลค่าสูงเกินไป ในทางกลับกัน อัตราส่วนที่ต่ำอาจบ่งชี้ว่า Gold มีมูลค่าต่ำกว่าเมื่อเทียบกับ Silver

บทความถัดไป